بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رينميد الطبية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣ | ٨٨ | ١٠٢ | ١٠٧ | ١١١ | ١١٧ | ١٢٣ | ١٢٤ | ١٢٤ | ١١٥ | ١٠٥ | ٩٥ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٥ | ١٦٫٧٧ | ٤٫٤٢ | ٤٫٢٤ | ٥٫٣٠ | ٥٫٠٣ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ | ٧٫٦٦ | ٨٫٣٠ | ٩٫٩٥ | ١١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٧٠ | ١٩٫٧٦ | ٢٨٫٨٥ | ١٨٧٫٣٦ | ٢٣٫٧٦ | ٢٧٫١٢ | ٣١٫١٠ | ٧٠٫١٤ | ٢٨٩٫٢٧ | ٦٠٤٫٧٢ | ٢٬١٠٠٫٧٠ | ٢٢٤٫٣٥ | ١٠٦٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٢٢ | ١٦ | ٢٦٦ | ٥١٦ | ٤٦٧ | ٤١٩ | ١١٩ | ١٨٠ | ١٤٨ | ١١٦ | ٦١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٢ | ٢٥٫٨٢ | ١٬٥١٣٫١٤ | ٩٣٫٨٠ | ٩٫٣٦ | ١٠٫٣٣ | ٧١٫٥١ | ٢٥٠٫٩٧ | ١٧٫٨٤ | ٢١٫٧١ | ٤٧٫٢٨ | ٨٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٢٦ | ٥٫٠٢ | ٤٫٦٦ | ٤٦٧٫٣٠ | ١١٠٫٢٠ | ١٠٨٫٢٦ | ١٠٥٫٩٨ | ٦٧٫٧٥ | ٤١٩٫٦١ | ٧٨٠٫٥٢ | ٢٬٣١٤٫٧٣ | ١٤٤٫٧٣ | ٧٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣٤ | ٥٤٢ | ٤٥٠ | ٢٨٦ | ١٢١ | ١٢٤ | ١٢٨ | ٥٦ | ١٦ | ١٥ | ١٣ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٧ | ١٦٫٩١ | ٣٦٫٦٠ | ٥٧٫٧٣ | ٣٫٠٢ | ٢٫٩٣ | ٥٦٫٢٠ | ١٢٨٫٣٣ | ٨٫٣٠ | ٩٫٠٥ | ٥٢٫٧٣ | ١١١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٢٤ | ١٢٢٫٤٣ | ١٢٧٫٢١ | ٥٠١٫٥١ | ٢٥٫٨٠ | ٢٨٫٨١ | ٣٢٫٣٧ | ٣١٫٨١ | ٣٦٫٩٦ | ٧٦٫٧٤ | ٢٦٤٫٤١ | ١٤٫٨٢ | ٠٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٥٣٢ | ٤٤٣ | ٣٥٤ | ٥٧ | ٤٦٨ | ٤٣٢ | ٣٩٦ | ١٧٦ | ٤٣ | ١٩ | ٥ | ٤٢ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٩ | ٢٠٫٠٣ | ١١٦٫٠٨ | ٧٢١٫٨٣ | ٧٫٧٥ | ٨٫٤٠ | ٥٥٫٤٣ | ١٢٤٫٣٨ | ٥٥٫٨٣ | ١٢٦٫٤٠ | ٧٤٣٫١٩ | ٨٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
