بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦ | ٤٩ | ٥١ | ٣٨ | ٨٢ | ١٢٦ | ١٥١ | ١٥٦ | ١٢٤ | ٧١ | ٣٢ | ٢٥ | ٥ | ٣٦ | ٧٠ | ٧٤ | ٨٢ | ٨٠ | ٧٥ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٤ | ٣٫٢٨ | ٢٥٫٢٤ | ١١٥٫٥٧ | ٥٣٫٩٤ | ١٩٫٦٠ | ٣٫٥٩ | ٢٠٫٨٢ | ٤٢٫٨٩ | ٥٤٫٤٨ | ٢٢٫٠٦ | ١١٨٫١٣ | ٧٠١٫٨٣ | ٩١٫٥٧ | ٦٫٢١ | ١٠٫٤٩ | ١٫٩٣ | ٦٫٣٩ | ٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢١٫٤٩ | ٩٠٫٥٧ | ٥٫٣١ | ٤٫١٥ | ٩٫١٦ | ١٥٫٦٥ | ٣٧٫٨٩ | ٣٢٫١٦ | ١٦٫٨٢ | ٨٫٥٠ | ٤٫٨٣ | ٤٫٩٧ | ٣٫٤٠ | ٩٫٩٧ | ١٥٫٥١ | ١٤٫٢٥ | ١٨٫٤٢ | ٥١٫٩٤ | ٣٢٫٠٨ | ٧٤٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١ | ٨ | ٧٣ | ١٥٤ | ١١١ | ١١٣ | ١٩٥ | ٢١٥ | ٥٢٥ | ٧١٤ | ٦٠٦ | ٤٨٢ | ١٣٣ | ٣٣٢ | ٣٨٢ | ٤٤٥ | ٣٦٢ | ١٠٧ | ١٩٢ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٩٩ | ٨٢٤٫٧٦ | ١١٢٫٥٥ | ٢٨٫٠٥ | ١٫٧٢ | ٧٢٫٣٤ | ١٠٫٤٥ | ١٤٤٫٣١ | ٣٥٫٩٧ | ١٥٫١٤ | ٢٠٫٥١ | ٧٢٫٤٧ | ٣٥٠٫٧٠ | ١٥٫٠٥ | ١٦٫٣٢ | ١٨٫٧١ | ٧٠٫٢٩ | ٧٩٫١١ | ٤٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١١٫٠٢ | ١٤٫٤٥ | ٧٫٥٩ | ١٦٫٨٤ | ١٢٫٤١ | ١٤٫٠٢ | ٤٨٫٩٠ | ٤٤٫٢٦ | ٧١٫٤٠ | ٨٥٫٩٠ | ٩١٫٠٦ | ٩٥٫٤٦ | ٩٩٫٢٤ | ٩٠٫٩٥ | ٨٤٫٩٥ | ٨٥٫٤٩ | ٨١٫٣١ | ٦٩٫٤٤ | ٨٢٫٠٧ | ٨٩٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ١٬٠٧٧ | ١٬١٠٥ | ١٬٠٨٥ | ١٬٠٤٢ | ٥٧ | ١١٢ | ٧٩ | ٣٩ | ١٩ | ٨ | ٦ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣٣ | ٣٣ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٧٦ | ٦٢٦٬٤٧٧٫٣٣ | ٢٫٥٣ | ١٫٧٤ | ٤٫٠٢ | ١٠٥٫٥٢ | ٩٤٫٢٨ | ٢٩٫٢٨ | ٥١٫١٦ | ٥٠٫٧٥ | ١٤٢٫٠٨ | ١٧٢٫٧٥ | ٦١٫٧٨ | ١٠٩٫٠٩ | ١٠٢٫٩٧ | ١٦٦٫٦٧ | ٢٠٧٬٤٠٠٫٠٠ | ٠٫٧٦ | ١١٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫١٩ | ٠٫٣٢ | ١١٢٫٦١ | ١٢٠٫٥٢ | ١٢١٫٣٣ | ١٢٩٫٣٢ | ١٤٫٤٤ | ٢٢٫٩٩ | ١٠٫٧٤ | ٤٫٦٤ | ٢٫٨٥ | ١٫٥٨ | ٤٫٣٥ | ٠٫٦١ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢١٫٤٦ | ١٤٫٢٧ | ٦٤٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٥٤ | ٩٥٧ | ٩١٧ | ٨٩٥ | ٨٠٦ | ٣٩٨ | ٤٨٦ | ٧٣٦ | ٨٣١ | ٦٦٦ | ٥٠٥ | ١٣٤ | ٣٦٦ | ٤٥٠ | ٥٢٠ | ٤٤٥ | ١٥٥ | ٢٣٤ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ٤١٢٫٥٨ | ١٬٨٦٠٫٨٤ | ٤٫١٩ | ٢٫٤٠ | ٩٫٩٥ | ١٤٩٫٤١ | ٢٢٫٠٤ | ٥١٫٤٢ | ١٣٫٠٢ | ١٩٫٩٤ | ٢٤٫١٨ | ٧٣٫٥٢ | ٣٧٣٫٥٥ | ٢٣٫١٨ | ١٥٫٥٧ | ١٤٫٥٣ | ٦٥٫٢٢ | ٥١٫٥٦ | ٥٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
