بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة غوتاي هايتونغ للأوراق المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٣٣٨ | ٢٢٬٢٣٠ | ٧٬١٠٣ | ٥٬١٨١ | ٢٦٬٢٩٨ | ١٠٬٣٦٦ | ٤٢٬٠٣٠ | ٥٧٬٩١٤ | ٣٩٬٧٩٥ | ٥٠٬٧٣٢ | ١٢٬٠٢٦ | ٢٨٬٢٦١ | ١٬٧٩٨ | ٧٬٢٠٤ | ١٤٬٩٣٧ | ١١٬٦٩٦ | ٥٤٬٧٨٣ | ٥٦٬١٠٥ | ١٩٬٣٢٨ | ٥٦٬٠٨٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٦٫٤٩ | ١٣١٫٩٥ | ٢٧٫٠٥ | ٦٠٧٫٥٥ | ٦٠٫٥٨ | ٣٠٥٫٤٦ | ٣٧٫٧٩ | ٣١٫٢٩ | ٢٧٫٤٨ | ٧٦٫٣٠ | ١٣٥٫٠٠ | ١٠٦٫٣٦ | ٥٠٠٫٦٩ | ١٠٧٫٣٥ | ١٧٨٫٣٠ | ٥٦٨٫٣٩ | ٢٫٤١ | ٦٥٫٥٥ | ١٩٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٢٩ | ٦٠٫٨٣ | ٢٤٠٫١٦ | ٥٨٫٦٤ | ٨٦٧٫٩١ | ٢٢٧٫٩٣ | ١٣٦٫٤٠ | ٢٣٨٫٥٨ | ٣٨٥٫٢٩ | ٧٩٧٫٣٠ | ٢٢٥٫٠٤ | ١٧١٫٤٧ | ٩٫٠٢ | ٥٦٫٢٠ | ١٢٥٫١٠ | ٣٢٫٨٨ | ٢١٢٫٧٣ | ١٣٦٫٦٧ | ١٠٫٤٦ | ٥٩٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٥٦٤ | ٢٢٬٣٨١ | ٣١٬٩٣٥ | ٤٢٬٦٤٣ | ٣٧٬٨٥٨ | ٣٣٬٧١٧ | ٢٨٬٥٤٦ | ٢٥٬٧٤٥ | ٩٬٣١٥ | ١١٬٥١٦ | ٢٬٣٩٤ | ٥٬٦٨٧ | ١١٬١٩١ | ٢٦٬٢٦٠ | ١٢٬٢٣٩ | ٤٬٩٣١ | ١٬٦٥٢ | ٢٢٬٦٥٩ | ١٣٨٬٤٩٤ | ٣٥٬٣٨٨ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫١٤ | ٤٢٫٦٩ | ٣٣٫٥٣ | ١١٫٢٢ | ١٠٫٩٤ | ١٥٫٣٤ | ٩٫٨١ | ٦٣٫٨٢ | ٢٣٫٦٣ | ٧٩٫٢١ | ١٣٧٫٥٧ | ٩٦٫٧٧ | ١٣٤٫٦٥ | ٥٣٫٣٩ | ٥٩٫٧١ | ٦٦٫٥٠ | ١٬٢٧١٫٧٠ | ٧١١٫٢١ | ٧٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٩٨ | ٦١٫٢٤ | ١٬٠٧٩٫٧٩ | ٤٨٢٫٦٤ | ١٬٢٤٩٫٤١ | ٧٤١٫٤١ | ٩٢٫٦٤ | ١٠٦٫٠٦ | ٩٠٫١٩ | ١٨٠٫٩٨ | ٤٤٫٨٠ | ٣٤٫٥١ | ٥٦٫١٤ | ٢٠٤٫٨٨ | ١٠٢٫٥٠ | ١٣٫٨٦ | ٦٫٤١ | ٥٥٫٢٠ | ٧٤٫٩٤ | ٣٧٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٬٤٧٨ | ٣٨٬٠٨٥ | ٣٧٬٧٤٨ | ٥٨٬٦٧٨ | ١٥٬٧٥٧ | ٢٨٬٤٤٠ | ١٨٬١٢٢ | ٨٬٥٢٧ | ٢٢٬٠٣٩ | ٣٤٬٦٣٥ | ١٦٬٤٤١ | ٧٬٧٣٨ | ٧٬١٢٩ | ٥٬٩٤٣ | ١٥٬٤٢٣ | ١٨٬٤٨٧ | ٢٦٬٨١٣ | ٧٬٥٠٩ | ٢٦٬٨٣٩ | ٢٬٦٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٤ | ٠٫٨٨ | ٥٥٫٤٥ | ٧٣٫١٥ | ٨٠٫٤٩ | ٣٦٫٢٨ | ١٤٧٫٠٥ | ١٥٨٫٤٧ | ٥٧٫١٥ | ٥٢٫٥٣ | ٥٢٫٩٣ | ٧٫٨٨ | ١٨٣٫٣٧ | ٣٥٩٫٥٢ | ١٩٫٨٦ | ٤٥٫٠٤ | ١٢٨٫٠٠ | ٢٥٧٫٤٣ | ٨٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٦٤ | ١٠٤٫٢٢ | ١٬٢٧٦٫٣٢ | ٦٦٤٫١٣ | ٥٢٠٫٠٢ | ٦٢٥٫٣٧ | ٥٨٫٨١ | ٣٥٫١٣ | ٢١٣٫٣٨ | ٥٤٤٫٣٢ | ٣٠٧٫٦٦ | ٤٦٫٩٥ | ٣٥٫٧٦ | ٤٦٫٣٧ | ١٢٩٫١٧ | ٥١٫٩٧ | ١٠٤٫١٢ | ١٨٫٢٩ | ١٤٫٥٢ | ٢٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٣٤٬٩٢١ | ٣٦٬٥٤٤ | ٢٬٩٥٨ | ٨٬٨٣٥ | ٣٬٠٣٠ | ٤٬٥٤٨ | ٣٠٬٨١٣ | ٢٤٬٢٧٥ | ١٠٬٣٢٨ | ٦٬٣٦٣ | ٥٬٣٤٤ | ١٦٬٤٨١ | ١٩٬٩٣٤ | ١٢٬٨١٧ | ١١٬٩٤٠ | ٣٥٬٥٧٠ | ٢٥٬٧٥٢ | ٤١٬٠٥٢ | ١٨٤٬٨٠٠ | ٩٤٬٥١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٥ | ١٠٨٫٠٩ | ٣٩٨٫٧٤ | ٦٥٫٧١ | ٥٠٫٠٩ | ٥٧٧٫٥٥ | ٢١٫٢٢ | ٥٧٫٤٥ | ٣٨٫٣٩ | ١٨٣٫٩٨ | ٤٠٨٫٤١ | ٢٢٠٫٩٥ | ٣٥٫٧٠ | ٦٫٨٥ | ١٩٧٫٩١ | ١٧٢٫٤٠ | ٥٩٫٤٢ | ٣٥٠٫١٦ | ٤٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
