بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة رونهوا ليفينج سيرفيس القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٤ | ٣١ | ٣٥ | ٣٩ | ١١ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٩ | ٥٤ | ٤٤ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫١٥ | ١٢٫٣٥ | ١٠٫٩٩ | ٧١٫٤٤ | ٢٥٠٫١٨ | ٣٫٤٧ | ٣٫٥٩ | ٢٢٣٫٧٠ | ١٨٠٫٨٤ | ١٦٫٩٧ | ٢٠٫٤٣ | ١٫٠٥ | ١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٦٣ | ١٬١٦٤٫٨٩ | ١٥٠٫٨٤ | ٧٩٫١٤ | ٢٠٫٧٨ | ٢٨٫٨٨ | ٩٤٫٦١ | ١٦٫٩١ | ١٧٫١٨ | ٤٠٫٩٥ | ٧٦٫٣٠ | ٢٤٩٫٠٧ | ١٦٧٫٣٤ | ١٢٦٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧ | ١٣٠ | ٥٣ | ٢٤ | ٢٧ | ٣١ | ٢٠ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٦ | ٤ | ٨ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٩٫٣٤ | ٥٩٫١٨ | ١٤٤٫٩٦ | ١٤٫٢٧ | ١٢٫٤٩ | ٣٤٫١٤ | ٥١٫٨٣ | ١٣٫١٤ | ١٥٫١٣ | ٢٢٫٣١ | ٢٨٫٧١ | ٩٦٫٥٢ | ٤٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٠٤ | ٤٬٨٩٦٫٨٠ | ٢٣٠٫٤٠ | ٤٨٫٩٨ | ٥١٫٤٥ | ٥٣٫٥٦ | ١١٩٫٧٢ | ١٠٫٦٩ | ٧٫٦٣ | ٥٫٤٩ | ٩٫٥٨ | ٢٨٫٠٢ | ٣٦٫٦١ | ٤٠٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨ | ١٥٨ | ١١١ | ٦٣ | ٣٧ | ١٠ | ٥١ | ١١٣ | ٩٨ | ٨٤ | ٢٠ | ٤٤ | ٤٨ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٢٫٩٩ | ٢٩٫٩٦ | ٤٢٫٧٨ | ٤٢٫٠٧ | ٧٢٫٦٢ | ٦٠٩٫٠٤ | ١١٩٫٦٤ | ١٢٫٥٣ | ١٤٫٣٣ | ٧٦٫١٠ | ٣١٨٫٤٢ | ١٠٫١٣ | ٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٤١ | ٥٬٩٦١٫٦٩ | ٤٨١٫٢٣ | ١٣٠٫١٧ | ٦٩٫٣٣ | ١٧٫٥٦ | ٣٠٣٫٤٠ | ١٢٣٫٥٥ | ٨٨٫٧٨ | ٦٤٫٥٤ | ٣٤٫٦١ | ٣١٠٫١٥ | ٢٢٧٫١١ | ١٨٥٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٨٥ | ٣ | ٢٣ | ٤٩ | ٥٣ | ٥٧ | ١٧ | ٩١ | ١١١ | ١٣١ | ٥٨ | ١٤ | ٢١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٨٦ | ٩٦٧٫٦٣ | ١١١٫٥٣ | ٨٫٧٧ | ٨٫٠٦ | ١٢٩٫٤٧ | ٤٣٩٫٣٨ | ٢١٫٧٣ | ١٧٫٨٥ | ٥٥٫٤٣ | ١٢٤٫٣٧ | ٥٠٫٤٠ | ٣٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
