بيان التدفق النقدي (TTM)
شون تاك القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢٥ | ١٬٠٢٧ | ١٬٤٥٥ | ١٬٨٨٣ | ١٬٩٨٠ | ٢٬٠٧٧ | ١٬٧٦٩ | ١٬٤٦٠ | ١٬٢٢٣ | ٩٨٥ | ٩٣٨ | ٨٩٢ | ١٬٣٠٥ | ١٬٧١٨ | ١٬٨٣٥ | ١٬٩٥١ | ١٬٩٢٠ | ١٬٨٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٥٤ | ٤١٫٧١ | ٢٩٫٤٣ | ٥٫١٤ | ٤٫٨٩ | ١٤٫٨٤ | ١٧٫٤٣ | ١٦٫٢٨ | ١٩٫٤٤ | ٤٫٧٢ | ٤٫٩٥ | ٤٦٫٣١ | ٣١٫٦٥ | ٦٫٧٨ | ٦٫٣٥ | ١٫٦٢ | ١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٤١ | ١٨٫٧٣ | ٣٩٫٣٦ | ٩٨٫٥٨ | ١٬٢٠٢٫٧٤ | ١٣١٫٣٧ | ١١٥٫٤٠ | ٩٨٫٣٩ | ٣٦٠٫٢٠ | ١٢٢٫٢٩ | ٤٨٫٠٩ | ٢٨٫٧٩ | ٧٠٫٧٧ | ٢٩١٫٠٣ | ٣٬٢٥٧٫٦٦ | ٢٧٧٫٥٤ | ٣٦٩٫١٦ | ٥٦٠٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٦٢ | ٦٦٧ | ٤٧٠ | ٢٧٣ | ١٣ | ٢٤٨ | ٢٩٤ | ٣٤٠ | ١٠٥ | ١٣٠ | ١٬٠٨٣ | ٢٬٠٣٦ | ١٬٤٨٢ | ٩٢٧ | ٥١٤ | ١٠١ | ٣٩٢ | ٦٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٨١ | ٢٩٫٥٥ | ٤١٫٩٥ | ٩٥٫٤٠ | ٢٬٠٧٥٫٩٦ | ١٨٫٥٧ | ١٥٫٦٦ | ٦٩٫١٨ | ٢٢٤٫٤٩ | ٧٣٠٫٩٩ | ٨٧٫٩٧ | ٢٧٫٢٣ | ٣٧٫٤١ | ٤٤٫٥٨ | ٨٠٫٤٤ | ٢٨٩٫٧٤ | ٧٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٦٧ | ١٢٫١٧ | ١٢٫٧١ | ١٤٫٢٨ | ٧٫٦١ | ١٥٫٦٧ | ١٩٫١٦ | ٢٢٫٨٩ | ٣٠٫٨٤ | ١٦٫١٨ | ٥٥٫٥٠ | ٦٥٫٧٢ | ٨٠٫٣٤ | ١٥٧٫٠٦ | ٩١٢٫٤٥ | ١٤٫٣٠ | ٧٥٫٣٤ | ٢٠٢٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٥٣٦ | ٥٬٨٦٣ | ٤٬٧١٢ | ٣٬٥٦١ | ٢٬١٧٠ | ٧٧٩ | ٥٣١ | ٢٨٢ | ٩٣٨ | ١٬٥٩٤ | ١٬٧٢٧ | ١٬٨٥٩ | ١٬٦٠٠ | ١٬٣٤٢ | ١٬٢٣٦ | ١٬١٣١ | ٩٥٦ | ٧٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢٣ | ١٩٫٦٣ | ٢٤٫٤٣ | ٣٩٫٠٥ | ٦٤٫٠٨ | ٣١٫٩٣ | ٤٦٫٩٢ | ٢٣٢٫٩٩ | ٦٩٫٩٧ | ٨٫٣١ | ٧٫٦٧ | ١٣٫٩١ | ١٦٫١٦ | ٧٫٨٥ | ٨٫٥٢ | ١٥٫٥١ | ١٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫١٥ | ١٠٦٫٩٣ | ١٢٧٫٤٦ | ١٨٦٫٣٩ | ١٬٣١٨٫٠٥ | ٤٩٫٣٠ | ٣٤٫٦١ | ١٨٫٩٧ | ٢٧٦٫٢٨ | ١٩٧٫٩٠ | ٨٨٫٤٦ | ٦٠٫٠١ | ٨٦٫٧٨ | ٢٢٧٫٢٧ | ٢٬١٩٥٫٤٨ | ١٦٠٫٩٠ | ١٨٣٫٨٠ | ٢٣١٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬٧٤٧ | ٥٬٤٨٣ | ٣٬٦٩٧ | ١٬٩١٠ | ١٦٥ | ١٬٥٨١ | ١٬٥٣٣ | ١٬٤٨٤ | ٣٣٩ | ٨٠٥ | ١٬٩٥٢ | ٣٬٠٩٨ | ١٬٨٤٤ | ٥٩٠ | ٥٦ | ٧٠٣ | ٥٢٠ | ٣٣٧ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٥٩ | ٣٢٫٥٨ | ٤٨٫٣٢ | ٩١٫٣٨ | ١٬٠٦٠٫٣٣ | ٣٫٠٦ | ٣٫١٦ | ٧٧٫١٣ | ٣٣٧٫٢٨ | ١٤٢٫٣١ | ٥٨٫٧٣ | ٤٠٫٤٧ | ٦٧٫٩٩ | ١٠٩٫٥٤ | ١٬١٤٨٫٢٩ | ٢٦٫٠٤ | ٣٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
