بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لي آند مان لصناعة الورق المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٧٩٦ | ٣٬٣٨٣ | ٢٬٩٩٠ | ٢٬٥٩٦ | ٢٬٦٩٤ | ٢٬٧٩٢ | ٣٬٠٣٩ | ٣٬٢٨٧ | ٣٬٤٩٧ | ٣٬٧٠٨ | ٤٬١٣٣ | ٤٬٥٥٩ | ٢٬٣٥٥ | ١٥١ | ٦١٨ | ١٬٣٨٧ | ٤٨١ | ٤٢٦ | ٩٦٤ | ١٬٥٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٩ | ١١٫٦٢ | ١٣٫١٥ | ٣٫٧٦ | ٣٫٦٣ | ٨٫٨٦ | ٨٫١٤ | ٦٫٤٠ | ٦٫٠٢ | ١١٫٤٨ | ١٠٫٣٠ | ٤٨٫٣٤ | ٩٣٫٥٧ | ٥٠٨٫٢٠ | ١٢٤٫٥٠ | ٦٥٫٣٥ | ١٨٨٫٦٢ | ١٢٦٫٣٧ | ٥٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٢٥ | ١٩٥٫٠٢ | ٢٤٩٫١٩ | ٣٩٠٫٥٢ | ٩٬١٢٥٫٥٢ | ٣٨٥٫٦٦ | ٦١٨٫٢٣ | ١٬٢٦٧٫٤٨ | ٤٬٧٠٠٫١٤ | ٣٬٣٥٥٫٣٤ | ٢٬٨٦٥٫٢٥ | ١٬١٤٢٫٥٧ | ٣٬٩٩٧٫٣٩ | ٥٣٫٨٤ | ١٦١٫٤٨ | ٢٨٦٫٥٢ | ٢٠٠٫٢١ | ١٠٬٥٦٨٫٨٦ | ٢٬٢٥٥٫٠٨ | ١٬٦٧٧٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٣٣٢ | ٣٬٣٢١ | ٣٬٥٠٦ | ٣٬٦٩٢ | ٣٬٥٩٩ | ٣٬٥٠٧ | ٣٬٥٩٠ | ٣٬٦٧٣ | ٤٬١٨٤ | ٤٬٦٩٥ | ٥٬٠٤٧ | ٥٬٣٩٩ | ٤٬٥٣٣ | ٣٬٦٦٧ | ٣٬٠٢٩ | ٢٬٣٩١ | ٢٬٥١٩ | ٢٬٦٤٦ | ٢٬٤١٣ | ٢٬١٨٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٣ | ٥٫٥٩ | ٥٫٢٩ | ٢٫٥١ | ٢٫٥٧ | ٢٫٣٧ | ٢٫٣٢ | ١٣٫٩٠ | ١٢٫٢١ | ٧٫٥٠ | ٦٫٩٨ | ١٦٫٠٤ | ١٩٫١٠ | ١٧٫٤٠ | ٢١٫٠٦ | ٥٫٣٣ | ٥٫٠٦ | ٨٫٨٠ | ٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫١٤ | ١٩١٫٤٥ | ٢٩٢٫٢٧ | ٥٥٥٫٣٠ | ١٢٬١٩١٫٧٠ | ٤٨٤٫٤٢ | ٧٣٠٫٢٦ | ١٬٤١٦٫٥٧ | ٥٬٦٢٣٫٢٣ | ٤٬٢٤٨٫٦٢ | ٣٬٤٩٨٫٦٠ | ١٬٣٥٣٫١٥ | ٧٬٦٩٤٫٠٩ | ١٬٣٠٤٫٢٢ | ٧٩١٫٦٠ | ٤٩٣٫٩٠ | ١٬٠٤٩٫١٨ | ٦٥٬٦٥٩٫٨٨ | ٥٬٦٤٤٫٢٢ | ٢٬٤٣٥٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٣١٤ | ١٬٧٩٤ | ٦٨٠ | ٤٣٣ | ٩٣٤ | ١٬٤٣٤ | ١٬٠٦١ | ٦٨٧ | ٨٧١ | ١٬٠٥٥ | ١٬٢٠٠ | ١٬٣٤٥ | ٢٬٢٩١ | ٣٬٢٣٦ | ٣٬٢٨٣ | ٣٬٣٣٠ | ٢٬٧٨٢ | ٢٬٢٣٥ | ١٬٤١٥ | ٥٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٨ | ٦٢٫٠٨ | ١٦٣٫٧١ | ١١٥٫٥٠ | ٥٣٫٦٠ | ٢٦٫٠٥ | ٣٥٫٢٣ | ٢٦٫٧٩ | ٢١٫١٣ | ١٣٫٧٤ | ١٢٫٠٨ | ٧٠٫٣١ | ٤١٫٢٨ | ١٫٤٥ | ١٫٤٣ | ١٦٫٤٥ | ١٩٫٦٩ | ٣٦٫٦٦ | ٥٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫١٠ | ١٠٣٫٤١ | ٥٦٫٧٠ | ٦٥٫١٨ | ٣٬١٦٣٫١٩ | ١٩٨٫١٥ | ٢١٥٫٧٧ | ٢٦٤٫٩٧ | ١٬١٧٠٫٨٠ | ٩٥٤٫٩٣ | ٨٣١٫٩٤ | ٣٣٧٫١٠ | ٣٬٨٨٨٫٠٦ | ١٬١٥١٫٠٤ | ٨٥٨٫٠٤ | ٦٨٧٫٨٧ | ١٬١٥٩٫٠٧ | ٥٥٬٤٤٧٫٨٤ | ٣٬٣١٠٫٤٦ | ٦٦٥٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٥٠ | ١٬٧٣٥ | ١٬٢٠٠ | ٦٦٥ | ٣٠ | ٧٢٤ | ٤٩٢ | ٢٥٩ | ٧٤ | ١١٠ | ١٤٤ | ٣٩٩ | ٥٩ | ٢٨١ | ٣٨٣ | ٤٨٤ | ٢٤٠ | ٤ | ٤٣ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٢ | ٣٠٫٨٤ | ٤٤٫٥٨ | ١٠٤٫٤٤ | ٢٬٣٥٢٫٠٠ | ٣٢٫٠٩ | ٤٧٫٢٥ | ٧١٫٣١ | ٢٤٨٫٥١ | ٢٣٠٫٥٥ | ١٧٦٫٦٠ | ٨٥٫٢٣ | ٥٧٧٫٢٤ | ٣٦٫٠٩ | ٢٦٫٥٢ | ٥٠٫٤٢ | ١٠١٫٦٨ | ١٬١٦٠٫٩٣ | ١٠٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
