بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة يوهو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٤٠ | ٢٩ | ١٨ | ٤ | ١١ | ٨ | ٢٦ | ٣٥ | ٢٤ | ١٤ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٠٤ | ٢٧٫٠٧ | ٣٧٫١٢ | ٧٩٫٦٣ | ٣٩١٫٠١ | ١٧٢٫٠٠ | ٢٣٨٫٩٠ | ٣١٫٤٣ | ٢٩٫٤٦ | ٤١٫٧٧ | ٦٥٫٤٦ | ١٨٩٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٨٫٦٨ | ٤٤٫٦٥ | ٢٨٫١٤ | ١٥٫٥٨ | ٦٫١٩ | ٣٦١٫٤٢ | ٢١٫٠١ | ٣٤٫٢٢ | ٢٬٦٧١٫٤٤ | ٨٤٥٫٩٥ | ٣١٧٫٦١ | ١٠٫٠٢ | ٤٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٥ | ٣ | ٢ | ٤٤ | ٨٦ | ٨٤ | ٨٢ | ١٢ | ٣ | ٧ | ٢١ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩١٫١٣ | ٢٥٫٩٩ | ٣٥٫١٣ | ١٬٩١٩٫٠٢ | ٩٥٫٠٥ | ٢٫٥٣ | ٢٫٥٩ | ٨٤٫٨٥ | ٧٩٫١٤ | ٣٧٩٫٤٢ | ٣٩٥٫٨٥ | ١٣٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫١٨ | ٥٫١٣ | ٣٫٢٨ | ١٫٨٧ | ٧٣٫٧٨ | ٢٬٨٨٨٫٠٨ | ٢٢٧٫٣٠ | ١٠٦٫٤٠ | ٩٥٧٫٣٥ | ٨٩٫٦٥ | ١٦١٫٤٩ | ٤٣٫٦٦ | ٥٣٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٥٤ | ٧٧ | ١٠١ | ١٠٠ | ١٠٠ | ٣٩ | ٢١ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٦ | ٣٢ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٢٫٥٥ | ٤٣٫٧٤ | ٣٠٫٤٣ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | ٦٠٫٧٠ | ١٥٤٫٤٥ | ٩٫٨٠ | ٥٫١٥ | ٤٫٩٠ | ٢٥٫٤٣ | ٢٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٨٫٥٠ | ٦٠٫٤٨ | ٧٥٫١٤ | ٨٦٫٢٩ | ١٦٧٫٥٩ | ٣٬٣٤٩٫٥٠ | ١٠٦٫٢٩ | ٢٧٫٨١ | ١٬٨١٤٫٠٩ | ٨٥٦٫٣١ | ٥٧٩٫١٠ | ٦٦٫٣٧ | ٤١٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٨٩ | ١٠٣ | ١١٧ | ٦٠ | ٣ | ٣٧ | ٧٧ | ١ | ٣ | ٤ | ٤٩ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٧٠٫٦٦ | ١٥٫٧٠ | ١٣٫٥٧ | ٤٨٫٧٢ | ٩٥٫٠٢ | ١٬٣٣٨٫٥٠ | ١٠٨٫٠٧ | ٩٨٫٣٢ | ١٢٢٫٧٦ | ٥٥٫١١ | ٩٩٤٫٤٢ | ٩٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
