بيان التدفق النقدي (TTM)
بيست مارت 360 القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٧ | ٢٠٧ | ٢٤٨ | ٢٥٠ | ٢٥٢ | ٢٧٩ | ٣٠٦ | ٣٦٤ | ٤٢٣ | ٣٩٦ | ٣٧٠ | ٣٧١ | ٣٧٢ | ٤٤٩ | ٤١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٠ | ١٩٫٣٦ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٣ | ١٠٫٦٤ | ٩٫٦١ | ١٩٫٠٨ | ١٦٫٠٣ | ٦٫٢٤ | ٦٫٦٦ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | ٢٠٫٥٥ | ٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫١٩ | ١٨٨٫٠٢ | ١٩٨٫٦٨ | ٣٠٧٫٣٣ | ٦٦٣٫٤١ | ٧٤٬٩١٢٫٢١ | ٧٨٩٫٠٧ | ٤٧٨٫٢٥ | ٣٧٢٫١٦ | ٦١١٫٨٢ | ٢٬٣١٥٫٩٤ | ٧١٩٫٢٢ | ٤٢٦٫٩٠ | ٢٬١٩٥٫٦٨ | ١٬٤٤٧٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٧ | ١٩١ | ٢٠٦ | ١٢٠ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢١ | ٧٫٥٩ | ٤١٫٧٥ | ٧١٫٦٧ | ١١٫٠٨ | ١٢٫٤٦ | ١٫٩٣ | ١٫٨٩ | ١٫٠١ | ١٫٠٠ | ٨٫١٢ | ٨٫٨٤ | ١٤٫٠٠ | ٥٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٠٤ | ١٧٣٫٣٥ | ١٦٥٫١٢ | ١٤٧٫٤٠ | ٨٩٫٣٢ | ٨٬١٠٥٫٩١ | ٦٨٫١٨ | ٣٥٫٣٧ | ٢٤٫١٧ | ٤٢٫٨١ | ١٧٥٫٣٤ | ٤٩٫٨٦ | ٢٦٫٨٨ | ٩٨٫٦٥ | ٣٣٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٧ | ١٢٦ | ١٦٦ | ٢١١ | ٢٥٦ | ٢٤٩ | ٢٤١ | ٢٦١ | ٢٨٢ | ٣٠٤ | ٣٢٦ | ٢٩٤ | ٢٦٢ | ٤٤٨ | ٣٧٩ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫١٢ | ٣١٫٥٦ | ٢٧٫٠٠ | ٢١٫٢٦ | ٣٫٠٣ | ٣٫١٢ | ٨٫٤٧ | ٧٫٨١ | ٧٫٨٤ | ٧٫٢٧ | ٩٫٨٣ | ١٠٫٩٠ | ٧١٫٢٧ | ١٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫١٥ | ١١٤٫٦٧ | ١٣٣٫٥٦ | ٢٥٩٫٩٣ | ٦٧٤٫٠٩ | ٦٦٬٧١٥٫٥٧ | ٦٢١٫٠٧ | ٣٤٢٫٨٧ | ٢٤٧٫٩١ | ٤٦٨٫٧٨ | ٢٬٠٣٩٫٢٧ | ٥٦٩٫٠٨ | ٢٩٩٫٩٣ | ٢٬١٩١٫٧٦ | ١٬٣١٤٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٩٦ | ١١٠ | ١٢٥ | ٨١ | ٣٨ | ٠ | ٣٩ | ٧٦ | ١١٤ | ٦٥ | ١٦ | ٥٢ | ٨٧ | ٢٠ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٨ | ١٢٫٩٥ | ٣٤٫٧٤ | ٥٣٫٢٤ | ١٠٠٫٩٨ | ١٠٬٣٠٦٫٤٤ | ٩٦٫٤٨ | ٤٩٫١٠ | ٤٢٫٩٧ | ٧٥٫٣٤ | ٢٢٣٫١١ | ٦٩٫٠٥ | ١٢٣٫٤٤ | ٢٤٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
