بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تومسون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٠ | ٣٢٢ | ٢٣٦ | ١٥١ | ١١٧ | ٨٤ | ١٩٠ | ٢٩٧ | ٢٠٦ | ١١٥ | ٣٥ | ٤٥ | ١٧٢ | ٣٠٠ | ٣٧٥ | ٤٥٠ | ١٬٢٨٧ | ٢٬١٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٨٫٦٤ | ٢٦٫٥٠ | ٣٦٫٠٥ | ٢٢٫٣٦ | ٢٨٫٨٠ | ١٢٧٫٦٠ | ٥٦٫٠٦ | ٣٠٫٦٦ | ٤٤٫٢٢ | ٦٩٫٤٩ | ٢٢٧٫٧٩ | ٢٨٤٫٩١ | ٧٤٫٠٢ | ٢٤٫٩٤ | ١٩٫٩٦ | ١٨٦٫٣٢ | ٦٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٢٥ | ٥٥٩٫٥٧ | ٧٢٫٠١ | ٢٥٫٢٣ | ١٧٫٦١ | ١١٫٣٨ | ٥٠٫٥٢ | ١٬٥٧٢٫١٩ | ٨٩٫٣٤ | ٢٣٫٩٤ | ١١٫٨٥ | ٤٠٫١٩ | ٦٤٫٢٥ | ٧٠٫٥٦ | ١٩٥٫٠٠ | ١٬١٠٤٫٠٧ | ١٨٧٫٩٥ | ١٥٠٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٥ | ١٦٧ | ٦٣٨ | ١٬١١٠ | ١٬٢٧٣ | ١٬٤٣٦ | ٧٢٤ | ١٢ | ٣٩ | ٨٩ | ٣٨ | ١٦٥ | ١٣٤ | ١٠٣ | ١١٨ | ١٣٣ | ١٣٨ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٠٤ | ٢٨٢٫٦٧ | ٧٣٫٨٧ | ١٤٫٦٨ | ١٢٫٨٠ | ٤٩٫٦٠ | ٩٨٫٤٠ | ٤٣٤٫٧٧ | ١٢٩٫٨٧ | ١٤٢٫٦٥ | ٣٣٤٫٤٥ | ١٨٫٩٢ | ٢٣٫٣٣ | ١٤٫٦١ | ١٢٫٧٥ | ٤٫٢٣ | ٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٠٢ | ٢٩٠٫١٦ | ١٩٤٫٣٩ | ١٨٥٫٢٠ | ١٩٠٫٨٨ | ١٩٥٫٥١ | ١٩٢٫١٥ | ٦١٫٤١ | ١٦٫٨٥ | ١٨٫٦٠ | ١٢٫٨٨ | ١٤٨٫٤٥ | ٥٠٫٠٠ | ٢٤٫١٩ | ٦١٫٣٢ | ٣٢٦٫٣٢ | ٢٠٫٢٢ | ١٠٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧٠ | ٥٥٩ | ٧١٦ | ٨٧٣ | ٨٧٧ | ٨٨٠ | ٥٢٣ | ١٦٥ | ١٦٤ | ١٦٢ | ٤٢ | ٧٩ | ١١ | ١٠١ | ١٥٦ | ٤١٣ | ٥٤١ | ٦٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٣ | ٢٨٫٠٧ | ٢١٫٩٢ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٦ | ٤٠٫٦٠ | ٦٨٫٣٤ | ١٫٠٩ | ١٫١٠ | ٧٤٫٢٨ | ٢٨٨٫٨٠ | ١١٤٫٠٠ | ٨١٤٫٠٣ | ٢٥٥٫٤٥ | ١٦٤٫٣٣ | ٣٠٫٩٦ | ٢٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٥٤ | ٩٧٢٫٩٥ | ٢١٨٫١٦ | ١٤٥٫٧٥ | ١٣١٫٤٦ | ١١٩٫٧٩ | ١٣٨٫٧٥ | ٨٧٥٫٩٧ | ٧١٫٠١ | ٣٣٫٧٣ | ١٤٫٠٨ | ٧٠٫٥٤ | ٤٫١٠ | ٢٣٫٦٧ | ٨١٫٣٩ | ١٬٠١٥٫٣١ | ٧٩٫٠٦ | ٤٧٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٥١١ | ٥٧ | ٣٢٨ | ٥٩٩ | ٦٦٧ | ٧٣٤ | ٣٧٧ | ١٩ | ٢٣٠ | ٤٨٠ | ٢٩٦ | ١١١ | ٢٦٨ | ٤٢٥ | ١٩٢ | ٤١ | ٦٨٥ | ١٬٤١٠ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٢٥ | ٤٧١٫٢٠ | ٨٢٫٤٩ | ١١٫٢٧ | ١٠٫١٣ | ٤٨٫٧١ | ٩٤٫٩٩ | ١٬٣٢٠٫١٨ | ١٠٨٫٢٠ | ٣٨٫٣٩ | ٦٢٫٣١ | ١٤٠٫٧٥ | ٥٨٫٤٦ | ٥٤٫٧٩ | ١٢١٫١٩ | ١٬٧٨١٫٨٨ | ١٠٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
