بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة أنجوي للأغذية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨٦ | ٦٦٥ | ٧٢١ | ٥٧٧ | ٤٢٧ | ٥٣٨ | ٩١٢ | ٧٠٦ | ١٬٠٢٥ | ١٬٤٠٧ | ١٬٦٧٢ | ١٬٤٥٠ | ١٬٧٨٦ | ١٬٩٥٦ | ٢٬١٧٧ | ٢٬١٩٩ | ٢٬٣٤١ | ٢٬١٠٤ | ١٬٨٣٠ | ١٬٤٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٦ | ٨٫٤٦ | ١٩٫٩٥ | ٢٥٫٩٧ | ٢٥٫٩٣ | ٦٩٫٤٦ | ٢٢٫٦٠ | ٤٥٫٢٠ | ٣٧٫٢٩ | ١٨٫٨٠ | ١٣٫٢٩ | ٢٣٫١٩ | ٩٫٥١ | ١١٫٣٤ | ٠٫٩٩ | ٦٫٤٦ | ١٠٫١٣ | ١٣٫٠٢ | ٢١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٤٫٧٨ | ٧٤٥٫٧١ | ٣٥٩٫٧٢ | ٢٤٥٫٦٢ | ٧٤٣٫٨٢ | ٢٢٠٫١٥ | ١٥٫٩١ | ٣٦٫٥٤ | ٤٧٫١٠ | ٦٩٫٢١ | ٨١٫٠٤ | ٩٤٫٣٥ | ١٠٤٫٧٤ | ١٣٣٫٠٨ | ٧٧٢٫٥٤ | ١٬٣٤٣٫٤٤ | ٨١٫٦٨ | ٩١٫٥١ | ٧٧٫٤٥ | ٥٨٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٩٠ | ١٬٢٢٠ | ١٬٠٩٤ | ٨٥٢ | ٣٢٦ | ٢١٦ | ٥٩٥ | ٤٬١١٤ | ٤٬٠١٤ | ٤٬٧٩٥ | ٣٬٥٢٧ | ٣٢٤ | ١٩٥ | ٢١٧ | ١٬١٠٨ | ١٬١٤٢ | ٣٬٦٣٨ | ٣٬٢٠٥ | ٢٬٨٥٦ | ٢٬٩٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٥ | ١٠٫٢٩ | ٢٢٫١١ | ٦١٫٨٠ | ٣٣٫٥٠ | ١٧٥٫٠٩ | ٥٩٠٫٨٧ | ٢٫٤٢ | ١٩٫٤٥ | ٢٦٫٤٥ | ١٠٩٫١٩ | ٣٩٫٩١ | ١١٫٦٨ | ٦٠٩٫٤٣ | ٣٫١٥ | ٢١٨٫٤٣ | ١١٫٩١ | ١٠٫٨٧ | ٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٥٫٤٢ | ١٬٣٦٧٫٨٢ | ٥٤٥٫٧٢ | ٣٦٢٫٥٥ | ٥٦٦٫٥٥ | ٨٨٫٥٥ | ١٠٫٣٩ | ٢١٢٫٩٧ | ١٨٤٫٤٦ | ٢٣٥٫٨٣ | ١٧٠٫٩٦ | ٢١٫٠٩ | ١١٫٤٢ | ١٤٫٧٩ | ٣٩٢٫٩٧ | ٦٩٧٫٩٨ | ١٢٦٫٩٤ | ١٣٩٫٣٩ | ١٢٠٫٩٠ | ١٢١٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢٠ | ٦٤٤ | ٥٧٤ | ٥١٠ | ٤٤ | ٧٦ | ٥٬٤١٧ | ٥٬٣٤٢ | ٥٬١٦٨ | ٥٬٤٢١ | ٢٠٩ | ٢٤٠ | ٢٧٨ | ٧٠٥ | ٧٨٩ | ٨٩٣ | ١٬٥٧٠ | ١٬١٩٨ | ١٬٣٣٧ | ٩٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٤ | ١٠٫٩٤ | ١١٫٠٦ | ١٠٨٫٥٦ | ٧٣٫٥٦ | ٧٬٢٤٨٫٨٩ | ١٫٣٨ | ٣٫٢٦ | ٤٫٩٠ | ١٠٣٫٨٦ | ١٤٫٦٦ | ١٥٫٩٢ | ١٥٣٫٨٨ | ١١٫٩٠ | ١٣٫١١ | ٧٥٫٨٨ | ٢٣٫٧٢ | ١١٫٦٠ | ٣٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٠٫٦٦ | ٧٢٢٫٢٦ | ٢٨٦٫٠٩ | ٢١٧٫٠٢ | ٧٥٫٩٩ | ٣١٫٠٠ | ٩٤٫٥٢ | ٢٧٦٫٥٦ | ٢٣٧٫٤٧ | ٢٦٦٫٦٣ | ١٠٫١٣ | ١٥٫٦٠ | ١٦٫٣٠ | ٤٨٫٠٠ | ٢٨٠٫٠٧ | ٥٤٥٫٤٥ | ٥٤٫٧٩ | ٥٢٫١٠ | ٥٦٫٥٧ | ٣٧٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٢١٥ | ٨٩ | ٢٠٠ | ٢٣٥ | ٥٧ | ٢٤٤ | ٥٬٧٣١ | ١٬٩٣٢ | ٢٬١٧٦ | ٢٬٠٣٣ | ٢٬٠٦٣ | ١٬٥٣٦ | ١٬٧٠٥ | ١٬٤٧٠ | ٢٨٢ | ١٦٤ | ٢٬٨٦٦ | ٢٬٢٩٩ | ٢٬٣٦٣ | ٢٬٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٥٩ | ١٢٤٫٨٤ | ١٧٫٢٥ | ٧٥٫٥٦ | ٣٢٥٫٤٩ | ٢٬٢٤٤٫٤٣ | ٦٦٫٣٠ | ١٢٫٦٦ | ٦٫٥٧ | ٢٠١٫٤٥ | ١٧٤٫٤٨ | ١٠٫٩٧ | ١٣٫٨١ | ٨٠٫٨٢ | ٤١٫٩٢ | ١٬٨٥٠٫٩٥ | ١٩٫٧٨ | ٢٫٧٧ | ٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
