بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة غووكوان للأغذية (شنغهاي) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٢ | ٥٩٨ | ٢٨٥ | ٦٧٨ | ٦٣١ | ٥٨٤ | ٥٥٧ | ٥٣١ | ٤٣١ | ٣٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٤ | ١٤٧٫٧٠ | ١٣٧٫٧٨ | ٦٫٩٨ | ٧٫٥٠ | ٤٫٥٢ | ٤٫٧٣ | ١٨٫٧٥ | ٢٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٬٠٠٠٫٤٢ | ١٨٨٫٨٠ | ١٠٢٫٨٥ | ١٤١٫٨٢ | ١٢٢٫٠٥ | ١٠٥٫٠٤ | ١٥٧٫٣٩ | ٣٤٨٫١٤ | ٨٠٧٫٠٧ | ٧٢٧٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٨٦٤ | ٤٠ | ٥٤٨ | ٤٦٢ | ٣٧٥ | ٢٤٧ | ١٢٠ | ٦١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥٩٨٫٠١ | ٩٥٫٣٣ | ١٬٢٥٧٫٠٧ | ١٥٫٧٩ | ١٨٫٧٥ | ٣٤٫٠٤ | ٥١٫٦٠ | ٤٨٫٩٣ | ٩٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٧٤٥٫٢٦ | ٢٧٢٫٩١ | ١٤٫٥٦ | ١١٤٫٦٢ | ٨٩٫٣٠ | ٦٧٫٥٠ | ٦٩٫٨٨ | ٧٨٫٥٣ | ١١٤٫٤٢ | ٥٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧٧ | ١٬٧٧٧ | ٣٣ | ٣٥٥ | ٣٥٢ | ٣٤٨ | ٤٢ | ٢٦٥ | ٣١٩ | ٣٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫٠٨ | ٩٨٫١٧ | ٩٩٢٫٦٥ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٩ | ٨٨٫٠٠ | ٧٣٣٫١٣ | ٢٠٫٥٦ | ١٧٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٬٤٣٩٫٧٩ | ٥٦١٫٠٥ | ١١٫٧٣ | ٧٤٫٣١ | ٦٨٫٠٧ | ٦٢٫٧٠ | ١١٫٨١ | ١٧٣٫٦٣ | ٥٩٧٫٢٧ | ٨١٩٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣١٧ | ٢٧٧ | ٤٧٨ | ٥١٧ | ٥٥٦ | ٣٥٤ | ١٥٢ | ٥٣ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٦٦٬٥٨٤٫٦٣ | ١٢٫٤٣ | ٧٢٫٤٤ | ٨٫٠٩ | ٧٫٤٨ | ٣٦٫٢٨ | ٥٦٫٩٣ | ٦٤٫٩٥ | ١٨٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
