بيان التدفق النقدي (TTM)
واه صن حقائب اليد الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ٤١ | ٤٠ | ٢٢ | ٤ | ٢١ | ٣٧ | ٥٩ | ٨١ | ٥١ | ٢٢ | ٣٦ | ٤٩ | ٦٤ | ٤٨ | ٣٣ | ٦٠ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٣ | ١٫٩٧ | ٤٥٫٠٦ | ٨٢٫٠٢ | ٤٢٢٫٨٦ | ٨٠٫٨٧ | ٥٨٫١٧ | ٣٦٫٧٨ | ٣٦٫٢٥ | ٥٦٫٨٦ | ٦٠٫١٦ | ٣٧٫٥٦ | ٣٠٫٣٤ | ٢٤٫٢٩ | ٣٢٫٠٨ | ٨٤٫٢٩ | ٤٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٦٫١٧ | ٢٢٥٫٢١ | ١٥٢٫٤٥ | ٢١٦٫٩٨ | ٦٦٫٠٣ | ٢٧٬٦٩٣٫٩٦ | ٦٤٠٫٤٣ | ٢٥٨٫٤٦ | ٢٠٢٫٦٠ | ٣٩٠٫٧٤ | ١٦٤٫٤٢ | ٢٬٦٢٥٫٣٦ | ٣٠١٫٧٢ | ١٦٧٫٦٢ | ٢١٤٫٣٨ | ٤٦٨٫٦٢ | ٢٢٠٫٦٦ | ١٨٤٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٧ | ١٢ | ١٥ | ١٨ | ١٢ | ٧ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٩ | ٥٫٥٩ | ٨٫٥٠ | ٧٫٨٤ | ٤٧٣٫٩٦ | ٨٢٫٥٨ | ٢٢٫٤٩ | ١٨٫٣٦ | ٣١٫٣٧ | ٤٥٫٧٢ | ٢٧٫٥٠ | ٣٧٫٩٢ | ٧٨٫٩١ | ١٩٦٫٣٨ | ٦٦٫٢٦ | ١١٫٣٤ | ١٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٠٧ | ٥٫٧٨ | ٣٫٧٧ | ١٠٫٦٠ | ١٩٫٣٤ | ٨٬٩٠٦٫٠٤ | ٢٠٧٫٨٩ | ٦٤٫٩٨ | ٤٤٫٠٨ | ٩١٫٥١ | ٤٨٫٤٥ | ٣٥٠٫٢٤ | ١٨٫١٦ | ١٫٦٣ | ٨٫١٧ | ٤٣٫٧٤ | ١٢٫٤٤ | ٧٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٢٤ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ١٦ | ٢٠ | ٢١ | ٢١ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٣٠ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٩ | ٣٤٫٢٢ | ١١٫٢٢ | ١٢٫٦٣ | ٣٤٫٦٣ | ٢٥٫٧٢ | ١٫٨٦ | ١٫٨٢ | ١٢٫٩٥ | ١١٫٤٧ | ٢٫٥٧ | ٢٫٥١ | ١٣٫٧٣ | ١٫٠٩ | ١٫١٠ | ٢٥٫٨٨ | ٢٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٧٫١١ | ١٣٠٫٣٧ | ٥٩٫٢٢ | ١٣٦٫٢١ | ٢٠١٫٤٦ | ٢١٬٧٥٥٫٧٠ | ٣٤٩٫٧٠ | ٩٠٫٨٨ | ٥٣٫٠٣ | ١٨١٫٢٢ | ١٩٧٫٠٤ | ٢٬٠١٤٫٩٩ | ١٧٢٫٥٧ | ٦٣٫٤٥ | ١٠٦٫٠٢ | ٣٣٧٫٤٦ | ١٠٨٫٥٣ | ٧٥٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٨ | ٢٦ | ١٠ | ٦ | ٠ | ٦ | ٢٣ | ٤٠ | ١٣ | ١٤ | ١ | ١٦ | ٣٨ | ٢٣ | ٧ | ٢٧ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٢٣ | ٤٤٫٨٢ | ٦١٫٤٠ | ١٥٩٫٠٧ | ٩٨٫٧٥ | ٧٬٩٢١٫٤٨ | ٢٩١٫٩٣ | ٧٤٫٤٨ | ٦٦٫٩٤ | ٢٠٢٫٥٢ | ١١٠٫٠٣ | ١٬٠٩٦٫٩٧ | ١٣٤٫٦١ | ٤٠٫٨٠ | ٦٨٫٩٣ | ٢٩١٫٤٠ | ٧٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
