بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ZO المستقبلية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٢ | ٣١١ | ٣١٩ | ٣٢٧ | ٢٨٠ | ٢٣٣ | ٢٢٨ | ٢٢٣ | ١٥٧ | ٩١ | ١٦٤ | ٢٣٧ | ٣٢٠ | ٤٠٣ | ٣٦٧ | ٣٣٢ | ٣٤٥ | ٣٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٨ | ٢٫٥٧ | ٢٫٥٠ | ١٤٫٣٣ | ١٦٫٧٢ | ٢٫٢٦ | ٢٫٣١ | ٢٩٫٥٩ | ٤٢٫٠٣ | ٨٠٫٤٢ | ٤٤٫٥٧ | ٣٤٫٩١ | ٢٥٫٨٨ | ٨٫٧٧ | ٩٫٦٢ | ٤٫٠٣ | ٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٩٫٥١ | ٥٬٣٧٦٫١١ | ٧٩٬٦٦٣٫٥٥ | ٦٬٥٦٠٫٥٤ | ٥٬٤٢٥٫١٦ | ١٬٥٢٣٫٥٩ | ١٬٩٥١٫١١ | ٢٬٧٦٣٫٠٩ | ١٢٬٦١٩٫٥٥ | ١٬٦٣٠٫٥٢ | ٤٬٢٢٥٫٢٠ | ١٬٧٧٧٫٦٧ | ١٬٦٥٣٫٣٧ | ٧٧٣٫٨٤ | ٤٠٢٫٤٥ | ٢٥٤٫٣٨ | ٣١٧٫٨٩ | ٤١٣٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٧ | ٢٧٤ | ٢٩٧ | ٣٢١ | ٢٥٩ | ١٩٨ | ١٤٧ | ٩٥ | ٧٨ | ٦٠ | ٤٦ | ٣٢ | ١٠ | ٥٢ | ٩٥ | ١٣٨ | ٢٣٧ | ٣٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٤٠ | ٨٫٥٠ | ٧٫٨٣ | ١٩٫١٢ | ٢٣٫٦٤ | ٢٥٫٩٧ | ٣٥٫٠٩ | ١٨٫٥٢ | ٢٢٫٧٣ | ٢٣٫٥٤ | ٣٠٫٧٨ | ١٣٢٫٣٨ | ٤٠٨٫٧٩ | ٨٢٫٢٢ | ٤٥٫١٢ | ٧١٫٧١ | ٤١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٦٫٤٦ | ٤٬٧٣٦٫٤٧ | ٧٤٬٢٤٣٫٤٥ | ٦٬٤٣٢٫٠٦ | ٥٬٠٢١٫٥٨ | ١٬٢٩٣٫٢٠ | ١٬٢٥٤٫٢٦ | ١٬١٨٠٫٣١ | ٦٬٢٣٨٫٠٩ | ١٬٠٧٤٫٢٥ | ١٬١٧٩٫٧٧ | ٢٣٧٫٦٥ | ٥٣٫٠٦ | ١٠٠٫٣٨ | ١٠٤٫٢٨ | ١٠٥٫٨٣ | ٢١٨٫٣٠ | ٣٨٧٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٦ | ٢٢ | ١٥ | ٧ | ١٧ | ٢٦ | ٦٦ | ١٠٥ | ٦٣ | ٢٢ | ١٠٧ | ١٩٣ | ٣٥٠ | ٥٠٧ | ٥٥٢ | ٥٩٨ | ٦٨٩ | ٧٨٠ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٦١ | ٣٤٫٦٥ | ٥٣٫٠٣ | ١٤٢٫٩٢ | ٥٨٫٨٣ | ١٤٧٫٩٨ | ٥٩٫٦٧ | ٣٩٫٥٤ | ٦٥٫٣٩ | ٣٨٨٫٥٨ | ٧٩٫٥٣ | ٨١٫٥٢ | ٤٤٫٩١ | ٩٫٠١ | ٨٫٢٦ | ١٥٫٢٥ | ١٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٢٫٢٤ | ٣٨٦٫٦٦ | ٣٬٦٥٠٫٣١ | ١٣٧٫٧٥ | ٣٢٢٫٩٩ | ١٧٣٫٠١ | ٥٦٢٫١٢ | ١٬٣٠١٫١٥ | ٥٬١٠٣٫٣٠ | ٣٩٣٫٦٩ | ٢٬٧٦٢٫٦٣ | ١٬٤٤٣٫٣٨ | ١٬٨٠٦٫٢٥ | ٩٧٣٫٢٣ | ٦٠٤٫٧٩ | ٤٥٧٫٩٠ | ٦٣٣٫٩٦ | ٨٩٨٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ٦ | ٠ | ٥ | ٥ | ١٥ | ١٢ | ٨ | ١ | ٦ | ٤ | ١٣ | ١٩ | ٥٢ | ٩١ | ١٣١ | ١٠٩ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٠١ | ٩٣٫٠٨ | ١٬٣٤٤٫٦٩ | ٢٠٣٫٦٠ | ١٩٦٫٥٢ | ٢٣٫٦٧ | ٣١٫٠٢ | ٨٤٫٥٨ | ٥٤٨٫٦٧ | ١٦٩٫٦٣ | ٢٤٣٫٦٣ | ٢٤٥٫٠٥ | ١٦٨٫٩٤ | ٧٥٫٤١ | ٤٢٫٩٩ | ١٦٫٧٦ | ٢٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
