بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيروس للطائرات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٣ | ١٤٢ | ١٧٠ | ١٦٧ | ١٦٥ | ١٧٤ | ١٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ١٫٥٩ | ١٫٦٢ | ٥٫٤٧ | ٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٣٣٫٩١ | ٤٧٠٫٦٠ | ٣٠٠٫٤٠ | ١٦٥٫٩٦ | ١١٣٫٥٠ | ١٢٨٫١٦ | ١٤٥٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩١ | ٩٦ | ١٠١ | ١٤٧ | ١٩٣ | ٢١٠ | ٢٢٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥١ | ٥٫٢٢ | ٤٦٫١٠ | ٣١٫٥٥ | ٨٫٥٧ | ٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٠٧٫٢٥ | ٣١٧٫٧٨ | ١٧٧٫٨٦ | ١٤٥٫٨٨ | ١٣٣٫٤٠ | ١٥٥٫٠٦ | ١٨٠٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ١٦ | ١٣ | ٨١ | ١٧٤ | ١٧٢ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٢ | ١٩٫٧٩ | ٧٣١٫٦٩ | ١١٥٫٨٣ | ١٫١٥ | ١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٦٫٦٧ | ٥٢٫٨٢ | ٢٢٫٥٤ | ٧٩٫٩٢ | ١١٩٫٩٠ | ١٢٦٫٩٠ | ١٣٤٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣٠ | ٥٧ | ١٠١ | ١٤٥ | ١٣٥ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٧٣٢٫٤٣ | ٨٧٫٩٩ | ٧٨٫١٣ | ٤٣٫٨٦ | ٦٫٦٠ | ٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
