بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ديكون للأغذية والزراعة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٧١ | ٤٠٧ | ٢٬١٩٢ | ٧٤٢ | ١٬٤٨٢ | ٢٬٢٢٢ | ٣٬٧٩٢ | ٥٬٣٦٢ | ٥٬٤٧٥ | ٥٬٥٨٨ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٦٨ | ٤٣٩٫١٢ | ٦٦٫١٧ | ٩٩٫٨٥ | ٤٩٫٩٦ | ٧٠٫٦٣ | ٤١٫٣٩ | ٢٫١١ | ٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٩٣ | ٤١٨٫٦٧ | ٢١١٫٩٠ | ٢٤٨٫٤٨ | ٣٩٧٫٦٤ | ٢١٢٫٩١ | ٢٥٣٫٥٧ | ٢٧٥٫٣٧ | ٣١١٫٧١ | ٣٥٦٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٧٧٦ | ١٬٧٦٠ | ١٬٢٤٦ | ٦٩٢ | ٦٩٤ | ٦٩٦ | ١٬١٢٧ | ١٬٥٥٧ | ١٬٦٤٤ | ١٬٧٣١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٣٨ | ٢٩٫٢٠ | ٤٤٫٤٨ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٦١٫٨٤ | ٣٨٫٢١ | ٥٫٥٦ | ٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦١٫٢٨ | ١٬٨١٣٫٠٠ | ١٢٠٫٥١ | ٢٣١٫٩٠ | ١٨٦٫٢٥ | ٦٦٫٧٠ | ٧٥٫٣٥ | ٧٩٫٩٨ | ٩٣٫٦٠ | ١١٠٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬١٤٩ | ١٬٤٥١ | ٨٩ | ٣٤٦ | ٤١٦ | ٤٨٧ | ١٬١٧٦ | ١٬٨٦٥ | ٢٬٠٧٩ | ٢٬٢٩٢ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٩٣ | ٩٣٫٨٧ | ٤٨٨٫٢٣ | ٢٠٫٥٣ | ١٧٫٠٣ | ١٤١٫٢٩ | ٥٨٫٥٦ | ١١٫٤٦ | ١٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫٣٥ | ١٬٤٩٤٫٣٢ | ٨٫٦١ | ١١٥٫٧٩ | ١١١٫٧٥ | ٤٦٫٧٠ | ٧٨٫٦٥ | ٩٥٫٧٧ | ١١٨٫٣٤ | ١٤٦٫٤١ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٤٥ | ٩٧ | ١٬٠٣٤ | ٢٩٨ | ٣٧٣ | ١٬٠٤٤ | ١٬٤٩٥ | ١٬٩٤٧ | ١٬٧٥٦ | ١٬٥٦٦ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٧١ | ٩٦٥٫١٨ | ١٢٨٫٨٥ | ٢٢٤٫٨٨ | ١٨٠٫٠٧ | ٤٣٫٢٧ | ٣٠٫٢٠ | ٩٫٨٠ | ١٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
