بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة شنغهاي ريفير المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٦٨ | ٧٢٨ | ٧١٨ | ٣٩٣ | ٢٦٦ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٣ | ١٫٣٣ | ٤٥٫٢٦ | ٣٢٫٤٣ | ٤٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫١٠ | ٩٠٫٦٤ | ١٧٣٫١٣ | ١٧٩٫٦٨ | ٥٩٫٦٤ | ٢٠٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٥ | ٥٦٠ | ١١٧ | ٢١٠ | ٢٠٤ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫١٣ | ١٢٠٫٨٥ | ٢٧٩٫٨١ | ٢٫٩٧ | ٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٦٥ | ٦٩٫٧٦ | ٢٨٫١٥ | ٩٥٫٩٧ | ٤٥٫٧٥ | ٢٩٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٨ | ٢٬٠٨٨ | ١٨١ | ٨٢٢ | ٩١٧ | ١٬٠١١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٦٫٩٥ | ٩١٫٣١ | ٣٥٢٫٩٠ | ١١٫٥٥ | ١٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٨٦ | ٢٦٠٫٠٠ | ٤٣٫٧٢ | ٣٧٥٫٤٣ | ٢٠٥٫٧٣ | ١٥٠٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٥٨٦ | ٨٠٣ | ٤١٥ | ٢١٩ | ٤٤٥ | ٦٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٧٫٠٧ | ١٥١٫٦٦ | ١٥٢٫٧٤ | ١٠٣٫٥٦ | ٥٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
