بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي اس لاينز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٧٠ | ١٬٣٧٤ | ١٢٩ | ٤٨١ | ٥٦١ | ٦٤١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٨ | ٩٠٫٦١ | ٢٧٢٫٦٠ | ١٦٫٦٣ | ١٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٨٩ | ٣٠٣٫٩٤ | ٢١٫٣٧ | ١٦٣٫٣٨ | ٦٤١٫٤٢ | ٥٣٦٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧١ | ١٧٦ | ١٧٠ | ٥١٧ | ٣٩٧ | ٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٦٨ | ٣٫٣٥ | ٢٠٤٫٢٨ | ٢٣٫١٧ | ٣٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٠٠ | ٣٨٫٩١ | ٢٨٫١٥ | ١٧٥٫٨١ | ٤٥٤٫٧٠ | ٢٣٢٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٧٤٥ | ٥٦٣ | ٢٥٧ | ٢٥١ | ٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٬٩١٢٫٣٢ | ٢٤٫٤٢ | ٥٤٫٣٥ | ٢٫٤٣ | ٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٧ | ١٦٤٫٧٦ | ٩٣٫٢٢ | ٨٧٫٣٣ | ٢٨٦٫٨٣ | ٢٠٤٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٦٩٣ | ٤٥٢ | ٦٠٤ | ٢٩٤ | ٨٧ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٧٨ | ٢٣٣٫٥٧ | ٥١٫٢٧ | ٧٠٫٢٩ | ٢٣٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
