بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة خنان جينيوان للكيماويات المهدرجة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢ | ٩٩ | ٣١٩ | ٢٧٩ | ٢٤٠ | ١٧٢ | ١٠٤ | ١١٦ | ١٢٧ | ١١٢ | ٩٧ | ٦٦ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٠٨ | ٢٢٣٫٢٥ | ١٢٫٣٣ | ١٤٫٠٧ | ٢٨٫٢٥ | ٣٩٫٣٨ | ١٠٫٥٩ | ٩٫٥٧ | ١١٫٧٤ | ١٣٫٣٠ | ٣١٫٦٢ | ٤٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٣١٫٩٣ | ٢٬٢٦٠٫٤٦ | ٢٬٥٧٣٫٠٣ | ٧٬٥٣١٫١٢ | ١٬٢١٢٫٢٠ | ١٥٧٫٧٧ | ٤٣٫٨٥ | ٤٠٫٧٧ | ٣٨٫٥٤ | ١٣٥٫٨٠ | ٥٩٫٠٨ | ٣٣٫٦٨ | ١٥٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٧ | ٥٩ | ١٦٧ | ١٨١ | ١٩٤ | ١٣٢ | ٧١ | ٧٤ | ٧٦ | ١٧٣ | ٢٦٩ | ٢٤٦ | ٢٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١١ | ١٨٥٫٠٧ | ٧٫٩١ | ٧٫٣٣ | ٣١٫٦٧ | ٤٦٫٣٤ | ٣٫٦٤ | ٣٫٥١ | ١٢٦٫٣٤ | ٥٥٫٨٢ | ٨٫٦٧ | ٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٥١٫٠٢ | ١٬٣٤٥٫٤٥ | ١٬٣٥٠٫٦٤ | ٤٬٨٦٦٫١٥ | ٩٧٨٫٣١ | ١٢١٫٢٧ | ٢٩٫٨٣ | ٢٥٫٩٩ | ٢٣٫٢١ | ٢٠٩٫٧٥ | ١٦٤٫٠٠ | ١٢٤٫٨٨ | ٩٦٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٤٤ | ١٣٩ | ١٠٣ | ٦٦ | ٦٩ | ٢٠٥ | ٢٣٩ | ٢٧٣ | ١٣٨ | ٢ | ٢٠ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٨٫٥١ | ٢١٤٫٠٢ | ٢٦٫٢٢ | ٣٥٫٥٣ | ٢٠٤٫٩١ | ١٩٥٫٣٢ | ١٦٫٧٢ | ١٤٫٣٣ | ٤٩٫٥٤ | ٩٨٫٢٠ | ٩٢٠٫٨٨ | ١١٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٩٫١٠ | ١٬٠١٥٫٠١ | ١٬١٢٢٫٣٩ | ٢٬٧٦٤٫٩٧ | ٣٣٣٫٩٠ | ٦٣٫٥٤ | ٨٦٫٠٣ | ٨٤٫٤٢ | ٨٣٫٢٦ | ١٦٧٫٧٤ | ١٫٥٢ | ١٠٫٤٠ | ١٨٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٤ | ١٢ | ٤ | ٢٠ | ١٠٩ | ٢٣٨ | ٢٨٣ | ٣٢٨ | ٨٢ | ١٦٤ | ١٩٧ | ٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٩٠ | ٣٨٣٫٩٨ | ١٢٩٫٩٥ | ٤٣٣٫٨٧ | ٦٥١٫٢٥ | ١١٨٫١٤ | ١٨٫٩٤ | ١٥٫٩٢ | ٧٤٫٩٦ | ٢٩٩٫٢٨ | ١٩٫٩٤ | ١٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
