بيان التدفق النقدي (TTM)
شوفالييه الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٧ | ٣٥٢ | ٣١٧ | ٣١٠ | ٣٠٢ | ٣٢٢ | ٣٤٣ | ١٢٧ | ٨٨ | ٤٨ | ٧ | ٣٥ | ٦٣ | ٢٤٦ | ٢٣٩ | ٢٣١ | ٣٠١ | ٣٧١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٥ | ٩٫٨٣ | ٢٫٣٩ | ٢٫٤٥ | ٦٫٦٦ | ٦٫٢٤ | ٦٢٫٨٩ | ١٦٩٫٤٣ | ٤٦٫٠٠ | ٨٥٫٢٠ | ٣٩٨٫٠٩ | ٧٩٫٩٢ | ٢٨٨٫٧١ | ٢٫٩٤ | ٣٫٠٣ | ٣٠٫١٠ | ٢٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٨١ | ٤٩٧٫٠١ | ١٤٤٫٠٧ | ١٬٤٢٧٫١٧ | ١٧٠٫٨٦ | ٥٣٢٫٠٨ | ٦١٤٫٦٥ | ٣٤٫٠٥ | ١٢٫٧٨ | ٨٫٠٦ | ١٫٤٤ | ٤٩٫٣٠ | ١٨٫١١ | ٧١٫١٢ | ٤٧٤٫٤٥ | ٥١٫٨٥ | ٦٣٫٨٤ | ٧٤٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٥ | ٢٦ | ٢٦٦ | ٢٤٧ | ٢٢٨ | ٥٠٠ | ٧٧٢ | ٧٠٩ | ٦٤٦ | ٤٦١ | ٢٧٦ | ١٠٧ | ٦٢ | ٢٣٩ | ٩ | ٢٥٨ | ١٦١ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٩٧ | ٩٣٥٫١٩ | ٧٫٠٦ | ٧٫٦٠ | ١١٩٫٠٩ | ٥٤٫٣٦ | ٨٫٢٠ | ٨٫٩٣ | ٢٨٫٦١ | ٤٠٫٠٧ | ٦١٫١٤ | ١٥٧٫٣٥ | ٢٨٨٫٢٣ | ١٠٣٫٨٦ | ٢٬٦٩١٫٦٠ | ٣٧٫٣٠ | ٥٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٢٧ | ٣٦٫٢٧ | ١٢٠٫٦٩ | ١٬١٣٨٫٤٠ | ١٢٩٫٠٩ | ٨٢٥٫٧٨ | ١٬٣٨٥٫٩٢ | ١٨٩٫٩٣ | ٩٣٫٤٦ | ٧٧٫٩٧ | ٥٦٫٢٠ | ١٥٠٫٦٠ | ١٧٫٦٤ | ٦٩٫١٧ | ١٨٫٣٤ | ٥٧٫٧٢ | ٣٤٫٢٥ | ١٣٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٩ | ٣٠٢ | ٣٤٥ | ١٤١ | ٦٣ | ٢٠٧ | ٣٥٢ | ٢٢٦ | ١٠١ | ٢٩ | ١٥٩ | ٩٨ | ٣٥٤ | ٣٧٥ | ٢٠١ | ٢٧ | ١٥ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٩ | ١٤٫٢٣ | ٥٩٫١٩ | ١٤٥٫٠١ | ٢٢٧٫٥٢ | ٦٩٫٤٧ | ٣٥٫٦٧ | ٥٥٫٤٥ | ١٢٨٫٧٥ | ٤٤٧٫٨١ | ١٦١٫٥٣ | ٢٦٢٫٥٣ | ٥٫٧٧ | ٤٦٫٤٢ | ٨٦٫٦٣ | ١٥٤٫٩٤ | ٢٨٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٥٢ | ٤٢٦٫١٧ | ١٥٦٫٥٠ | ٦٤٨٫٢٦ | ٣٥٫٨١ | ٣٤٢٫٤٣ | ٦٣٠٫٩٦ | ٦٠٫٥٩ | ١٤٫٥٩ | ٤٫٩٠ | ٣٢٫٢٩ | ١٣٧٫٠٠ | ١٠١٫٤٣ | ١٠٨٫٣٧ | ٣٩٩٫٠٨ | ٦٫٠١ | ٣٫١٣ | ١١٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٣٦٢ | ٧١ | ٢٢٠ | ٢٢ | ١٧٧ | ٦١ | ٥٦ | ٣٧٣ | ٦٩١ | ٥٩١ | ٤٩٢ | ٧١ | ٣٤٩ | ٣٤٦ | ٥٠ | ٤٤٦ | ٤٧١ | ٤٩٧ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٤٣ | ٤١١٫٠٦ | ٩٠٫١٥ | ٩١٤٫٨٧ | ٦٥٫٧٥ | ١٩١٫٩٧ | ٥٦٩٫٩٠ | ٨٥٫٠٧ | ١٤٫٤٢ | ١٦٫٨٥ | ٨٥٫٥٠ | ٥٨٩٫٦٧ | ١٫٠٠ | ١١٤٫٥٥ | ٧٨٧٫٢٩ | ٥٫٦٧ | ٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
