بيان التدفق النقدي (TTM)
بي او سي للطيران المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٠٧ | ١٬٨٢٦ | ١٬٨٣١ | ١٬٨٣٥ | ١٬٨٢٠ | ١٬٨٠٤ | ١٬٨٧٩ | ١٬٩٥٣ | ١٬٩٨١ | ٢٬٠٠٩ | ٢٬٠٤٧ | ٢٬٠٨٦ | ٢٬١٨٥ | ٢٬٢٨٣ | ٢٬٤١٦ | ٢٬٥٤٩ | ٢٬٥٥٨ | ٢٬٥٦٦ | ٢٬٦١٨ | ٢٬٦٧٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠١ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٥ | ٤٫١٣ | ٣٫٩٧ | ١٫٤١ | ١٫٣٩ | ١٫٩٤ | ١٫٩٠ | ٤٫٧٢ | ٤٫٥٠ | ٥٫٨٢ | ٥٫٥٠ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | ٢٫٠٣ | ١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٤٫٠٥ | ١٬١٧١٫٥٧ | ١٬٦٧٤٫٥٢ | ٢٬٩٢٣٫٦٢ | ٢٬٥٩٧٫٨٢ | ٢٬٣٣٣٫٣٧ | ٥٬٥٣٧٫١٥ | ٢٠٬٦٤٣٫٢٨ | ٣٬٨٦٧٫٨٤ | ٢٬١٦٠٫٣٨ | ٨٩٬٣٨٩٫٨٣ | ٢٬٣٦٠٫٤٢ | ٤٬٩٤٨٫٦٤ | ٢٬٤٨١٬٧٤٠٫٢٢ | ٦٤٬٤٦٠٫٢٥ | ٣٤٬٤٢٣٫٨٠ | ١٬٨٧٩٫٧٩ | ٩١٨٫١٣ | ١٬٨٦٣٫٩٢ | ١٨٥٬٧٠٠٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٩٤٥ | ٤٬٢٥٥ | ٣٬٢١١ | ٢٬١٦٨ | ١٬٦١٢ | ١٬٠٥٥ | ٧٧٠ | ٤٨٥ | ١٤٦ | ١٩٣ | ٢٩٩ | ٧٩١ | ١٬٧٩٦ | ٢٬٨٠٢ | ٢٬٤٠١ | ١٬٩٩٩ | ١٬٦٤٣ | ١٬٢٨٦ | ١٬٧٥٩ | ٢٬٢٣١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٥ | ٢٤٫٥٢ | ٣٢٫٤٩ | ٢٥٫٦٦ | ٣٤٫٥١ | ٢٧٫٠٠ | ٣٦٫٩٩ | ٦٩٫٨٩ | ٢٣٢٫٠٦ | ٢٥٤٫٨٤ | ١٦٤٫٥٨ | ١٢٧٫١٥ | ٥٥٫٩٨ | ١٤٫٣٣ | ١٦٫٧٢ | ١٧٫٨٢ | ٢١٫٦٩ | ٣٦٫٧٢ | ٢٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٧٥٫٠٣ | ٢٬٧٢٩٫١٢ | ٢٬٩٣٧٫٠٤ | ٣٬٤٥٣٫٤٢ | ٢٬٣٠٠٫٥٧ | ١٬٣٦٤٫٧٧ | ٢٬٢٧٠٫٢٦ | ٥٬١٢٩٫٢١ | ٢٨٥٫٣٩ | ٢٠٧٫٦٣ | ١٣٬٠٤٩٫٦٤ | ٨٩٤٫٧١ | ٤٬٠٦٨٫٩٦ | ٣٬٠٤٥٬٦٦٧٫٣٩ | ٦٤٬٠٤٨٫٦٧ | ٢٦٬٩٩٩٫٩٢ | ١٬٢٠٧٫٤٣ | ٤٦٠٫٢٤ | ١٬٢٥٢٫٠٦ | ١٥٥٬١٦١٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٣٩١ | ٢٬٥٨٤ | ١٬٤٩٠ | ٣٩٥ | ١٣٨ | ٦٧٢ | ١٬٠٧٥ | ١٬٤٧٨ | ١٬٨٨٦ | ٢٬٢٩٥ | ١٬٧٥١ | ١٬٢٠٧ | ٣٤٤ | ٥١٩ | ١٩ | ٥٥٧ | ٧٧٩ | ١٬٠٠٠ | ٧١٩ | ٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٦ | ٤٢٫٣٥ | ٧٣٫٤٦ | ١٣٤٫٩٥ | ٣٨٦٫١٠ | ٥٩٫٩٩ | ٣٧٫٥٠ | ٢٧٫٦٥ | ٢١٫٦٦ | ٢٣٫٧٠ | ٣١٫٠٥ | ٧١٫٤٩ | ٢٥٠٫٦٩ | ١٠٣٫٧٠ | ٢٬٨٠٥٫٤١ | ٣٩٫٧٩ | ٢٨٫٤٦ | ٢٨٫١٢ | ٣٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٦٠٫٩٨ | ١٬٦٥٧٫٥٦ | ١٬٣٦٢٫٥٣ | ٦٢٩٫٨٠ | ١٩٧٫٢٥ | ٨٦٨٫٦٠ | ٣٬١٦٦٫٨٩ | ١٥٬٦١٤٫٠٨ | ٣٬٦٨٢٫٤٥ | ٢٬٤٦٨٫٠١ | ٧٦٬٤٤٠٫١٧ | ١٬٣٦٥٫٧١ | ٧٧٩٫٦٧ | ٥٦٣٬٨٢٧٫١٧ | ٥١١٫٥٧ | ٧٬٥٢٣٫٨٨ | ٥٧٢٫٣٦ | ٣٥٧٫٩٠ | ٥١١٫٨٧ | ٣٠٬٤٣٩٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٥٣ | ١٥٦ | ١٠٩ | ٦٣ | ٧٠ | ٧٧ | ٣٤ | ٩ | ٥١ | ٩٣ | ٢ | ٨٨ | ٤٤ | ٠ | ٤ | ٧ | ١٣٦ | ٢٨٠ | ١٤٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٦ | ٢٩٫٨٧ | ٤٢٫٥٩ | ١١٫٦٠ | ١٠٫٣٩ | ٥٦٫١٢ | ١٢٧٫٨٩ | ٤٤١٫٢٤ | ٨١٫٥٢ | ٩٧٫٥٤ | ٣٬٩٥٩٫٠٣ | ٥٠٫٠٥ | ١٠٠٫٢١ | ٣٬٩٧٣٫٩١ | ٩٧٫٥٥ | ١٬٩٣٧٫٥٦ | ١٠٥٫٤٤ | ٤٩٫٧٤ | ٩٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
