بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليانليان ديجيتيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩ | ١٠٦ | ٣٣ | ٥٥ | ٩٥ | ١٧ | ٦١ | ٥٨ | ١١١ | ٧٠ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٨٫٧٤ | ١٣١٫٥١ | ٢٦٤٫٥٠ | ٧٢٫٥٩ | ٨٢٫٤٣ | ٤٦٩٫٢٠ | ٥٫٤٢ | ٩١٫٢٧ | ٣٦٫٨٠ | ٥٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٨٠ | ٢٤٫٦٦ | ٤٫٥٩ | ١٤٫٨٦ | ٢١٣٫٤٨ | ٧٫٧٩ | ١٦٫٠٥ | ١٤٫٢٨ | ٣٣٫٤١ | ١٠٫٦٥ | ٢٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٨ | ٥٢٨ | ٩٤١ | ٥٥١ | ٢٠٢ | ٢٥٨ | ٣١٤ | ١٩٦ | ١٣١ | ٦٧٥ | ١٬٤٨٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٥٨ | ٧٨٫١٥ | ٤١٫٥٠ | ٦٣٫٣٥ | ٢٧٫٨٢ | ٢١٫٧٦ | ٣٧٫٦٧ | ٣٣٫٠٧ | ٦١٥٫٣٤ | ١١٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٢٦ | ١٢٣٫١٣ | ١٢٩٫٦٣ | ١٤٩٫٢٠ | ٤٥٥٫١٦ | ١٢٠٫٨٣ | ٨٢٫٠٨ | ٤٨٫١٣ | ٣٩٫٤٢ | ١٠٢٫٥٠ | ١٥٠٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٩٩ | ٦ | ٢٤٣ | ١٢٣ | ١٤٩ | ٤٥٢ | ٧٥٦ | ٦٥٥ | ٥٦٩ | ٥١ | ٤٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٤٨ | ٣٬٩٧٦٫٥٤ | ٤٩٫٥٠ | ٢١٫٧٨ | ٢٠٣٫٢٩ | ٦٧٫٠٣ | ١٣٫٢٨ | ١٣٫١٥ | ٩١٫١٠ | ١٬٠٢٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٢٦ | ١٫٤٦ | ٣٣٫٤٢ | ٣٣٫٢٠ | ٣٣٦٫٤٧ | ٢١١٫٩٤ | ١٩٧٫٥١ | ١٦١٫١٣ | ١٧١٫٢١ | ٧٫٦٩ | ٤٧٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٨٧١ | ٤٢٩ | ٧٢٦ | ٣٦٩ | ٤٤ | ٢١٣ | ٣٨٣ | ٤٠٧ | ٣٣٢ | ٦٥٩ | ٩٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٢٨ | ٦٩٫٢١ | ٤٩٫١٧ | ١١٢٫٠٢ | ٣٨١٫٤٨ | ٧٩٫٢٣ | ٦٫٣٠ | ١٨٫٢٧ | ٩٨٫١٨ | ٤٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
