بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة موكينجران للمجوهرات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٥٢٣ | ٢٣٠ | ٢٥٤ | ٢٧٩ | ٣٧ | ٣٥٤ | ٣١٤ | ٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٨٬٩٠٦٫٥٧ | ٥٦٫٠٦ | ١٠٫٧٤ | ٩٫٧٠ | ١١٣٫٣٦ | ٨٤٨٫٢٥ | ١١٫٢١ | ١٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫١٦ | ٧٢٧٫٥٤ | ٣٣٠٫٥٠ | ٣٩٨٫٩٠ | ١٤١٫٦٢ | ١٢٫٤٩ | ٨٨٫٣٣ | ٧٠٫٩١ | ٥٦٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٣٧ | ١٩٠ | ٢٣ | ١٤٤ | ١٦ | ١١٣ | ٩٧ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٧٦٦٫٦٠ | ٢٣٩٫٠٥ | ٨٧٫٨٠ | ٧١٩٫٥٣ | ٨٩٫١٧ | ٨٢٣٫٤٦ | ١٣٫٧٢ | ١٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٣٧ | ١٩٠٫٣٤ | ٢٧٣٫٦٠ | ٣٦٫٣٩ | ٧٢٫٩٥ | ٥٫٢١ | ٢٨٫١٣ | ٢١٫٩٤ | ١٦٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٧ | ٥٨٨ | ١٠٩ | ١٦٧ | ٢٢٦ | ٣٢٠ | ٨٦٥ | ٨٥١ | ٨٣٦ |
| يتغير (٪) | ٧٧٩٫١٣ | ٨١٫٤٦ | ٥٣٫٦٣ | ٣٤٫٩١ | ٢٤١٫٥٨ | ١٧٠٫٦٣ | ١٫٦٧ | ١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٧٩ | ٨١٧٫٩٥ | ١٥٦٫٧٥ | ٢٦٢٫٤٦ | ١١٤٫٥٩ | ١٠٧٫٠٣ | ٢١٦٫١٠ | ١٩٢٫١٢ | ١٧٢٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٩٦ | ٧٢ | ٦٩ | ٦٤ | ١٩٧ | ٢٩٩ | ٤٠٠ | ٤٤٣ | ٤٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٥ | ١٩٦٫٧٣ | ١٩١٫٧٥ | ٢٠٨٫٩٩ | ٥١٫٥٩ | ٣٤٫٠٣ | ١٠٫٦١ | ٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
