بيان التدفق النقدي (TTM)
إضافة مجموعة استثمار الطاقة الجديدة القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٢١ | ٢٩ | ٣٧ | ٦٠ | ٨٣ | ١٥٧ | ٢٣١ | ٢٢٢ | ٢١٢ | ٩٤ | ٢٤ | ١٥ | ٥٣ | ٧٠ | ٨٧ | ٧ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٨٦ | ٣٦٫٨٣ | ٢٦٫٩٢ | ٦٣٫٧٤ | ٣٨٫٩٣ | ٨٨٫٤١ | ٤٦٫٩٢ | ٤٫٠٦ | ٤٫٢٣ | ٥٥٫٦٧ | ١٢٥٫٥٧ | ١٦٠٫٨٠ | ٢٦٤٫٤٧ | ٣١٫١٨ | ٢٣٫٧٧ | ٩١٫٥٨ | ١٬٠٨٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٧٧ | ٦١٫٠٧ | ٩٤٫٩١ | ١٣٩٫٣٨ | ١٢٨٫٩١ | ١٢٤٫٨٠ | ١٣٢٫٠٣ | ١٣٤٫٨٦ | ٤٢٣٫٣٧ | ٣١٨٫٦٧ | ٦١٫٥٩ | ١٠٫٠٧ | ١٣٫٤٥ | ٢٤٨٫٤٤ | ٦٢٠٫٤١ | ٧٬٩٦٦٫٧٩ | ٢٢٫٤٢ | ١٠٨٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٢ | ٢١ | ٣٠ | ١٢ | ٥ | ٦ | ١٦ | ٩٧ | ١٧٨ | ١٧٦ | ١٧٣ | ١٤٣ | ١١٢ | ١٤٤ | ١٧٥ | ١٥٨ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫٥٥ | ٧٥٫٥٦ | ٤٣٫٠٤ | ٥٨٫٢٢ | ١٣٩٫٣٣ | ٢١٥٫٨٢ | ١٨٦٫٣٤ | ٤٩٦٫٨٩ | ٨٣٫٢٥ | ١٫٣٤ | ١٫٣٦ | ١٧٫٥٨ | ٢١٫٣٣ | ٢٧٫٦٥ | ٢١٫٦٦ | ٩٫٥١ | ١٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٩٥ | ٣٤٫٤٠ | ٦٨٫٦٠ | ١١٣٫٥٤ | ٢٦٫٨٠ | ٧٫٣٤ | ٤٫٧٨ | ٩٫٥١ | ١٨٥٫٧٠ | ٢٦٧٫٤٥ | ١١٥٫٠٤ | ٧٢٫٥٦ | ١٣١٫٤٠ | ٥٢٣٫٧٥ | ١٬٢٧٢٫٦٩ | ١٦٬٠٦٤٫١٢ | ٤٨٥٫٨٦ | ٢١٣٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٢ | ١ | ٢١ | ٣٢ | ٤٤ | ٧٤ | ١٠٣ | ٧٤ | ٤٤ | ١٩ | ٨١ | ٨٥ | ٨٩ | ١١٨ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨٠ | ٩٫٦٢ | ١٠٫٦٥ | ٩٦٫٩٩ | ٣٬٢٢٢٫٢٧ | ٥٤٫٨٧ | ٣٥٫٤٣ | ٦٨٫٠٩ | ٤٠٫٥١ | ٢٨٫٩٦ | ٤٠٫٧٦ | ١٤٢٫٦٢ | ٣٣٤٫٦٣ | ٥٫٣٤ | ٥٫٠٧ | ٣٢٫٤٨ | ٢٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٩٦ | ٧٩٫٥٤ | ٨١٫٦٥ | ٨٤٫٤٢ | ١٫٤٤ | ٣١٫٢٣ | ٢٧٫١٦ | ٢٥٫٥٧ | ١٤٠٫٦٤ | ١٥٥٫٣٢ | ٤٨٫١١ | ١٨٫٢٢ | ١٧٫٠٦ | ٣٧٥٫٧٦ | ٧٥٣٫٤٧ | ٨٬٢١٣٫١٦ | ٣٦٣٫٦٧ | ٢٢٢٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٦٤ | ٣٥ | ٣٠ | ٢٦ | ٤٧ | ٦٧ | ١١٩ | ١٧١ | ٥٢ | ٦٧ | ١٥٣ | ٢٣٩ | ١٠٩ | ٢١ | ١١ | ١ | ٣٣ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠٧ | ١١٫٩٦ | ١٣٫٥٨ | ٧٧٫٠٣ | ٤٣٫٥١ | ٧٨٫٠٨ | ٤٣٫٨٥ | ٦٩٫٤٤ | ٢٢٧٫٢٣ | ١٢٩٫٣٨ | ٥٦٫٤٠ | ٥٤٫٤٩ | ١١٩٫٧٤ | ٤٧٫٤٧ | ٩٠٫٣٦ | ٣٬٠٩١٫٩٥ | ١٠٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
