بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيونز العلاجية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٣ | ٢٢٥ | ٣١٩ | ٣٠١ | ٢٥٠ | ١٩٩ | ١٧٥ | ١٨٦ | ١٩٩ | ٢١١ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٧٣ | ٤١٫٧٩ | ٥٫٨٤ | ١٦٫٨٨ | ٢٠٫٣١ | ١٢٫١٣ | ٦٫٣٤ | ٦٫٧٠ | ٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٣٦ | ٤٬٥٣٥٫٩٩ | ٥٢٠٫٧٧ | ٩٬٣٦٧٫٠٤ | ١٧٩٫٢٩ | ٧٢٫٢٧ | ١١١٫٥١ | ١٢٨٫٨٨ | ٢٢٦٫٥٥ | ٦٨٣٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٧ | ٦ | ٣٥١ | ٢٤٣ | ١٦٩ | ٩٥ | ٢١ | ٢٥ | ٤٢ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٦٩ | ٦٬٢٥٢٫٣٥ | ٣٠٫٧٢ | ٣٠٫٤٩ | ٤٣٫٨٦ | ١٢١٫٦٢ | ٢٢٫٩٧ | ٢٦٦٫٢٩ | ١٦٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧١٫١٩ | ١١٤٫٨٨ | ٥٧٢٫٢٩ | ٧٬٥٧٣٫٥٢ | ١٢١٫٢٣ | ٣٤٫٤٢ | ١٣٫٠٧ | ١٧٫٤٧ | ٤٧٫٨٦ | ٣٥٣٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨١ | ٢١١ | ٣٣ | ٦١ | ٢٢٠ | ٣٧٩ | ٣٥٠ | ٣٥٢ | ٢٤٢ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٦ | ٨٤٫٥٩ | ٨٧٫٨٣ | ٢٥٩٫٨٤ | ٧٢٫٢١ | ٧٫٦٥ | ٠٫٤٤ | ٣١٫٠٧ | ٤٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٨٫٥٣ | ٤٬٢٥٩٫٧٠ | ٥٣٫١٤ | ١٬٩٠٦٫٧٩ | ١٥٨٫٠١ | ١٣٧٫٦٤ | ٢٢٣٫٢١ | ٢٤٣٫٦٦ | ٢٧٦٫٧٠ | ٤٣١٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٩١ | ٥ | ٦١ | ٣ | ١٣٩ | ٢٧٦ | ١٥٧ | ١٤٤ | ٨٨ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٥٦ | ١٬٣٣٥٫٠٥ | ٩٤٫٧٧ | ٤٬٢٤٢٫٥١ | ٩٧٫٧٠ | ٤٣٫٠٦ | ٧٫٩٩ | ٣٩٫٣٠ | ٦٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
