بيان التدفق النقدي (TTM)
ديسون للتنمية الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨ | ٥٢ | ٢٧ | ١٩ | ١٠ | ١٦ | ٢٢ | ٢٦ | ٣٠ | ٤٣ | ٥٦ | ٤٤ | ٣٢ | ٣٢ | ٨ | ٤٨ | ٤٣ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٩٤ | ٤٩٫١٢ | ٣٠٫٦٠ | ٤٤٫١٠ | ٥٤٫٠٢ | ٣٥٫٠٧ | ٢٠٫٢٧ | ١٦٫٨٥ | ٤١٫٩٦ | ٢٩٫٥٦ | ٢١٫٠٣ | ٢٦٫٦٤ | ٠٫٦١ | ١٢٣٫٨٩ | ٥١٨٫٥٨ | ١١٫٠٨ | ١٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٢٤٫١٠ | ٦٬٢١٣٫٣٩ | ٤٤٦٫٥٨ | ١٨٥٫٩٦ | ٧٤٫٢٥ | ٦٩٫٤٠ | ٦٧٫٢٨ | ١١٧٫٢٧ | ٢٤٨٫٧٩ | ٤٤٤٫١٨ | ١٧٦٫٦٥ | ٢٥٠٫٤٤ | ٨٩٧٫٩٧ | ٢٧٦٫٣٦ | ١٧٨٫١٥ | ١٬٥٧٨٫١١ | ١٬٦٧٣٫١٦ | ١٬٨١٣٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ١٣ | ١٨ | ١٤ | ١١ | ١٢ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٥ | ١٨ | ١ | ٥٦ | ١١١ | ١٤٨ | ٨٣ | ١٧ | ٦٦ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٧٥ | ٣٥٫٣٨ | ١٩٫٧١ | ٢٤٫٥٥ | ٢٠٨٫١٣ | ١٩٢٫٤٨ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٢ | ٤٨٫٨٦ | ٩٥٫٥٣ | ٦٬٩٥٥٫٤٥ | ٩٨٫٥٨ | ٣٤٫١١ | ٤٤٫٣٣ | ٧٩٫٦٢ | ٢٩٢٫٣٩ | ٧٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٢٧ | ١٬٥٥٠٫٥٩ | ٢٩٦٫٥٢ | ١٤٢٫٨٦ | ٧٦٫٩٩ | ٥٠٫٥٢ | ١٠٦٫٠٥ | ١٥٤٫٩٦ | ٢٨٣٫٦٥ | ١٨٢٫٤٥ | ٢٫٥٠ | ٣١٧٫١٨ | ٣٬٠٧٨٫٤٢ | ١٬٢٦٢٫٩٢ | ١٬٨٩٧٫٢١ | ٥٥٣٫٧٢ | ٢٬٥٩٠٫٥٦ | ٥٬٥٩٧٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢ | ٦٦ | ٥٠ | ٤٢ | ٣٤ | ٢٧ | ١٩ | ١٤ | ٩ | ١٧ | ٢٥ | ٢٨ | ٨١ | ١٠٣ | ٨٦ | ٦٩ | ١١٢ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨١ | ٢٤٫٧٠ | ١٥٫٣٢ | ١٨٫٠٩ | ٢٢٫٥٣ | ٢٩٫٠٨ | ٢٤٫٩١ | ٣٣٫١٨ | ٨١٫٩٤ | ٤٥٫٠٤ | ٢١١٫٤٠ | ١٨٩٫٧٧ | ٢٧٫٥١ | ١٦٫٤٩ | ١٩٫٧٤ | ٦١٫٩٣ | ٣٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩١٣٫٣٧ | ٧٬٧٩٣٫٤٨ | ٨٢٨٫٩٢ | ٤٢١٫٢٢ | ٢٤٦٫٤٦ | ١١٥٫٨٥ | ٥٨٫٩٧ | ٦٤٫١٧ | ٧٧٫٨٥ | ١٧٨٫١٥ | ٧٩٫٣١ | ١٥٨٫٦٤ | ٢٬٢٤٦٫٥٩ | ٨٧٦٫٣٠ | ١٬٩٧٤٫٧٢ | ٢٬٢٦٩٫٦٢ | ٤٬٣٨٢٫٠٤ | ٧٬٥٠٠٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١ | ٦ | ١٠ | ١٤ | ٢٣ | ٣٢ | ٢٢ | ١٢ | ١٠ | ٣٢ | ١٨ | ٤ | ١٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٦٩ | ٦٠٧٫٩٤ | ٦٦٫٦٥ | ٣٩٫٩٩ | ٦٤٫٨١ | ٣٩٫٣٢ | ٣١٫٠٠ | ٤٤٫٩٢ | ١٧٩٫٥١ | ٢٢٥٫٧٧ | ٤٤٫٣٠ | ٧٩٫٥٤ | ٤٢٦٫٩٠ | ٦٢٫٩٤ | ١٦٩٫٨٣ | ١٦٫١٣ | ١٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
