بيان التدفق النقدي (TTM)
تشونغشن جياني القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٦١ | ٤٧ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٩ | ٥٠ | ١٨ | ٨٧ | ١٢٠ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٦٥ | ١٧٦٫٩١ | ١٫٥٤ | ١٫٥١ | ١٫٦٤ | ١٫٦١ | ١٣٦٫١٤ | ٣٨١٫٧٣ | ٣٨٫٣٢ | ٢٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٢٫٢٧ | ٣٠٠٫٢٩ | ٦٦٫١١ | ٨٦٫٦٩ | ١٢٤٫٢٠ | ١٣٢٫٩٨ | ١٤٢٫٧٥ | ٨٣٫٣١ | ١٬٠٤١٫٩٨ | ٥٧١٫٥٦ | ٣٠٢٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٠ | ١ | ٥ | ٩ | ٢٥ | ٤١ | ٤٠ | ٣٨ | ٢٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٦٧ | ٢٣٢٫١٨ | ٧٣٠٫٨٠ | ٨٧٫٩٦ | ١٧٧٫١١ | ٦٣٫٩١ | ٢٫٤٠ | ٤٫٧٤ | ٣٤٫٥٥ | ٤٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫١٥ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨١ | ٨٫٧٣ | ٢٣٫١٦ | ٦٧٫٦٠ | ١١٧٫٠٦ | ١٨٤٫٤٨ | ٤٥٦٫٢٤ | ١١٨٫٤٢ | ٢٥٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٨٢ | ٢٥ | ١٢ | ٠ | ١٣ | ٢٦ | ٧٩ | ١٣٣ | ١٢٤ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫٤٥ | ٦٩٫٨٩ | ٥٠٫٩١ | ١٠٣٫٧١ | ٢٬٩٥٩٫٦٢ | ١٠٣٫٥٠ | ٢٠٤٫٧٣ | ٦٧٫١٨ | ٦٫٥٩ | ٧٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩١٫١٢ | ٤٠١٫١٢ | ٣٤٫٥٧ | ٢١٫٩٢ | ١٫١٥ | ٣٤٫٥٥ | ٧٤٫٢٧ | ٣٦٥٫٤٧ | ١٬٥٨٦٫٣١ | ٥٨٧٫٦١ | ٢٢٧٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٢٠ | ٧١ | ٥٥ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٥ | ٢٢ | ٨ | ٢١ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٤١ | ٢٤٩٫٣٤ | ٢٢٫٥٧ | ٢٩٫١٥ | ٥٫٠٧ | ٥٫٣٤ | ٣٨٫٠٧ | ٦١٫٤٨ | ٣٥٢٫١٧ | ١٣٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
