بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاكاو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٢٧ | ١٣٦ | ٢٣٦ | ٣٣٧ | ٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫١٠ | ٧٢٫٩٨ | ٤٢٫٨٨ | ٣٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٨٦٫٣٢ | ٦٧٫١٨ | ٥٥٫٧٠ | ٢٨٠٫٩٧ | ٦٦٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣١ | ١٬٤٩٩ | ٢٣ | ١٠٦ | ٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٧٫٦٨ | ١٠١٫٥١ | ٥٧٠٫٠١ | ١٢١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤١٫٨٧ | ٧٣٨٫٢٠ | ٥٫٣٣ | ٨٨٫٤٥ | ٣٥٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٢٠ | ١٬٥٦٥ | ٦٨٢ | ١١١ | ٤٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٤ | ١٤٣٫٥٧ | ٨٣٫٧٣ | ٥١٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٢٨٫١٧ | ٧٧١٫٠٢ | ١٦١٫٠٣ | ٩٢٫٥١ | ٦٩٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ٢٠٣ | ٤٢٣ | ١٢٠ | ٦٦٣ |
| يتغير (٪) | ٦٣٧٫٨١ | ٣٠٨٫٦٢ | ١٢٨٫٣٣ | ٤٥٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
