بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشونغتشينغ للآلات والكهرباء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٤ | ١٧٢ | ١٨٤ | ١٩٧ | ٢٩١ | ٣٨٤ | ٥٧٣ | ٧٦٣ | ٥٠١ | ٢٣٩ | ١٢٥ | ١٢ | ٧٩ | ١٤٦ | ٨ | ١٣٠ | ٢٩٤ | ٧١٨ | ٥٨٦ | ٤٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٨ | ٧٫٥٥ | ٧٫٠٢ | ٤٧٫١٨ | ٣٢٫٠٦ | ٤٩٫٣٩ | ٣٣٫٠٦ | ٣٤٫٣٣ | ٥٢٫٢٨ | ٤٧٫٥٣ | ٩٠٫٦٠ | ٥٦٧٫٨٥ | ٨٥٫٠٣ | ٩٤٫٤٦ | ١٬٧٠٥٫٤٣ | ٣٢٧٫٠٩ | ١٤٤٫٠٤ | ١٨٫٤٤ | ٢٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٨٥ | ٨١٫٥٧ | ١٥٤٫٨١ | ٧٠٣٫٦٥ | ١٢٢٫٨٥ | ٧٦٫٥٨ | ٩٦٫١٥ | ١١٠٫٣٤ | ٩٧٫٩٤ | ٧٢٫٠٨ | ٤٠٫٦٤ | ٤٫١٣ | ٥١٫٣٧ | ٦٩٠٫٨٩ | ١٫٧٦ | ١٣٫٧٨ | ٥٧٫٦٨ | ٨٩٤٫٤٦ | ٣٣٩٫٥٠ | ١٠٦٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٧ | ٢١٧ | ٤٨٧ | ٧٥٧ | ٦٤٩ | ٥٤٢ | ٥٢٥ | ٥٠٨ | ٤٧٣ | ٤٣٨ | ٤٤٩ | ٤٦١ | ٣٤٨ | ٢٣٥ | ١١٧ | ٠ | ٢٤ | ٤٨ | ١٨٤ | ٣٢٠ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٠٧ | ١٢٤٫٢٦ | ٥٥٫٤١ | ١٤٫٢٣ | ١٦٫٥٩ | ٣٫٠٨ | ٣٫١٨ | ٦٫٨٩ | ٧٫٤٠ | ٢٫٥٤ | ٢٫٤٨ | ٢٤٫٤٥ | ٣٢٫٣٦ | ٥٠٫١٠ | ١٠٠٫٣٨ | ٥٬٣٧٧٫٨٠ | ١٠١٫٨٩ | ٢٨٤٫٦٦ | ٧٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٥٦ | ١٠٣٫٣١ | ٤٠٨٫٨٣ | ٢٬٦٩٨٫٤٨ | ٢٧٤٫٥٥ | ١٠٨٫٠٩ | ٨٨٫٠٥ | ٧٣٫٥٢ | ٩٢٫٥٣ | ١٣٢٫١٤ | ١٤٥٫٦١ | ١٦١٫٢٤ | ٢٢٦٫٨٧ | ١٬١١٥٫٣٨ | ٢٥٫٥٥ | ٠٫٠٥ | ٤٫٦٤ | ٥٩٫٥٢ | ١٠٦٫٥٥ | ٧٥٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٠ | ٥٧٧ | ٧٧٠ | ٩٦٢ | ٦٨٩ | ٤١٦ | ٤٩٤ | ٥٧١ | ٤٦٠ | ٣٤٨ | ٢٧٢ | ١٩٧ | ٢٨٢ | ٣٦٧ | ٥٨٩ | ٨١١ | ٨٢٩ | ٨٤٦ | ٥٩٧ | ٣٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٥ | ٣٣٫٢٥ | ٢٤٫٩٦ | ٢٨٫٣٦ | ٣٩٫٥٨ | ١٨٫٦٥ | ١٥٫٧٢ | ١٩٫٥٥ | ٢٤٫٣٠ | ٢١٫٧٤ | ٢٧٫٧٨ | ٤٣٫١٨ | ٣٠٫١٦ | ٦٠٫٦٨ | ٣٧٫٧٧ | ٢٫١٤ | ٢٫٠٩ | ٢٩٫٤١ | ٤١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٩٠ | ٢٧٤٫٦٣ | ٦٤٥٫٧٤ | ٣٬٤٢٦٫٩٩ | ٢٩١٫٢٤ | ٨٣٫٠٥ | ٨٢٫٨٢ | ٨٢٫٦٦ | ٨٩٫٨٨ | ١٠٤٫٩٣ | ٨٨٫٢٤ | ٦٨٫٨٦ | ١٨٣٫٦٣ | ١٬٧٣٧٫٣٢ | ١٢٨٫١٤ | ٨٦٫٢٩ | ١٦٢٫٤٠ | ١٬٠٥٣٫٦٢ | ٣٤٦٫١٢ | ٨١٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٢٢١ | ٢١٠ | ١١٩ | ٢٨ | ٢٣٧ | ٥٠١ | ٥٩٦ | ٦٩١ | ٥١١ | ٣٣٢ | ٣٠٩ | ٢٨٦ | ١٥٣ | ٢١ | ٤٦٠ | ٩٤٠ | ٥١٠ | ٨٠ | ١٧٣ | ٤٢٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٩ | ٤٣٫٣٣ | ٧٦٫٤٦ | ٩٤٣٫٠١ | ١١١٫٨٦ | ١٨٫٩٨ | ١٥٫٩٥ | ٢٦٫٠١ | ٣٥٫١٦ | ٦٫٩٤ | ٧٫٤٦ | ٤٦٫٣١ | ٨٦٫٢٤ | ٢٬٢٧٨٫٥١ | ١٠٤٫٥٩ | ٤٥٫٧٣ | ٨٤٫٢٦ | ٣١٤٫٨٨ | ١٤٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
