بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لي نينغ المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٦٩٠ | ٢٬٧٦٣ | ٤٬١٨٦ | ٥٬٦٠٩ | ٦٬٠٦٧ | ٦٬٥٢٥ | ٥٬٦٥٥ | ٤٬٧٨٤ | ٤٬٣٤٩ | ٣٬٩١٤ | ٤٬٠٩٣ | ٤٬٢٧٣ | ٤٬٤٨٠ | ٤٬٦٨٨ | ٥٬٠٨٢ | ٥٬٤٧٦ | ٥٬٣٧٢ | ٥٬٢٦٨ | ٥٬١٠٨ | ٤٬٩٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٣ | ٥١٫٤٩ | ٣٣٫٩٩ | ٨٫١٧ | ٧٫٥٥ | ١٣٫٣٤ | ١٥٫٤٠ | ٩٫١٠ | ١٠٫٠١ | ٤٫٥٩ | ٤٫٣٩ | ٤٫٨٦ | ٤٫٦٣ | ٨٫٤٠ | ٧٫٧٥ | ١٫٩٠ | ١٫٩٣ | ٣٫٠٣ | ٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٩٧ | ٢٢٥٫٤٧ | ٤٧٢٫١٨ | ١٬٠٢٤٫٤٦ | ١٤٩٫٧١ | ٨٦٫٣٤ | ٩٤٫٠٥ | ١٠٧٫١٠ | ٣٠٠٫٣٦ | ٥٣٫١٥ | ٧١٫٠٢ | ١٠٢٫٦١ | ١٤٦٫٨٣ | ٢٤١٫٨٥ | ٤٦١٫٥١ | ٢٬٠٧٤٫٤٦ | ٥٩٩٫٩٦ | ٢٥٦٫٣٨ | ١٣٢٫٥٨ | ٨٧٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢٧ | ٩٩٢ | ٢٬٥٩٦ | ٤٬٢٠٠ | ٥٬٣٦٩ | ٦٬٥٣٩ | ٦٬٨٥٢ | ٧٬١٦٦ | ٨٬٣٢٤ | ٩٬٤٨١ | ٨٬٠٠٢ | ٦٬٥٢٢ | ٤٬٤٨٦ | ٢٬٤٤٩ | ٢٬٣١٣ | ٢٬١٧٧ | ١٬٥٠٩ | ٨٤٠ | ١٬١٥٠ | ٣٬١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٢ | ١٦١٫٨٠ | ٦١٫٨٠ | ٢٧٫٨٤ | ٢١٫٧٨ | ٤٫٨٠ | ٤٫٥٨ | ١٦٫١٦ | ١٣٫٩١ | ١٥٫٦٠ | ١٨٫٤٩ | ٣١٫٢٣ | ٤٥٫٤٠ | ٥٫٥٥ | ٥٫٨٧ | ٣٠٫٧٢ | ٤٤٫٣٤ | ٢٣٧٫٠٠ | ١٧٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٨٩ | ٨٠٫٩٠ | ٢٩٢٫٨١ | ٧٦٧٫١٨ | ١٣٢٫٤٩ | ٨٦٫٥٢ | ١١٣٫٩٧ | ١٦٠٫٤٢ | ٥٧٤٫٨٨ | ١٢٨٫٧٨ | ١٣٨٫٨٤ | ١٥٦٫٦٢ | ١٤٧٫٠١ | ١٢٦٫٣٥ | ٢١٠٫٠٨ | ٨٢٤٫٨٩ | ١٦٨٫٤٨ | ٤٠٫٨٦ | ٢٩٫٨٥ | ٥٥٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢٣ | ٥١٣ | ٦٦٧ | ٨٢١ | ٣٬٣٨٨ | ٧٬٥٩٦ | ٧٬١٩١ | ٦٬٧٨٦ | ٢٬٤٤٩ | ١٬٨٨٧ | ١٬٩٤٤ | ٢٬٠٠١ | ٣٬١٠٩ | ٤٬٢١٧ | ٣٬٨٦٢ | ٣٬٥٠٨ | ٢٬٩١٦ | ٢٬٣٢٤ | ٢٬٣٢٧ | ٢٬٣٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٤ | ٢٩٫٩٢ | ٢٣٫٠٣ | ٥١٢٫٧٤ | ١٢٤٫٢٣ | ٥٫٣٣ | ٥٫٦٣ | ٦٣٫٩١ | ١٧٧٫٠٦ | ٣٫٠١ | ٢٫٩٢ | ٥٥٫٣٦ | ٣٥٫٦٣ | ٨٫٤١ | ٩٫١٨ | ١٦٫٨٧ | ٢٠٫٢٩ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫١١ | ٤١٫٩٠ | ٧٥٫٢٥ | ١٤٩٫٩٢ | ٨٣٫٥٩ | ١٠٠٫٥١ | ١١٩٫٦٠ | ١٥١٫٩٢ | ١٦٩٫١٦ | ٢٥٫٦٤ | ٣٣٫٧٣ | ٤٨٫٠٦ | ١٠١٫٨٩ | ٢١٧٫٥٦ | ٣٥٠٫٧٦ | ١٬٣٢٨٫٨٧ | ٣٢٥٫٦٧ | ١١٣٫١٢ | ٦٠٫٣٨ | ٤١٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٣١ | ١٬٢٢٦ | ٨٨٧ | ٥٤٧ | ٤٬٠٥٣ | ٧٬٥٥٨ | ٦٬٠١٢ | ٤٬٤٦٧ | ١٬٤٤٨ | ٧٬٣٦٣ | ٥٬٧٦٣ | ٤٬١٦٤ | ٣٬٠٥١ | ١٬٩٣٨ | ١٬١٠١ | ٢٦٤ | ٨٩٥ | ٢٬٠٥٥ | ٣٬٨٥٣ | ٥٬٦٥١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩١ | ٢٧٫٦٦ | ٣٨٫٢٤ | ٦٤٠٫٢٢ | ٨٦٫٤٩ | ٢٠٫٤٥ | ٢٥٫٧٠ | ١٣٢٫٤١ | ٤٠٨٫٥١ | ٢١٫٧٢ | ٢٧٫٧٥ | ٢٦٫٧٣ | ٣٦٫٤٨ | ٤٣٫١٩ | ٧٦٫٠٣ | ٤٣٩٫٢٠ | ١٢٩٫٤٨ | ٨٧٫٥٢ | ٤٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
