بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بلس جروب القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ٢٠ | ٧٢ | ٣٠ | ١١ | ٠ | ١٠ | ٢٣ | ٥٧ | ٦٣ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٠٩ | ٢٥٦٫٠٦ | ٥٧٫٤٤ | ١٣٤٫٩٤ | ٩٦٫٤١ | ٢٬٦٨٤٫٠٥ | ٣٣٧٫٢٨ | ١٤٢٫١٤ | ١١٫٠٣ | ٩٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٣٫٠٥ | ١٧٩٫٤٤ | ١٦٨٫٩٣ | ٢٢٫٠٧ | ٤٫٥٥ | ٠٫٢١ | ٧٫٧١ | ١٠٣٫٨٦ | ٦٨٫٣٣ | ١١٠٫٢٠ | ٢٢١٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٤ | ٥ | ٥ | ٣٧ | ٦٩ | ١٨ | ٣٢ | ١٢ | ٨ | ٢٤ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٢٩ | ٥٫٥٧ | ٧١٠٫٧٠ | ٨٧٫٦٧ | ٧٣٫٣٦ | ٢٧٥٫٣١ | ٦٢٫١٨ | ١٦٤٫٤٠ | ٢٠٢٫٣٠ | ٦٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٠٫٦٢ | ٤٢٫٧٨ | ١٠٫٦٨ | ٢٦٫٥٧ | ٢٩٫٤٥ | ١٠٫١٤ | ٢٥٫٠٨ | ٥٣٫٨٨ | ٩٫٤٣ | ٤١٫٤٠ | ١٢٦٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٠ | ١٤ | ٣٤ | ٦٦ | ١٦٦ | ١٥٥ | ١٤٣ | ٥٥ | ٣٢ | ١٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٢١ | ١٤٦٫٣٥ | ٢٩٥٫٩٤ | ١٥١٫٠٤ | ٦٫٨٩ | ٧٫٣٩ | ٦١٫٣٤ | ١٥٨٫٦٩ | ٤٤٫٠٢ | ٧٨٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٨٣٫٦٧ | ١٢٢٫٢٢ | ٧٩٫٦١ | ٤٧٫٨٧ | ٧٠٫٩٨ | ٨٥٫٣٦ | ١١١٫٥٧ | ٢٤٥٫٠٠ | ٣٩٫٠٧ | ٣١٫٧٧ | ١٢٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١١ | ٤٢ | ١٣٨ | ٢٣٤ | ١٨١ | ١٢٨ | ٢٣ | ٨٣ | ٥٧ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٨٥ | ٢٧٨٫٢٢ | ٢٢٥٫٨٥ | ٦٩٫٣١ | ٢٢٫٥٧ | ٢٩٫١٥ | ٨٢٫٤٠ | ٤٦٨٫٠٤ | ٣١٫١٥ | ٤٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
