بيان التدفق النقدي (TTM)
خصائص تسيم شا تسوي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٢٤٨ | ٦٠٥ | ١٬٤٠٩ | ٢٬٢١٣ | ٤٬٢١١ | ٦٬٢١٠ | ٦٬٤٦٠ | ٥٬٢٧٤ | ٤٬٠٨٩ | ٥٧٣ | ٧١٦ | ٨٥٩ | ١٤٧ | ١٬١٥٢ | ١٬٠٣٨ | ٩٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٣٧ | ١٣٢٫٨٧ | ٥٧٫٠٦ | ٩٠٫٣٣ | ٤٧٫٤٦ | ٤٫٠٣ | ١٨٫٣٥ | ٢٢٫٤٨ | ١١٤٫٠١ | ٢٤٫٩٦ | ١٩٫٩٧ | ١١٧٫٠٧ | ٦٨٥٫٦٣ | ٩٫٨٥ | ١٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٦١ | ٣٫٤٨ | ٢٣٫٥٢ | ٤١٫٠٣ | ٥٧٫٨٩ | ٦٧٫٨٢ | ٤٨٫٧٢ | ٣٨٫٨٨ | ٢٩٫٤٧ | ٣٧٫٤٠ | ١١٠٫١٨ | ٣٠٫٣٤ | ٦٫٨٨ | ١٦٫٢٤ | ٣٦٫٢٧ | ٧٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٠٩٩ | ١٧٬٣٥٨ | ٦٬٥٥٧ | ٤٬٢٤٤ | ٦٬٠٨٦ | ٧٬٩٢٩ | ١٤٬٢٧٨ | ١٥٬٠٠٣ | ١٥٬٧٢٩ | ٥٣٩ | ٣٬٣٣٥ | ٦٬١٣٠ | ٣٦١ | ٦٬٨٥٢ | ٢٬٨٣٨ | ١٢٬٥٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٤٩ | ٦٢٫٢٢ | ١٦٤٫٧٢ | ٤٣٫٤٣ | ٣٠٫٢٨ | ٢٨٠٫٠٦ | ٥٫٠٨ | ٤٫٨٤ | ١٠٣٫٤٣ | ٥١٨٫٦٨ | ٨٣٫٨٤ | ١٠٥٫٨٨ | ١٬٧٩٩٫٤٢ | ١٤١٫٤١ | ٣٤١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٤٩ | ٩٩٫٩٢ | ١٠٩٫٤٨ | ٧٨٫٦٩ | ٨٣٫٦٦ | ٨٦٫٦٠ | ١٠٧٫٦٩ | ١١٠٫٦٠ | ١١٣٫٣٩ | ٣٥٫١٨ | ٥١٣٫١٣ | ٢١٦٫٤٩ | ١٦٫٩٤ | ٩٦٫٦٢ | ٩٩٫٠٩ | ٩٧٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٣٩ | ٧٥٨ | ١٬٠٠٨ | ١٬٢٥٨ | ٣٬١٤٧ | ٥٬٠٣٥ | ٥٬٢٩٤ | ٣٬٦٣٢ | ١٬٩٧٠ | ١٬٣٥٤ | ١٬٨٧٧ | ٢٬٣٩٩ | ١٬٨٧٨ | ١٬٣٥٧ | ٩٣٧ | ٥١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٧٥ | ٣٢٫٩٨ | ٢٤٫٨٠ | ١٥٠٫١٤ | ٦٠٫٠٢ | ٥٫١٣ | ٣١٫٤٠ | ٤٥٫٧٦ | ٣١٫٢٦ | ٣٨٫٦٠ | ٢٧٫٨٥ | ٢١٫٧١ | ٢٧٫٧٦ | ٣٠٫٩٥ | ٤٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٧٢ | ٤٫٣٦ | ١٦٫٨٣ | ٢٣٫٣٣ | ٤٣٫٢٥ | ٥٤٫٩٩ | ٣٩٫٩٣ | ٢٦٫٧٧ | ١٤٫٢٠ | ٨٨٫٣٨ | ٢٨٨٫٧٧ | ٨٤٫٧٣ | ٨٨٫١٩ | ١٩٫١٣ | ٣٢٫٧٢ | ٤٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٥٬٣٥٩ | ١٧٬٣٧١ | ٥٬٩٨٩ | ٥٬٣٩٣ | ٧٬٢٧٥ | ٩٬١٥٦ | ١٣٬٢٥٩ | ١٣٬٥٦٥ | ١٣٬٨٧٢ | ١٬٥٣٢ | ٦٥٠ | ٢٬٨٣٢ | ٢٬١٣٠ | ٧٬٠٩٢ | ٢٬٨٦٤ | ١٢٬٨١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫١٨ | ٦٥٫٥٢ | ١٩٠٫٠٥ | ٣٤٫٨٩ | ٢٥٫٨٧ | ٢٤٤٫٨٠ | ٢٫٣١ | ٢٫٢٦ | ٨٨٫٩٦ | ١٤٢٫٤٢ | ٣٣٥٫٧٤ | ١٧٥٫٢٢ | ٢٣٢٫٩٦ | ١٤٠٫٣٨ | ٣٤٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
