بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصين للطاقة الدولية للتنمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٥٣٨ | ٥٬٥٠٢ | ٥٬٠٠٨ | ٤٬٥١٤ | ٣٬٠٣١ | ١٬٥٤٨ | ٣٬٥٦٠ | ٥٬٥٧٢ | ٥٬٦٤٩ | ٥٬٧٢٦ | ٤٬٠٣٧ | ٢٬٣٤٩ | ٦٬١٢٦ | ٩٬٩٠٣ | ١٠٬٩٩٠ | ١٢٬٠٧٧ | ١١٬٣٤٩ | ١٠٬٦٢١ | ١١٬٦٤٦ | ١٢٬٦٧٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٥ | ٨٫٩٨ | ٩٫٨٦ | ٣٢٫٨٥ | ٤٨٫٩٣ | ١٢٩٫٩٧ | ٥٦٫٥٢ | ١٫٣٨ | ١٫٣٦ | ٢٩٫٤٩ | ٤١٫٨١ | ١٦٠٫٧٨ | ٦١٫٦٥ | ١٠٫٩٨ | ٩٫٨٩ | ٦٫٠٣ | ٦٫٤١ | ٩٫٦٤ | ٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٥٩٤٫١١ | ٦٬٩٤٠٫٣٣ | ١٩٩٫١٨ | ٩١٫٢٠ | ١١٢٫٣١ | ٣٤٥٫٢٩ | ٣٥١٫٩٧ | ٣٥٣٫٨٧ | ٢٧٩٫٩٢ | ٢٣٢٫٦١ | ٤٠٢٫٩١ | ٥١٣٫٦٦ | ١٬١٦٣٫١٤ | ٦٥٥٫٥٢ | ٦٬٣٧٥٫١٠ | ٦٥٠٫٨٧ | ١٬٤٩٢٫٦٢ | ٣٬١٧٢٫٤٤ | ٧٨٨٫٧٨ | ٤٨٣٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٬١٤٢ | ١٥٬٧٦٨ | ١٥٬٤٩٥ | ١٥٬٢٢١ | ١٦٬٩٧١ | ١٨٬٧٢١ | ٢٠٬٠٢٦ | ٢١٬٣٣١ | ٢٠٬٧٠٣ | ٢٠٬٠٧٥ | ١٩٬٥٧٩ | ١٩٬٠٨٣ | ٢٢٬٩٦٣ | ٢٦٬٨٤٤ | ٣٠٬١٠٨ | ٣٣٬٣٧٢ | ٣٤٬٢٧٢ | ٣٥٬١٧٢ | ٣٢٬٨٨٨ | ٣٠٬٦٠٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠١ | ١٫٧٤ | ١٫٧٧ | ١١٫٥٠ | ١٠٫٣١ | ٦٫٩٧ | ٦٫٥٢ | ٢٫٩٤ | ٣٫٠٣ | ٢٫٤٧ | ٢٫٥٣ | ٢٠٫٣٣ | ١٦٫٩٠ | ١٢٫١٦ | ١٠٫٨٤ | ٢٫٧٠ | ٢٫٦٣ | ٦٫٤٩ | ٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٬٤١١٫٠٧ | ١٩٬٨٩١٫٠٩ | ٦١٦٫٢٧ | ٣٠٧٫٥٤ | ٦٢٨٫٨٤ | ٤٬١٧٦٫٠٢ | ١٬٩٨٠٫٠١ | ١٬٣٥٤٫٧٦ | ١٬٠٢٥٫٩٢ | ٨١٥٫٥٨ | ١٬٩٥٣٫٨٧ | ٤٬١٧٢٫٥٧ | ٤٬٣٥٩٫٩٣ | ١٬٧٧٦٫٨٨ | ١٧٬٤٦٥٫٠٦ | ١٬٧٩٨٫٥٤ | ٤٬٥٠٧٫٤٤ | ١٠٬٥٠٥٫٤٦ | ٢٬٢٢٧٫٦٠ | ١٬١٦٩٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٬٥١٦ | ١٠٬٣٤٧ | ١٣٬٠٠٨ | ١٥٬٦٧٠ | ١٦٬٦٣٩ | ١٧٬٦٠٨ | ١٧٬٤٥٦ | ١٧٬٣٠٣ | ١٧٬٠٥٦ | ١٦٬٨٠٨ | ١٦٬٥٤٨ | ١٦٬٢٨٨ | ١٧٬٣٧٠ | ١٨٬٤٥٢ | ١٨٬٩٤١ | ١٩٬٤٢٩ | ٢٢٬١٥٨ | ٢٤٬٨٨٦ | ٢٢٬٧٢٠ | ٢٠٬٥٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٥ | ٢٥٫٧٢ | ٢٠٫٤٦ | ٦٫١٨ | ٥٫٨٢ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٧ | ١٫٤٣ | ١٫٤٥ | ١٫٥٥ | ١٫٥٧ | ٦٫٦٤ | ٦٫٢٣ | ٢٫٦٥ | ٢٫٥٨ | ١٤٫٠٤ | ١٢٫٣١ | ٨٫٧٠ | ٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٧١١٫٨٥ | ١٣٬٠٥٢٫٠٢ | ٥١٧٫٣٨ | ٣١٦٫٦١ | ٦١٦٫٥٤ | ٣٬٩٢٧٫٨٢ | ١٬٧٢٥٫٨٨ | ١٬٠٩٨٫٩٤ | ٨٤٥٫١٨ | ٦٨٢٫٨٦ | ١٬٦٥١٫٤٠ | ٣٬٥٦١٫٣٧ | ٣٬٢٩٧٫٩٥ | ١٬٢٢١٫٤٢ | ١٠٬٩٨٧٫٢٦ | ١٬٠٤٧٫١٢ | ٢٬٩١٤٫١٤ | ٧٬٤٣٣٫٠٢ | ١٬٥٣٨٫٨٤ | ٧٨٥٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٨٤ | ٧٩ | ٢٬٥١٤ | ٤٬٩٤٩ | ٢٬٦٩٩ | ٤٤٨ | ١٬٠١١ | ١٬٥٧٥ | ٢٬٠١٨ | ٢٬٤٦١ | ١٬٠٠٢ | ٤٥٧ | ٥٢٧ | ١٬٥١١ | ١٧٢ | ١٬٨٥٥ | ٧٦٠ | ٣٣٥ | ١٬٤٧٦ | ٢٬٦١٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٤٫٣٩ | ٣٬٠٧١٫٦٦ | ٩٦٫٨٥ | ٤٥٫٤٧ | ٨٣٫٣٩ | ١٢٥٫٦١ | ٥٥٫٦٨ | ٢٨٫١٧ | ٢١٫٩٨ | ٥٩٫٢٩ | ١٤٥٫٦٤ | ٢١٥٫١٦ | ١٨٦٫٨٣ | ١١١٫٤١ | ٩٧٦٫٣٥ | ٥٩٫٠٢ | ١٤٤٫٠٣ | ٣٤٠٫٩٨ | ٧٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
