بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة البحر القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٣ | ٤٦١ | ٤٣٤ | ٤٠٨ | ٢٧٥ | ١٤٢ | ٩٣ | ٤٣ | ١٨١ | ٣١٨ | ٣٠٦ | ٢٩٤ | ٢٦١ | ٢٢٩ | ٣٠١ | ٣٧٤ | ٣٧٦ | ٣٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٥ | ٥٫٧٠ | ٦٫٠٥ | ٣٢٫٦٢ | ٤٨٫٤٢ | ٣٤٫٦٨ | ٥٣٫٠٩ | ٣١٥٫٤٢ | ٧٥٫٩٣ | ٣٫٧٢ | ٣٫٨٦ | ١١٫١١ | ١٢٫٥٠ | ٣١٫٧٦ | ٢٤٫١٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٧٩ | ٢٧٫٥٤ | ٣٤٫١٦ | ٤٦٫٨٩ | ٣٥٫٧٩ | ٢١٫٢٩ | ١١٫١٠ | ٤٫٣٣ | ٢٩٫٢٧ | ١٣٧٫٨٩ | ١٤٧٫٥٣ | ١٥٩٫٥٨ | ٢٦٥٫٩٣ | ١٬٨٥٨٫٠٧ | ١٬٠٤٠٫٠٩ | ٨١٩٫٤٧ | ١٬٧٢٦٫٠٣ | ١٨٬١٣٩٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣١٥ | ١٬٩٧٦ | ١٬٥٣٨ | ١٬١٠٠ | ١٬٣٦٦ | ١٬٦٣٢ | ١٬٢٣٠ | ٨٢٧ | ٤٧ | ٧٣٤ | ٥٧٩ | ٤٢٤ | ٢٢٨ | ٨٨٠ | ٩٧٩ | ١٬٠٧٨ | ٩٣٨ | ٧٩٨ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٣٠ | ٢٢٫١٧ | ٢٨٫٤٩ | ٢٤٫١٩ | ١٩٫٤٨ | ٢٤٫٦٥ | ٣٢٫٧٢ | ٩٤٫٣٨ | ١٬٦٧٧٫٩٨ | ٢١٫١٢ | ٢٦٫٧٧ | ١٥٣٫٧٦ | ٢٨٦٫٠٠ | ١١٫٢١ | ١٠٫٠٨ | ١٢٫٩٩ | ١٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٨٧ | ١١٨٫١٤ | ١٢٠٫٩٦ | ١٢٦٫٣٩ | ١٧٧٫٨١ | ٢٤٤٫٩٨ | ١٤٧٫٣٢ | ٨٢٫٤٧ | ٧٫٥٥ | ٣١٨٫٨٣ | ٢٧٩٫٤٧ | ٢٣٠٫٢٥ | ٢٣٢٫٠٧ | ٧٬١٥٣٫٢١ | ٣٬٣٧٩٫٦١ | ٢٬٣٦١٫٨١ | ٤٬٣٠٦٫٦١ | ٣٨٬٣٠٨٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٤٨٠ | ٤٬٠٩٨ | ٣٬٢٤٦ | ٢٬٣٩٥ | ٢٬٤٢١ | ٢٬٤٤٦ | ٢٬١٦٠ | ١٬٨٧٥ | ٨٣٩ | ١٩٦ | ٧٤ | ٤٩ | ٥٨٨ | ١٬١٢٧ | ١٬٣١٣ | ١٬٤٩٩ | ١٬٣٣٥ | ١٬١٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٤ | ٢٠٫٧٨ | ٢٦٫٢٢ | ١٫٠٦ | ١٫٠٥ | ١١٫٦٨ | ١٣٫٢٢ | ٥٥٫٢٣ | ١٢٣٫٣٩ | ٦٢٫٤٩ | ١٦٦٫٦٢ | ١٬٠٩٩٫٠٥ | ٩١٫٦٦ | ١٦٫٥٠ | ١٤٫١٦ | ١٠٫٩١ | ١٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٨٢ | ٢٤٥٫٠٠ | ٢٥٥٫٣٥ | ٢٧٥٫٢٥ | ٣١٥٫١١ | ٣٦٧٫١٧ | ٢٥٨٫٨٣ | ١٨٦٫٨٨ | ١٣٦٫٠٨ | ٨٥٫٢١ | ٣٥٫٥٢ | ٢٦٫٦٢ | ٥٩٨٫٣٩ | ٩٬١٥٨٫٠٢ | ٤٬٥٣٢٫٧٨ | ٣٬٢٨٥٫٢٨ | ٦٬١٣٣٫٣٩ | ٥٦٬٢٧٦٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٦٧ | ١٬٦٧٣ | ١٬٢٧١ | ٨٧٠ | ٧٦٨ | ٦٦٦ | ٨٣٥ | ١٬٠٠٣ | ٦١٧ | ٢٣٠ | ٢٠٧ | ١٨٤ | ٩٨ | ١٢ | ٢٩ | ٤٦ | ٢٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٥ | ٢٣٫٩٩ | ٣١٫٥٦ | ١١٫٧٢ | ١٣٫٢٨ | ٢٥٫٢٩ | ٢٠٫١٩ | ٣٨٫٥٢ | ٦٢٫٦٦ | ١٠٫٠١ | ١١٫١٢ | ٤٦٫٦٦ | ٨٧٫٤٨ | ١٣٥٫٣٨ | ٥٧٫٥٢ | ٥٢٫٢٨ | ١٠٩٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
