بيان التدفق النقدي (TTM)
ويلي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١ | ٢٩ | ٤٧ | ٦٦ | ٣٨ | ١٠ | ٥ | ٢١ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٧ | ٣٢ | ٢١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٥٥ | ٦٥٫٢١ | ٣٩٫٤٧ | ٤٢٫٢٨ | ٧٣٫٢٦ | ١٥٢٫٠٣ | ٢٩٢٫٢٠ | ٤٫٠٥ | ٣٫٨٩ | ٢٠٫٧٩ | ١٧٫٢١ | ٣٤٫١٣ | ٥١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤١٫٩٦ | ١٣٦٫٢٠ | ١٥٥٫٥٠ | ١٦٥٫٦٩ | ٨٣٫٢٠ | ١٩٫٦٩ | ٩٫٧٥ | ٣٦٫٤٦ | ١٠٣٫٣٧ | ١٤٨٫١٤ | ١٠٦٫٦٠ | ٨٨٫٩٨ | ٥٣٫٩٣ | ٢٤٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٣ | ١٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٥٨ | ٢٢٥٫٦٨ | ٦٩٫٢٩ | ١٤٥٫٣٤ | ٣٢٠٫٥٤ | ٧٥٫٤٥ | ٤٣٫٠٠ | ١٬٠٨٨٫٧٣ | ٩١٫٥٩ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٥ | ٤٢٫٦٦ | ٧٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٧ | ٠٫١٨ | ٠٫٤٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٧٥ | ١٫٢٦ | ١٫٧١ | ٥٥٫٤٩ | ١٤٦٫٦٥ | ٨٨٫٢٠ | ٦٣٫٤٠ | ٣٣٫٤٦ | ٧٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠ | ٨ | ١٧ | ٢٦ | ٨ | ٤٢ | ٥٩ | ٧٧ | ٥٣ | ٢٩ | ٢٤ | ١٩ | ٥ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫١١ | ١١٧٫٤٦ | ٥٤٫٠١ | ١٣٠٫٦٧ | ٤٢٦٫٠٩ | ٤٣٫٢٤ | ٣٠٫١٩ | ٣١٫٠٠ | ٤٤٫٩٤ | ١٨٫١٠ | ٢٢٫٠٩ | ١٢٦٫٠٤ | ٤٨٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٠٫٩٩ | ٣٦٫٥٧ | ٥٤٫٩٦ | ٦٤٫٦٦ | ١٧٫٢٥ | ٨٠٫٣٤ | ١٠٩٫٤٩ | ١٣٥٫٩٥ | ٢٥٥٫٦١ | ١٩٤٫١٤ | ٩٤٫٧٣ | ٥٢٫٥٥ | ١٢٫٥٩ | ٦٨٫١١ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٢١ | ٣٠ | ٤٠ | ٤٦ | ٥٢ | ٥٤ | ٥٧ | ٢١ | ١٥ | ٢٥ | ٣٦ | ٣٩ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٦٧ | ٤٤٫٧١ | ٣٠٫٨٩ | ١٤٫٩٣ | ١٢٫٩٩ | ٥٫١٠ | ٤٫٨٥ | ٦٣٫٣٠ | ١٧٢٫٥٠ | ٦٧٫٨٦ | ٤٠٫٤٣ | ٨٫٦٧ | ٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
