بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوزمو ليدي (الصين) القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣٢ | ٥٥٥ | ٥٢٠ | ٤٨٦ | ٣٢٦ | ١٦٧ | ٨٨ | ٨ | ١١٩ | ٢٣١ | ٣٠٤ | ٣٧٨ | ٣٧٠ | ٣٦٣ | ٣١١ | ٢٣٩ | ٢٧١ | ٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧١ | ٦٫٢٩ | ٦٫٧٢ | ٣٢٫٧٨ | ٤٨٫٧٦ | ٤٧٫٥٠ | ٩٠٫٤٧ | ١٬٣٢٧٫٦٠ | ٩٣٫٠٠ | ٣١٫٩٦ | ٢٤٫٢٢ | ١٫٩٨ | ٢٫٠٢ | ١٤٫٢٥ | ٢٣٫١٨ | ١٣٫٤٧ | ١٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٧٫٨٤ | ٣٩٧٫٨٩ | ٥٥٣٫٤٥ | ١٬٠٠١٫٣١ | ٢٦٣٫٧٣ | ٨٤٫٠٢ | ٤٤٫٢٧ | ٤٫٢٣ | ١٥٠٫١٥ | ٥٩٨٫٢١ | ١٬٨٧٢٫٣٧ | ٥٣٢٫٠٢ | ٦٢٢٫٧٦ | ٧٥٧٫٢٥ | ١٬٥٣١٫١٤ | ٢٦٩٫٩٠ | ٤٥١٫٤٢ | ١٬٠٢٤٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٢ | ١١٨ | ٨٨ | ٥٨ | ٢ | ٦٢ | ١٠٢ | ١٤١ | ٨٩ | ٣٦ | ١١١ | ٢٥٨ | ٢٤٢ | ٢٢٦ | ١١٠ | ٦ | ٢٢ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٠ | ٢٥٫٥٥ | ٣٤٫٣٢ | ١٠٣٫٥٧ | ٢٬٩٠٢٫٠٩ | ٦٤٫٣٩ | ٣٩٫١٧ | ٣٧٫٣٤ | ٥٩٫٥٩ | ٤١٠٫٢٣ | ١٣٢٫٢٣ | ٦٫٢٥ | ٦٫٦٦ | ٥١٫٣١ | ١٠٥٫٤٠ | ٤٧٢٫٩٢ | ١٢٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٦١ | ٨٤٫٥٣ | ٩٣٫٤١ | ١١٨٫٩٩ | ١٫٦٦ | ٣١٫٠٦ | ٥١٫٢٤ | ٧١٫٥٥ | ١١١٫٣٩ | ٩٢٫٩٢ | ٦٨٣٫٦٧ | ٣٦٣٫١٧ | ٤٠٦٫٦٢ | ٤٧١٫٠٢ | ٥٤٠٫٧٦ | ٦٫٧٠ | ٣٦٫٨٣ | ١٥٨٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٥ | ٥٧٢ | ٥١٩ | ٤٦٦ | ٤٤٢ | ٤١٨ | ٣٨١ | ٣٤٥ | ٢٨٠ | ٢١٦ | ١٩٥ | ١٧٣ | ١٧٩ | ١٨٤ | ١٧٨ | ١٥٢ | ١٨٨ | ٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٦ | ٩٫٢٧ | ١٠٫٢٢ | ٥٫١٨ | ٥٫٤٦ | ٨٫٧٨ | ٩٫٦٢ | ١٨٫٦٢ | ٢٢٫٨٨ | ٩٫٩٤ | ١١٫٠٤ | ٣٫١١ | ٣٫٠٢ | ٣٫١٩ | ١٤٫٧٥ | ٢٣٫٥١ | ٢٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٩٫١٤ | ٤٠٩٫٩٥ | ٥٥٢٫٠٩ | ٩٦١٫٣٠ | ٣٥٧٫١٥ | ٢٠٩٫٩٥ | ١٩٢٫١٩ | ١٧٤٫٣١ | ٣٥٢٫٤١ | ٥٦١٫٠٤ | ١٬١٩٨٫٣٩ | ٢٤٣٫٨٦ | ٣٠٠٫٢٩ | ٣٨٣٫٩٣ | ٨٧٦٫٤٤ | ١٧١٫٤٤ | ٣١٢٫١٢ | ٧٧٠٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ١١٧ | ١٤٠ | ٩٤ | ٤٨ | ١٢٤ | ١٩٩ | ١٩٨ | ١٩٨ | ٨٠ | ٣٩ | ١٦ | ٧١ | ٥٩ | ٤٨ | ٢٠ | ٨٩ | ٦٠ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٩ | ٣٢٫٦٣ | ٤٨٫٤٤ | ١٥٥٫٢٢ | ٦٠٫٨٢ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ٥٩٫٧٥ | ١٤٨٫٤٤ | ١٤٢٫١٦ | ٣٣٧٫١٨ | ١٦٫٢٦ | ١٩٫٤٢ | ١٤٢٫٤١ | ٣٣٥٫٨١ | ٣٢٫١٦ | ٤٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
