بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشاينا أبتاون جروب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٢ | ١٤٢ | ٩٦ | ٤٩ | ٦٩ | ٨٩ | ٧٣ | ٥٨ | ٢٧ | ٥ | ٢٧ | ٤٩ | ٢٨ | ٧ | ١١ | ٢٩ | ٢٥ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٢ | ٣٢٫٧٧ | ٤٨٫٧٥ | ٤٠٫٣٦ | ٢٨٫٧٥ | ١٧٫٣٦ | ٢١٫٠١ | ٥٤٫٠٩ | ١١٧٫٨٠ | ٤٦٤٫٤٤ | ٨٢٫٢٨ | ٤٢٫٤٤ | ٧٣٫٧٥ | ٢٤٩٫٤٨ | ١٦٦٫٩٠ | ١٤٫٦٤ | ١٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٠٫٠٤ | ١٬٣٨٤٫١٥ | ١٬٠٥٣٫٢٦ | ٦٢١٫٨٣ | ٤٩٦٫١٥ | ٢٤٨٫٧١ | ٢٨٣٫٣٠ | ٣٦٠٫٠٠ | ١٩٢٫٨٦ | ٤١٫٢٠ | ٨٧٣٫٦٤ | ٩٠٦٫٥٢ | ١٬٣٥٣٫٢٥ | ٧٧٫٣٤ | ١٠٨٫٣١ | ٢٧١٫٨٨ | ٤١٠٫٤٧ | ١٬٤٦٩٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٢١ | ١٥ | ٨ | ٢٠ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٥ | ١٠ | ٥ | ١٥ | ٢٥ | ٢٨ | ٣١ | ١٩ | ٨ | ١٥ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٣ | ٣١٫٠٥ | ٤٥٫٠٤ | ١٤٩٫٣٨ | ٥٩٫٩٠ | ١٠٫٣٢ | ١١٫٥١ | ٥٩٫٣٧ | ١٤٦٫١٤ | ٢١٠٫٥٠ | ٦٧٫٧٩ | ١٣٫٢٧ | ١١٫٧٢ | ٣٧٫٧٨ | ٦٠٫٧١ | ٢٩٠٫٠٤ | ١٥٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫١٨ | ٢٠٤٫٩٣ | ١٥٩٫٩٣ | ١٠١٫٢٦ | ١٤٣٫٥٥ | ٨٩٫٣٦ | ١١٠٫٤٦ | ١٥٧٫٢٥ | ٧٤٫٥٤ | ٤١٫٢٨ | ٤٨١٫٥٢ | ٤٥٩٫٩٣ | ١٬٣٥١٫٢٠ | ٣٢٨٫٦٠ | ١٩١٫٥٥ | ٧٠٫٧٩ | ٢٣٧٫٩٣ | ٢٬٥٩٧٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٩ | ١٣٤ | ٩٢ | ٥١ | ٣٦ | ٢١ | ١٩ | ١٦ | ٤ | ٨ | ١١ | ١٤ | ٠ | ١٥ | ٢٠ | ٢٥ | ٤ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٨ | ٣٠٫٧٥ | ٤٤٫٤١ | ٢٩٫٥٩ | ٤٢٫٠٢ | ١١٫٢٧ | ١٢٫٧٠ | ٧٥٫٤٧ | ٣٠٧٫٦٢ | ٣٦٫٧٢ | ٢٦٫٨٦ | ١٠٢٫٥٤ | ٤٬٠٣٥٫٦٢ | ٣٣٫٣٣ | ٢٥٫٠٠ | ٨٣٫٥٨ | ٥٠٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٠٫٨٩ | ١٬٢٩٩٫٠٤ | ١٬٠١٨٫١٧ | ٦٥١٫٩٦ | ٢٦٠٫٩٧ | ٥٨٫٩١ | ٧٢٫٠٦ | ١٠١٫٢١ | ٢٨٫٩٧ | ٧٢٫١٩ | ٣٧٠٫٧٨ | ٢٦٧٫٧٥ | ١٧٫٦٥ | ١٥٨٫٨٦ | ١٩٨٫٤٢ | ٢٣٣٫٢٨ | ٦٧٫٧٦ | ١٬١٩٧٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ١٠ | ٩ | ٨ | ١٤ | ٣٦ | ٢٦ | ١٦ | ١٤ | ١١ | ٣ | ٥ | ٢ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٠٦ | ١١٫٦٥ | ١٣٫١٩ | ٢٧٥٫٩١ | ١٥٦٫٨٥ | ٢٧٫٤٥ | ٣٧٫٨٤ | ١٤٫٢٩ | ١٦٫٦٨ | ٧٣٫٣٨ | ٢٧٥٫٦٧ | ١٣٨٫٥٦ | ٣٥٩٫٣٧ | ٦٫٧٥ | ٦٫٣٢ | ٤٣٫٤٦ | ٧٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
