بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بكين سينو هايتك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٦ | ٢٣٠ | ٢١٦ | ٢٣٣ | ٢١٩ | ١٢١ | ٨٢ | ٣٧ | ١٥٤ | ٣٣٢ | ٤٢٣ | ٥٨٦ | ٥٢٠ | ٥٦١ | ٥٤٦ | ٤٦٧ | ٣٧٩ | ١٩ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢٤ | ٥٫٦٧ | ٧٫٤٦ | ٥٫٨٢ | ٤٤٫٦٤ | ٣٢٫٧٧ | ٥٤٫٥٦ | ٣١٦٫٤٦ | ١١٥٫١٩ | ٢٧٫٤٥ | ٣٨٫٣٨ | ١١٫١٩ | ٧٫٧٧ | ٢٫٥٧ | ١٤٫٤٣ | ١٩٫٠٢ | ٩٥٫٠٨ | ٤٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٨٣ | ٣٠٫٠٢ | ٣٢٫٣٥ | ٣٦٫٦٤ | ٣٨٫٣٩ | ٧٥٫٣٦ | ٣٩٫٠٠ | ٢١٫٥٦ | ٢٣٢٫٠٣ | ١٧٦٫٤٩ | ٤٩٫٢٨ | ٤٤٠٫٠٩ | ٦٦٧٫٤٥ | ٢٬٢٦٣٫٩٣ | ٦١٫٠٣ | ٢٥٥٫٦٣ | ٦٢٠٫٧٢ | ١٤٫٦٢ | ٤٩٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٧ | ٢١٢ | ٢٣١ | ٢٥٠ | ٥١٧ | ٥٩٣ | ٧٤٨ | ٧٥١ | ١٥٧ | ٤ | ١٧٧ | ٤٨١ | ٧٥٥ | ٧٥٥ | ٧٤٧ | ٨٤ | ٤٨ | ٢٠ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٧ | ٨٫٩٠ | ٨٫٤٦ | ١٠٦٫٧٩ | ١٤٫٥٦ | ٢٦٫٢٤ | ٠٫٣٩ | ٧٩٫٠٥ | ٩٧٫٧٠ | ٤٬٩٩٢٫٧٨ | ٣٧١٫٦٥ | ٥٦٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٥ | ٨٨٫٧٩ | ٤٣٫٢٢ | ٥٧٫٦٧ | ١٦٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٩٧ | ٢٧٫٧٠ | ٣٤٫٤٦ | ٣٩٫٣٩ | ٩٠٫٦٣ | ٣٦٨٫١٤ | ٣٥٧٫٧٨ | ٤٣٦٫٨٧ | ٢٣٦٫٥٢ | ١٫٩٢ | ٢٠٫٦٢ | ٣٦١٫٥٣ | ٩٦٨٫٢٢ | ٣٬٠٤٧٫٣١ | ٨٣٫٥٢ | ٤٥٫٨٢ | ٧٨٫٠٠ | ١٥٫٨١ | ٢٢٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٨٢ | ١٬٢٠٦ | ١٬١١٦ | ١٬١١٨ | ١٦٦ | ٥٥٣ | ٦٢١ | ٦١٦ | ٣٧٨ | ١٤٨ | ١٬٠٨٩ | ١٬١٨١ | ١٬١٧٩ | ١٬٢٧٧ | ٤٠٠ | ٣٧٢ | ٣٧١ | ١٦٢ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٧ | ٧٫٤١ | ٠٫١٣ | ٨٥٫١٩ | ٢٣٣٫٩٣ | ١٢٫٢٣ | ٠٫٧١ | ٣٨٫٦٢ | ٦٠٫٩٨ | ٦٣٨٫١٦ | ٨٫٣٩ | ٠٫١٢ | ٨٫٢٧ | ٦٨٫٦٥ | ٧٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٥٦٫٣٩ | ١٢٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٨٠ | ١٥٧٫٧٢ | ١٦٦٫٨١ | ١٧٦٫٠٢ | ٢٩٫٠١ | ٣٤٣٫٥٠ | ٢٩٦٫٧٩ | ٣٥٨٫٤٣ | ٥٦٨٫٥٥ | ٧٨٫٤١ | ١٢٦٫٨٢ | ٨٨٧٫٠٤ | ١٬٥١٣٫٠٥ | ٥٬١٥٥٫٨٨ | ٤٤٫٧٢ | ٢٠٣٫٦١ | ٦٠٨٫٦٣ | ١٢٧٫٠٨ | ٧٩٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٤٩ | ٧٦٤ | ٦٦٩ | ٦٣٥ | ٥٧١ | ١٦١ | ٢٠٩ | ١٧٢ | ٦٧ | ١٨٨ | ٨٥٩ | ١٣٣ | ٧٨ | ٢٥ | ٨٩٥ | ١٨٣ | ٦١ | ١٢٧ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١١ | ١٢٫٤٦ | ٥٫١١ | ١٨٩٫٨٨ | ٧١٫٨٠ | ٢٩٫٩٠ | ١٧٫٧٩ | ١٣٨٫٦٩ | ٣٨٢٫٩١ | ٥٥٦٫٤١ | ٨٤٫٥٠ | ١٥٨٫٥٦ | ٦٨٫٢٣ | ٣٬٥١٤٫١٤ | ٧٩٫٥٧ | ٦٦٫٦٥ | ٣٠٨٫٨٧ | ١٤٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
