بيان التدفق النقدي (TTM)
علاجات كيوتيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٠ | ٢٣٦ | ٢٧٠ | ٣٠٤ | ٣٤٣ | ٣٨١ | ٤٢٢ | ٤٦٢ | ٤٥٣ | ٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٧٣ | ١٤٫٣٦ | ١٢٫٥٦ | ١٢٫٧١ | ١١٫٢٧ | ١٠٫٥٩ | ٩٫٥٨ | ٢٫٠٧ | ٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٧٥ | ٨٩٫٩٠ | ١٤١٫٩٤ | ٢٥٧٫٩٧ | ٥٤٧٫٧٩ | ٥٬٢٥٦٫٥٨ | ٢٠٥٫٥٨ | ١١٠٫٦٧ | ١٧٩٫٢٣ | ٥٠٦٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١١ | ٤٦٢ | ٢٠٠ | ٦٢ | ١٣٣ | ٢٠٤ | ١٣٥ | ٦٧ | ١٢٤ | ٣١٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٢٫٥٢ | ٥٦٫٧٦ | ١٣١٫٢٥ | ١١٣٫٠٠ | ٥٣٫٠٥ | ٣٣٫٤٦ | ٥٠٫٣٠ | ٢٨٤٫٧٤ | ١٥٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٣٫١٨ | ١٧٥٫٨٧ | ١٠٥٫٠٠ | ٥٢٫٩٨ | ٢١٢٫٦٣ | ٢٬٨٠٦٫٤٠ | ٦٦٫٠٣ | ١٦٫١٣ | ٤٩٫٢٦ | ٣٦١٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨١ | ١٠ | ٢٣١ | ٤٧٣ | ٥٣١ | ٥٨٨ | ٣٥١ | ١١٤ | ٧٦ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫١٣ | ٢٬٣٥٦٫٢٧ | ١٠٤٫٤٣ | ١٢٫٢٢ | ١٠٫٨٩ | ٤٠٫٢٨ | ٦٧٫٤٥ | ٣٣٫٤٦ | ٥٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٥٫٤٣ | ٣٫٩٠ | ١٢١٫٥٢ | ٤٠١٫١٠ | ٨٤٨٫٠٧ | ٨٬١١٠٫٢٧ | ١٧١٫٢٨ | ٢٧٫٤٠ | ٣٠٫١٥ | ٤٣٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٩٧ | ٢٦٣ | ١٩٠ | ١١٨ | ٦٣ | ٧ | ٢٠٥ | ٤١٨ | ٢٥٢ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٠٫٧٥ | ٢٧٫٥٧ | ٣٨٫٠٧ | ٤٦٫٩٢ | ٨٨٫٤٠ | ٢٬٩٢٧٫٧٩ | ١٠٣٫٥٤ | ٣٩٫٥٣ | ٦٥٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
