بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصين لحافلات السيارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٤٣ | ٥٤ | ٦٦ | ٦٣ | ٦٠ | ٤٣ | ٢٧ | ٢٤ | ٢١ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٧ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٩ | ٦٧ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١١ | ٢٦٫٨٣ | ٢١٫١٦ | ٤٫٢٩ | ٤٫٤٨ | ٢٧٫٨٨ | ٣٨٫٦٦ | ١٠٫٠٠ | ١١٫١١ | ٨٫٩٥ | ٨٫٢١ | ٩٫٢٩ | ٨٫٥٠ | ١٫٠٤ | ١٫٠٥ | ١٣١٫٠٢ | ٥٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٦٠ | ٥٫٦٨ | ١١٫٥٣ | ٣٥٫٠٠ | ١٨٫٦٨ | ١٢٫٣٧ | ١٠٫٣٩ | ٧٫٦٤ | ١٤٫٠٦ | ٢٧٤٫٠٩ | ٣٩٬٦٣١٫٦٢ | ٣١٨٫٣٥ | ٩٫٧٢ | ٥٫٢٠ | ٥٫٧٨ | ٦٫٥٢ | ١٣٫٩٩ | ٢٠٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠٨ | ١٧٣ | ١٣٨ | ١٠٣ | ١٣ | ١٢٩ | ١٥٢ | ١٧٥ | ٣ | ١٨١ | ١٣٥ | ٨٨ | ٣٧٣ | ٦٥٩ | ٦١٢ | ٥٦٥ | ٥٦٩ | ٥٧٣ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٩٤ | ٢٠٫٢١ | ٢٥٫٣٤ | ١١٢٫٦٤ | ٨٩٠٫٩٥ | ١٧٫٥٦ | ١٤٫٩٤ | ١٠١٫٨٧ | ٥٬٤٥٤٫٤٤ | ٢٥٫٧٤ | ٣٤٫٦٧ | ٣٢٤٫٧٦ | ٧٦٫٤٦ | ٧٫٠٨ | ٧٫٦٢ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٦٢ | ٢٢٫٩٦ | ٢٩٫٣٣ | ٥٤٫٩٠ | ٣٫٨٧ | ٢٦٫٥٨ | ٣٦٫٤١ | ٥٠٫١٤ | ١٫٩٢ | ٢٬٣٣٣٫٣١ | ٢٢٩٬٩٥٢٫١٤ | ١٬١١٥٫١٦ | ١٣٢٫٣٨ | ١١٥٫١٩ | ١٢٠٫١٧ | ١٢٦٫٥٥ | ١١٨٫٢٥ | ١١١٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٧٣ | ٩٦٥ | ٦٩٤ | ٤٢٤ | ٤٢٤ | ٤٢٤ | ٢٨٤ | ١٤٤ | ١٤٣ | ١٤٣ | ١٤٢ | ١٤١ | ١٤١ | ١٤١ | ١٤٣ | ١٤٥ | ١٤٦ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٠ | ٢٨٫٠٥ | ٣٨٫٩٨ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٣٣٫٠٦ | ٤٩٫٣٩ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ١٫١٥ | ١٫١٤ | ١٫٢٣ | ١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٩٫٢٣ | ١٢٧٫٩٩ | ١٤٧٫٤٤ | ٢٢٥٫٥٠ | ١٢٥٫٧٠ | ٨٧٫١٤ | ٦٧٫٩٦ | ٤١٫٢٠ | ٨٤٫٢٠ | ١٬٨٤٤٫٧٤ | ٢٤٣٬٠١٦٫٢٤ | ١٬٧٩٠٫٤٢ | ٥٠٫٠٨ | ٢٤٫٧٢ | ٢٨٫٠٧ | ٣٢٫٣٧ | ٣٠٫٤٣ | ٢٨٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٤٤٤ | ٧٥٤ | ٤٧١ | ١٨٨ | ٣٣٧ | ٤٨٦ | ٤١٧ | ٣٤٨ | ١٧٠ | ٨ | ٠ | ٨ | ٢٨٢ | ٥٧٢ | ٥٠٩ | ٤٤٧ | ٤٨١ | ٥١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٨٥ | ٣٧٫٥٤ | ٦٠٫١١ | ٧٩٫٣٨ | ٤٤٫٢٥ | ١٤٫١٨ | ١٦٫٥٢ | ٥١٫١١ | ١٠٤٫٥٦ | ١٠٠٫٧٥ | ١٣٬٣٧١٫٧٩ | ٣٬٦٧٨٫١٣ | ١٠٢٫٧٩ | ١٠٫٩٤ | ١٢٫٢٨ | ٧٫٧٠ | ٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
