بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة Kingdee الدولية للبرمجيات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧٣ | ٤٦٦ | ٤٥٨ | ٥٥٩ | ٦٦١ | ٦١٩ | ٥٧٧ | ٤٧٦ | ٣٧٤ | ٣٨٠ | ٣٨٥ | ٥١٩ | ٦٥٣ | ٦٥٥ | ٦٥٦ | ٧٩٥ | ٩٣٤ | ١٬٠٠٨ | ١٬٠٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٨ | ١٫٦٠ | ٢٢٫١٠ | ١٨٫١٠ | ٦٫٣١ | ٦٫٧٣ | ١٧٫٥٦ | ٢١٫٣١ | ١٫٤٧ | ١٫٤٥ | ٣٤٫٧٥ | ٢٥٫٧٩ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ٢١٫١٦ | ١٧٫٤٧ | ٧٫٩٣ | ٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٣٣ | ١٢٩٫٣٨ | ٣٣٨٫٧٩ | ١٣٢٫٨٥ | ٩٣٫٤٦ | ١٣٠٫٣٢ | ٢٣٧٫٥٨ | ٢٧٤٫٢٢ | ٣٥٩٫٧٦ | ٦٨٧٫٣٨ | ٥٬٩٦٣٫٤٧ | ١٠٢٫٣٩ | ٦٣٫٩٩ | ١٠٨٫٤١ | ٣٥١٫٤٦ | ١٢٧٫٤٢ | ٦٥٫١٠ | ١٩٧٫٦٧ | ٢٦٠٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٩١ | ١٬٩٠٠ | ٢٬٣٠٩ | ١٬٧٥٧ | ١٬٢٠٥ | ٩٥٥ | ٧٠٥ | ٧٤٦ | ٧٨٧ | ٨٩٧ | ١٬٠٠٧ | ١٬١٥٦ | ١٬٣٠٥ | ١٬١٧٣ | ١٬٠٤١ | ١٬٠٥٧ | ١٬٠٧٤ | ٥٢٠ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤٥ | ٢١٫٥٤ | ٢٣٫٩١ | ٣١٫٤٣ | ٢٠٫٧٦ | ٢٦٫١٩ | ٥٫٨٥ | ٥٫٥٣ | ١٣٫٩٥ | ١٢٫٢٤ | ١٤٫٨٠ | ١٢٫٨٩ | ١٠٫١٠ | ١١٫٢٤ | ١٫٥٨ | ١٫٥٦ | ٥١٫٥٣ | ١٠٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٣٧ | ٥٢٨٫٠٠ | ١٬٧٠٧٫٧٨ | ٤١٧٫٣١ | ١٧٠٫٤٥ | ٢٠١٫٠٣ | ٢٩٠٫٠١ | ٤٢٩٫٨٢ | ٧٥٦٫١٨ | ١٬٦٢٢٫٥١ | ١٥٬٥٧٣٫٩٠ | ٢٢٧٫٨٠ | ١٢٧٫٧٧ | ١٩٤٫٢٣ | ٥٥٧٫٧٩ | ١٦٩٫٥٥ | ٧٤٫٨٩ | ١٠٢٫١١ | ٧٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٦٦ | ١٬٨٩٧ | ١٬٨٢٨ | ٨٤٢ | ١٤٤ | ١٣٠ | ١١٥ | ٩٣ | ٣٠١ | ٤٥٤ | ٦٠٨ | ١٬١٤٠ | ١٬٦٧١ | ١٬١٢٢ | ٥٧٢ | ٣٥٩ | ١٬٢٩١ | ٩٩٣ | ٦٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥١ | ٣٫٦٤ | ٥٣٫٩٤ | ١١٧٫٠٨ | ٩٫٩٠ | ١٠٫٩٨ | ١٨٠٫٢٥ | ٢٢٤٫٦٢ | ٥١٫٢٢ | ٣٣٫٨٧ | ٨٧٫٣٣ | ٤٦٫٦٢ | ٣٢٫٨٧ | ٤٨٫٩٧ | ١٦٢٫٨٠ | ٢٥٩٫٢٣ | ٢٣٫٠٨ | ٣٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٩٤ | ٥٢٧٫١٢ | ١٬٣٥١٫٧٥ | ١٩٩٫٩٨ | ٢٠٫٣٥ | ٢٧٫٢٩ | ٤٧٫٤٩ | ٥٣٫٣٥ | ٢٨٨٫٧٤ | ٨٢٢٫٢٤ | ٩٬٤١٣٫٦٨ | ٢٢٤٫٦٨ | ١٦٣٫٦٦ | ١٨٥٫٧٧ | ٣٠٦٫٦٩ | ٥٧٫٦٣ | ٩٠٫٠٤ | ١٩٤٫٨٧ | ١٦٧٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٨٥٥ | ٣٦٠ | ١٣٥ | ٤٢١ | ٧٠٧ | ٤٧٥ | ٢٤٣ | ١٧٤ | ١٠٤ | ٥٥ | ٦ | ٥٠٧ | ١٬٠٢١ | ٦٠٤ | ١٨٧ | ٦٢٤ | ١٬٤٣٤ | ٥١٠ | ٤١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٩١ | ١٣٧٫٥٨ | ٢١١٫٣٨ | ٦٧٫٨٨ | ٣٢٫٨١ | ٤٨٫٨٤ | ٢٨٫٥٨ | ٤٠٫٠٢ | ٤٦٫٩٠ | ٨٨٫٣١ | ٧٬٩٤٨٫٧٢ | ١٠١٫٢٧ | ٤٠٫٨٦ | ٦٩٫٠٩ | ٤٣٤٫٢٠ | ١٢٩٫٩٢ | ٦٤٫٤٦ | ١٨١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
