بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الصين إيفربرايت للبيئة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٨٢٩ | ٨٬١٨٦ | ٦٬٨٨٨ | ٥٬٥٩٠ | ٣٬٥٧٦ | ١٬٥٦٣ | ٦١٠ | ٣٤٢ | ٢٬١٧٦ | ٤٬٠٠٩ | ٤٬٣٩٦ | ٤٬٧٨٢ | ٣٬٦٣٨ | ٢٬٤٩٥ | ٣٬٦٥٥ | ٤٬٨١٥ | ٥٬٧٩٩ | ٦٬٧٨٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٨ | ١٥٫٨٦ | ١٨٫٨٥ | ٣٦٫٠٢ | ٥٦٫٣٠ | ٦٠٫٩٤ | ١٥٦٫٠٣ | ٥٣٦٫٢١ | ٨٤٫٢٨ | ٩٫٦٤ | ٨٫٧٩ | ٢٣٫٩١ | ٣١٫٤٣ | ٤٦٫٤٩ | ٣١٫٧٣ | ٢٠٫٤٣ | ١٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٢٫١٢ | ٩٢٧٫٩٨ | ٣٦٨٫١١ | ١٢٠٫٨٧ | ٨١٫١٨ | ٣٧٫٣٣ | ٣٥٫٢١ | ٤٧٫٥١ | ٨٤٫٠٧ | ٨٩٫٩٨ | ٨٧٫٩٥ | ٨٦٫٣٢ | ٩٤٫٥٤ | ١١٥٫٦٢ | ٢٨٩٫٥٠ | ١٬٣١٢٫٢٠ | ١٬٢٨٢٫١٢ | ١٬٢٦١٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٧٨٤ | ٨٬٢٤٦ | ٩٬٢٠٠ | ١٠٬١٥٤ | ١٠٬٢٩٠ | ١٠٬٤٢٥ | ٩٬٣٥٨ | ٨٬٢٩٠ | ٧٬٢١٣ | ٦٬١٣٦ | ٥٬٥٢٢ | ٤٬٩٠٨ | ٤٬٣٧٤ | ٣٬٨٣٩ | ٣٬٢٩٥ | ٢٬٧٥١ | ٢٬٤٥٧ | ٢٬١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٣ | ١١٫٥٧ | ١٠٫٣٧ | ١٫٣٣ | ١٫٣٢ | ١٠٫٢٤ | ١١٫٤١ | ١٢٫٩٩ | ١٤٫٩٤ | ١٠٫٠٠ | ١١٫١١ | ١٠٫٨٩ | ١٢٫٢٢ | ١٤٫١٨ | ١٦٫٥٢ | ١٠٫٦٩ | ١١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٦٫١٤ | ٩٣٤٫٨٠ | ٤٩١٫٦٩ | ٢١٩٫٥٨ | ٢٣٣٫٥٧ | ٢٤٩٫٠٣ | ٥٣٩٫٩٠ | ١٬١٥١٫٦٩ | ٢٧٨٫٧٣ | ١٣٧٫٧٠ | ١١٠٫٥٠ | ٨٨٫٦١ | ١١٣٫٦٤ | ١٧٧٫٩٠ | ٢٦٠٫٩٩ | ٧٤٩٫٦٧ | ٥٤٣٫٢١ | ٤٠٢٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٬٠٦٦ | ١٤٬٩٦٦ | ١٧٬٢٠٤ | ١٩٬٤٤٢ | ١٧٬٦٤٨ | ١٥٬٨٥٣ | ١١٬٧٧٨ | ٧٬٧٠٢ | ٣٬٢٧٦ | ١٬١٥٠ | ٢٬٨٩٣ | ٤٬٦٣٦ | ٢٬٥٩٣ | ٥٤٩ | ١٬٣٩٥ | ٢٬٢٤١ | ٣٬٦٣٧ | ٥٬٠٣٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٦ | ١٤٫٩٥ | ١٣٫٠١ | ٩٫٢٣ | ١٠٫١٧ | ٢٥٫٧١ | ٣٤٫٦٠ | ٥٧٫٤٦ | ١٣٥٫٠٩ | ١٥١٫٦٣ | ٦٠٫٢٦ | ٤٤٫٠٧ | ٧٨٫٨١ | ١٥٣٫٩٤ | ٦٠٫٦٢ | ٦٢٫٣٠ | ٣٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٥٫٧٣ | ١٬٦٩٦٫٦١ | ٩١٩٫٤٧ | ٤٢٠٫٤٣ | ٤٠٠٫٦٠ | ٣٧٨٫٧٠ | ٦٧٩٫٥٤ | ١٬٠٦٩٫٩٨ | ١٢٦٫٦١ | ٢٥٫٨٠ | ٥٧٫٨٨ | ٨٣٫٦٩ | ٦٧٫٣٦ | ٢٥٫٤٦ | ١١٠٫٥٠ | ٦١٠٫٦٩ | ٨٠٤٫١١ | ٩٣٦٫١٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٧٥ | ٨٨٢ | ١٬٨٧١ | ٤٬٦٢٤ | ٤٬٤٠٥ | ٤٬١٨٦ | ١٬٧٣٣ | ٧٢٠ | ٢٬٥٨٨ | ٤٬٤٥٦ | ٤٬٩٩٨ | ٥٬٥٣٩ | ٣٬٨٤٩ | ٢٬١٥٨ | ١٬٢٦٢ | ٣٦٧ | ٤٥٢ | ٥٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٨٤ | ٣١٢٫١١ | ١٤٧٫١٤ | ٤٫٧٤ | ٤٫٩٧ | ٥٨٫٦٠ | ١٤١٫٥٣ | ٢٥٩٫٤٩ | ٧٢٫١٨ | ١٢٫١٦ | ١٠٫٨٤ | ٣٠٫٥٢ | ٤٣٫٩٣ | ٤١٫٥٠ | ٧٠٫٩٤ | ٢٣٫٢٦ | ١٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
