بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التكنولوجيا الرقمية الحديثة المبتكرة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١ | ٣٣ | ١٢ | ١٠ | ٢٤ | ٣٨ | ٦١ | ٨٥ | ٧٢ | ٥٩ | ٣٢ | ٥ | ١ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٥٨ | ٦٤٫٤٨ | ١٨١٫٥١ | ١٤٤٫٨٤ | ٥٩٫١٦ | ٦٢٫٢٠ | ٣٨٫٣٥ | ١٥٫٣٤ | ١٨٫١٢ | ٤٥٫٤٧ | ٨٣٫٤٠ | ١٠٩٫٥٢ | ١١٬٥٤٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٥٦ | ٥٢٫٨٠ | ٣٨٫١٩ | ٨٦١٫٠٧ | ١٥٣٫٥٥ | ١٢٦٫٨١ | ١٠٠٫٧٩ | ٩٢٫٣٥ | ٨٤٫٢٤ | ٧٤٫٧٧ | ٦٥٫٩٢ | ٢٨٫٥٧ | ٥٫٣٥ | ٨٣٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩١ | ٧ | ٦ | ٥ | ١ | ٢ | ٥ | ٧ | ٥ | ٢ | ١ | ٥ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٣٢ | ١٤٫٠٣ | ١٦٫٣٢ | ٧١٫٠٢ | ٢٤٥٫٠٧ | ١١٣٫١٠ | ٥٣٫٠٧ | ٣٣٫١٣ | ٤٩٫٥٤ | ١٥٠٫٠٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ٢٣٦٫٩٢ | ١١٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٨٢ | ١١٫٠٩ | ١٩٫٤٢ | ٤٤٩٫٥١ | ٩٫٤٩ | ٧٫١٤ | ٧٫٤٦ | ٧٫٥٦ | ٥٫٤٥ | ٢٫٩٨ | ٢٫٤١ | ٢٥٫١٦ | ٦٧٫٨٠ | ١٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٠ | ١٥ | ١٨ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ١٦ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٦٦ | ١٥٫٣٥ | ١٣٫٣١ | ١٫٠٥ | ١٫٠٤ | ٢١٫٥٠ | ٢٧٫٣٩ | ٦٫٠٥ | ٦٫٤٤ | ١٫٦٣ | ١٫٦٠ | ١٧٫٥٦ | ١٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫١٩ | ٢٤٫١٨ | ٥٦٫٨٠ | ١٬٧٨٠٫١٨ | ١٣١٫٠١ | ٦٨٫٦٩ | ٢٦٫٤٢ | ١٢٫٧١ | ١٢٫٨٦ | ١٣٫٠٥ | ٢١٫٤٤ | ٥٦٫٨٦ | ١٣١٫٥٧ | ١٥٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٩٠ | ٦٣ | ٣١ | ١ | ١٥ | ٣٠ | ٦١ | ٩٢ | ٨٥ | ٧٩ | ٤٩ | ١٩ | ٩ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٤ | ٥٠٫٨٩ | ١٠٣٫٦٢ | ١٬٢٧٣٫٠٢ | ٩٢٫٧٢ | ١٠٤٫٠٧ | ٥١٫٠٠ | ٧٫١٩ | ٧٫٧٥ | ٣٨٫١٥ | ٦١٫٦٩ | ٤٩٫١٩ | ٦٣٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
