بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هايتايد ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١ | ١٧٢ | ٢٠٧ | ٢٤٢ | ٢٩٩ | ٣٥٧ | ٣٧٨ | ٣٩٨ | ٣٤٧ | ٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٣٨ | ٢٠٫١٦ | ١٦٫٧٧ | ٢٣٫٧٢ | ١٩٫١٧ | ٥٫٩٢ | ٥٫٢٤ | ١٢٫٦٢ | ١٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٧٥ | ٣٥٫٠٢ | ٥١٫٩٠ | ٧٩٫٠٨ | ٢٬٠٤٢٫٠٥ | ١٠٦٫٤٠ | ٣٦٠٫٦٦ | ٣١٦٫٢٣ | ١٦٤٫١٦ | ١٠٠٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٤١٦ | ٢٨٢ | ١٤٧ | ٨٤ | ٣١٥ | ١١٥ | ٨٧ | ٧١ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٬٢٧٥٫١٣ | ٣٢٫٢٧ | ٤٧٫٦٥ | ١٥٦٫٩٩ | ٢٧٥٫٤٧ | ٦٣٫٥٢ | ١٧٥٫٢٣ | ١٧٫٦٧ | ٢٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤٠ | ٨٤٫٤٤ | ٧٠٫٥٥ | ٤٨٫١٨ | ٥٧٣٫١٥ | ٩٤٫٠٩ | ١٠٩٫٨٦ | ٦٨٫٨٥ | ٣٣٫٦٨ | ١٨٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٤ | ٤٦ | ٤٥ | ٤٣ | ٢٠٢ | ٣٦١ | ٣٥٩ | ٣٥٧ | ٢٠٣ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٦٨ | ٣٫٠٣ | ٣٫١٣ | ٣٦٧٫٥٣ | ٧٨٫٦١ | ٠٫٥١ | ٠٫٥٢ | ٤٣٫١٥ | ٧٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫١٠ | ٩٫٣٥ | ١١٫١٩ | ١٤٫١٤ | ١٬٣٧٩٫٦٤ | ١٠٧٫٧٤ | ٣٤٣٫٠٣ | ٢٨٤٫٣٢ | ٩٦٫٠٤ | ١٦٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٣٩٨ | ٤٩٢ | ٣٩٩ | ٣٠٦ | ١٥ | ٣٣٥ | ١٠٥ | ١٢٦ | ٢١٢ | ٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٣٫٦٧ | ١٨٫٩٣ | ٢٣٫٣٥ | ١٠٤٫٧٩ | ٢٬١٨٧٫١٩ | ٦٨٫٧٥ | ٢٢٠٫٠٣ | ٦٨٫٣٢ | ٤٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
