بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة Powerwin التقنية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٢٨ | ١٣ | ٣٣ | ٦ | ٢١ | ٢٩ | ٤٦ | ٥١ | ٥٦ | ٣٨ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٤٫٩٧ | ١٤٧٫١٧ | ١٥٢٫٣٠ | ٨١٫١٥ | ٤٣٠٫٤٥ | ٣٧٫٠٠ | ٦٢٫٣٦ | ١٠٫٧٨ | ٩٫٧٣ | ٣٢٫٦٨ | ٤٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٤٦ | ٣١٢٫٢٧ | ٧٧٫٢٣ | ٢٧٢٫٤١ | ٢٦١٫٣٢ | ١٢١٫٨٢ | ٥٧٠٫٣٥ | ٧٨٦٫٣١ | ٢٬٢٢٨٫٠٤ | ٤٬٣٨٣٫٥٣ | ٥٤٧٫٨٤ | ١٥٥٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫١٧ | ٥٫٥٦ | ١٥٫٦٩ | ٤٫٦٥ | ٤٫٤٤ | ٢٬٣٣٤٫٠٤ | ٩٨٫٥١ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ١٠٫٧٤ | ٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٣١ | ٠٫٦٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٥ | ١٫٨٦ | ٠٫٢٧ | ٢٢٫٨٣ | ٣٨٫٤٨ | ٩٨٫٢٤ | ١٧٥٫٨٤ | ٣٦٫١٥ | ٢١٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١٩ | ٣٠ | ٢١ | ٩ | ٤ | ٣٥ | ٤٣ | ٥١ | ٦٠ | ٤٧ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤١١٫٢٥ | ٢٥٨٫٦٠ | ٣٠٫٥٩ | ٥٩٫٠٣ | ١٤٤٫٠٧ | ٨١٠٫٦٣ | ٢٣٫٠٧ | ٢٠٫٠٧ | ١٦٫٧٢ | ٢٠٫٨٣ | ٢٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٢١ | ٢١٢٫٨٥ | ١٧٧٫٠٠ | ١٧١٫٧٧ | ٣٥٨٫١٣ | ٢٢٫٢٦ | ٦٩٢٫٨٦ | ٧٢٤٫٠٦ | ٢٬٢٢٣٫٧٣ | ٤٬٦٥٣٫٥٤ | ٦٨٣٫٩٥ | ٢٧٧٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٩ | ١٧ | ١٢ | ٢ | ١٧ | ٥ | ٦ | ٢ | ١ | ٧ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٥٤ | ٩٠٫٧٢ | ١٧١٫٥٣ | ١١٩٫٦٥ | ٦٠٨٫٨٦ | ١٢٩٫٢٦ | ٢١٧٫٧٧ | ٦٠٫٩٠ | ١٥٥٫٧٧ | ٤٣٨٫٦٩ | ٨١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
