بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة دويل للخدمات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٤ | ١٣٦ | ١٣٨ | ١٤٠ | ٨٤ | ٢٨ | ٣٤ | ٣٩ | ٦٠ | ٨٠ | ٤٥ | ٣٣ | ٧٠ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫١٧ | ١٫٥٧ | ١٫٥٤ | ٤٠٫١٧ | ٦٧٫١٥ | ٢١٫٥٩ | ١٧٫٧٥ | ٥١٫١٨ | ٣٣٫٨٥ | ٤٣٫٦٨ | ٢٧٫٥٤ | ١١٣٫٩٥ | ٢١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٣٫٥٦ | ٨٩٤٫٥١ | ١٦٨٫٠١ | ٩٣٫٩٩ | ١٣٩٫٧٨ | ٩٤٫٥٤ | ٥٧٫٠١ | ٤٤٫٦٤ | ٢٠٨٫٥٣ | ٢٥٦٫٠٦ | ٢٤٥٫٩٠ | ١٬٠٩٤٫٨٣ | ٢٬٤٦٦٫٢٠ | ١٬٦٥٥٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩ | ٧٨ | ٧٧ | ٧٥ | ١١٤ | ١٥٣ | ١٢٦ | ١٠٠ | ٦٠ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٩ | ٣٧ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٨٫٨١ | ٢٫١٧ | ٢٫٢٢ | ٥١٫٧٦ | ٣٤٫١٠ | ١٧٫٢٦ | ٢٠٫٨٦ | ٤٠٫٠٥ | ٦٦٫٨١ | ١٤٫١٤ | ٢٥٫٩٧ | ٢٨٫٣٨ | ١٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٢٧ | ٥١٥٫٧٢ | ٩٣٫٣٠ | ٥٠٫٢٦ | ١٨٩٫٦٠ | ٥٢٣٫٤٩ | ٢١٤٫٨٢ | ١١٣٫٠٣ | ٢٠٩٫٣٨ | ٦٣٫٧٥ | ١٢٤٫٠٧ | ٩٦٠٫٣٢ | ١٬٢٩٨٫٠٠ | ٨١٩٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٧ | ٤٢ | ٢٠ | ٨٢ | ٨٩ | ٩٦ | ٣٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٩ | ٤ | ١ | ٣٠ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٧٣ | ١٤٦٫٨٤ | ٣١٣٫٤٧ | ٨٫٤٢ | ٧٫٧٦ | ٦٣٫٥٩ | ١٧٤٫٦٧ | ٤٫٧٧ | ٤٫٥٥ | ٨٦٫٠٢ | ٧٤٫٢٧ | ٢٬٨٣١٫٨١ | ٢٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٩٫٨٣ | ٢٧٨٫٧٩ | ٢٤٫١٥ | ٥٥٫٠٢ | ١٤٨٫٢٦ | ٣٢٨٫٩٥ | ٥٩٫٤٠ | ٢٩٫٤٩ | ٩٥٫٤٧ | ٩١٫٥٦ | ٢١٫٨٣ | ٣٤٫٥١ | ١٬٠٦٥٫١٧ | ٧٣٨٫١١ |
| التدفق النقدي | ٤٦ | ١٥ | ٨٢ | ١٤٩ | ٦٠ | ٢٩ | ٥٩ | ٨٨ | ٢٩ | ٣١ | ١٨ | ٣ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٧٤ | ٤٤٠٫٧٦ | ٨١٫٥١ | ٥٩٫٧٧ | ١٤٨٫٥٧ | ١٠١٫٦٢ | ٥٠٫٤٠ | ٦٧٫٦٤ | ٢٠٩٫٠١ | ٤١٫٣٥ | ٨٣٫٧٢ | ٥٫٠٢ | ٨٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
