بيان التدفق النقدي (TTM)
مليار الصناعية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٥١ | ١٬٣٤٦ | ٣٬١٣٧ | ٤٬٩٢٩ | ٥٬٥٥٨ | ٦٬١٨٨ | ٥٬٣٧٤ | ٤٬٥٦٠ | ٣٬٧٣٤ | ٢٬٩٠٩ | ١٬٥٥٥ | ٢٠١ | ٥٤ | ٩٤ | ١٬٢٢٨ | ٢٬٥٤٩ | ١٬٧٣٥ | ٩٢١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٥ | ١٣٣٫١٠ | ٥٧٫١٠ | ١٢٫٧٧ | ١١٫٣٢ | ١٣٫١٥ | ١٥٫١٤ | ١٨٫١٠ | ٢٢٫١١ | ٤٦٫٥٤ | ٨٧٫٠٦ | ٧٣٫٢٤ | ٢٧٣٫٧٥ | ١٬٤١٢٫٤٢ | ١٠٧٫٦٢ | ٣١٫٩٣ | ٤٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٧٣٫٨٣ | ٩٥١٫٠٧ | ٤٬٠١٣٫٦٠ | ٣٣٬٢٥٦٫٧٠ | ٦٬٢١٨٫٨٤ | ٣٬١٩٦٫٤٩ | ٣٬٤٦٩٫٣٤ | ٣٬٩٢٣٫٨٣ | ٢٢٬٠١٠٫٧٣ | ٣٬٥٣٥٫٢٧ | ٣٤٬٦٤٥٫٢٠ | ٢٧٤٫٥٣ | ٧٣٫٣٧ | ١٢٧٫٣١ | ٩٨٥٫٣١ | ٧٨٩٫٩٤ | ٨٨٥٫٠٧ | ١٬٣٢٧٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٦١٠ | ٢٬٦٥٢ | ٢٬٨٢٨ | ٣٬٠٠٣ | ٣٬٥٦٦ | ٤٬١٢٩ | ٤٬٤٥٦ | ٤٬٧٨٢ | ٣٬٤٥٨ | ٢٬١٣٣ | ٩١٦ | ٣٠٠ | ٣١٥ | ٣٣١ | ١٠٤ | ٥٣٨ | ٦٦٢ | ٧٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٩ | ٦٫٦٢ | ٦٫٢١ | ١٨٫٧٥ | ١٥٫٧٩ | ٧٫٩١ | ٧٫٣٣ | ٢٧٫٧٠ | ٣٨٫٣٢ | ٥٧٫٠٣ | ١٣٢٫٧٢ | ٥٫٢٠ | ٤٫٩٤ | ١٣١٫٢٧ | ٤١٩٫٧٧ | ٢٢٫٩٦ | ١٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١٥٧٫٦٤ | ١٬٨٧٣٫٨٤ | ٣٬٦١٧٫١٤ | ٢٠٬٢٦٣٫٤١ | ٣٬٩٩٠٫١٤ | ٢٬١٣٣٫٢٣ | ٢٬٨٧٦٫٧١ | ٤٬١١٥٫١٥ | ٢٠٬٣٧٨٫٨١ | ٢٬٥٩٢٫٠٤ | ٢٠٬٤١٧٫٦٥ | ٤٠٩٫٠٧ | ٤٢٩٫٨١ | ٤٥٠٫٤٩ | ٨٣٫٠٨ | ١٦٦٫٧٤ | ٣٣٧٫٤٨ | ١٬١٣١٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥١٠ | ١٬٤٥٠ | ٢٣٠ | ١٬٩١٠ | ٢٬٠٨١ | ٢٬٢٥٣ | ١٬٠٨٥ | ٨٤ | ٣٠٤ | ٦٩١ | ٦٤١ | ٥٩١ | ٤٥١ | ٣١١ | ٩٧٧ | ١٬٦٤٤ | ٨٥٦ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٩ | ١١٥٫٨٦ | ٧٣٠٫٦٠ | ٩٫٠٠ | ٨٫٢٦ | ٥١٫٨٥ | ١٠٧٫٧١ | ٤٦٣٫٤٨ | ١٢٧٫٥١ | ٧٫٢٦ | ٧٫٨٣ | ٢٣٫٧١ | ٣١٫٠٧ | ٢١٤٫٥٧ | ٦٨٫٢١ | ٤٧٫٩٦ | ٩٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٨٣٫٤٥ | ١٬٠٢٤٫٤٢ | ٢٩٤٫١٠ | ١٢٬٨٨٤٫٢٧ | ٢٬٣٢٨٫٧٤ | ١٬١٦٣٫٩٩ | ٧٠٠٫٣٦ | ٧١٫٩٣ | ١٬٧٩٠٫٧٢ | ٨٤٠٫٠٩ | ١٤٬٢٨٢٫٤٠ | ٨٠٦٫٠٩ | ٦١٤٫٢٥ | ٤٢٢٫٨٦ | ٧٨٤٫٤١ | ٥٠٩٫٥١ | ٤٣٦٫٤١ | ٩٦٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ١٤٢ | ٧٨ | ١٥ | ٨٩ | ١٩٤ | ١٥٥ | ١١٦ | ١٧ | ٨٢ | ٤ | ٧٣ | ٧٣ | ٧٣ | ١٢٥ | ٣٢٣ | ١٩٦ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٦١ | ٤٤٫٧٦ | ٨١٫٠٤ | ٧٠٣٫٠٦ | ١١٦٫٥٨ | ١٩٫٩٨ | ٢٤٫٩٧ | ٨٥٫٤٠ | ٥٨٤٫٩٦ | ٩٤٫٥٤ | ١٬٧٣٣٫١٥ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ٢٦٩٫٥٨ | ١٥٨٫٩٧ | ٣٩٫٢٥ | ٦٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
