بيان التدفق النقدي (TTM)
إم جي إم الصين القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٩٢ | ٢٬٩٧٠ | ٢٬٣٠٦ | ١٬٦٤٢ | ١٬٠٤٦ | ٤٥٠ | ٨١٥ | ١٬١٨٠ | ١٬٦٤٧ | ٢٬١١٤ | ٤٣٥ | ٢٬٩٨٤ | ٥٬٦٢٦ | ٨٬٢٦٨ | ٨٬٥٥٠ | ٨٬٨٣٣ | ٨٬٥٤٩ | ٨٬٢٦٦ | ٨٬٣٧٠ | ٨٬٤٧٤ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٥٨ | ٢٢٫٣٦ | ٢٨٫٨١ | ٣٦٫٣١ | ٥٧٫٠٠ | ٨١٫٢٤ | ٤٤٫٨٢ | ٣٩٫٥٦ | ٢٨٫٣٥ | ١٢٠٫٥٨ | ٥٨٥٫٩٦ | ٨٨٫٥٤ | ٤٦٫٩٦ | ٣٫٤٢ | ٣٫٣٠ | ٣٫٢١ | ٣٫٣٢ | ١٫٢٦ | ١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٥٤ | ٤٦٧٫٨٦ | ١٬٣٣٣٫٣٦ | ٥٦٨٫١٢ | ٢٧٣٫١٩ | ٩٤٫٣٥ | ٣٣٫٥٤ | ٢٦٫٩٣ | ٤١٫٢٩ | ٥٨٫٨١ | ٥٤٥٫٤١ | ٨٦٫٨٦ | ١٩٠٫٤٠ | ٣٣٤٫١١ | ٢٬٢١٠٫١١ | ٥١٩٫٣٣ | ٦١٤٫١١ | ٧٦٢٫٨٩ | ١٬٢٠٦٫٥٧ | ٢٬٧٨٨٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠١٤ | ٨٣٢ | ٧٣٦ | ٦٤٠ | ٥٧٩ | ٥١٨ | ٤٦٥ | ٤١١ | ٨٦٦ | ١٬٣٢١ | ١٬١٧٣ | ١٬٠٢٥ | ٥٧٥ | ١٢٥ | ٤٤٦ | ٧٦٦ | ١٬١٤٥ | ١٬٥٢٣ | ١٬٦٨٢ | ١٬٨٤١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٣ | ١١٫٥٦ | ١٣٫٠٧ | ٩٫٤٧ | ١٠٫٤٦ | ١٠٫٤٠ | ١١٫٦١ | ١١٠٫٨٣ | ٥٢٫٥٧ | ١١٫٢٠ | ١٢٫٦٢ | ٤٣٫٩٢ | ٧٨٫٣٢ | ٢٥٧٫٤٥ | ٧٢٫٠٢ | ٤٩٫٣٥ | ٣٣٫٠٤ | ١٠٫٤٣ | ٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٣٤ | ١٣١٫٠٦ | ٤٢٥٫٥١ | ٢٢١٫٣٩ | ١٥١٫٣١ | ١٠٨٫٨١ | ١٩٫١٢ | ٩٫٣٧ | ٢١٫٧١ | ٣٦٫٧٥ | ١٬٤٧٠٫٧١ | ٢٩٫٨٤ | ١٩٫٤٥ | ٥٫٠٤ | ١١٥٫١٦ | ٤٥٫٠٦ | ٨٢٫٢٣ | ١٤٠٫٥٧ | ٢٤٢٫٤٥ | ٦٠٥٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧١٧ | ٣٬١٦٣ | ٢٬٨٦٣ | ٢٬٥٦٤ | ٢٬٠٠٣ | ١٬٤٤٣ | ٣٬٧٠٩ | ٥٬٩٧٥ | ٦٬٥٠٦ | ٧٬٠٣٧ | ٨٢٥ | ٥٬٣٨٧ | ٨٬٠٠٢ | ١٠٬٦١٦ | ٨٬٤٩٠ | ٦٬٣٦٥ | ٦٬٠١٠ | ٥٬٦٥٦ | ٥٬٩٩٤ | ٦٬٣٣١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫١٨ | ٩٫٤٦ | ١٠٫٤٥ | ٢١٫٨٧ | ٢٧٫٩٩ | ١٥٧٫١١ | ٦١٫١١ | ٨٫٨٨ | ٨٫١٦ | ٨٨٫٢٧ | ٧٥٢٫٨٥ | ٤٨٫٥٤ | ٣٢٫٦٨ | ٢٠٫٠٢ | ٢٥٫٠٤ | ٥٫٥٧ | ٥٫٩٠ | ٥٫٩٧ | ٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٦٨ | ٤٩٨٫٢١ | ١٬٦٥٥٫٨١ | ٨٨٧٫٤٠ | ٥٢٣٫٤٣ | ٣٠٢٫٧٤ | ١٥٢٫٦٧ | ١٣٦٫٣٥ | ١٦٣٫١٣ | ١٩٥٫٧٧ | ١٬٠٣٤٫٦٠ | ١٥٦٫٨٢ | ٢٧٠٫٧٩ | ٤٢٩٫٠١ | ٢٬١٩٤٫٦١ | ٣٧٤٫٢١ | ٤٣١٫٧٣ | ٥٢٢٫٠٣ | ٨٦٤٫٠٦ | ٢٬٠٨٣٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٨٨٧ | ٦٣٥ | ١٧٣ | ٢٨٩ | ٣٨٣ | ٤٧٧ | ٢٬٤٢٩ | ٤٬٣٨٢ | ٣٬٩٨٨ | ٣٬٥٩٥ | ٨٠ | ٣٬٤٣٥ | ٢٬٩٥٥ | ٢٬٤٧٥ | ٣٨٧ | ١٬٧٠١ | ١٬٣٩٢ | ١٬٠٨٣ | ٦٩٤ | ٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤٠ | ٧٢٫٧٦ | ٢٦٧٫٠٩ | ٣٢٫٤٦ | ٢٤٫٥٠ | ٤٠٩٫٨٤ | ٨٠٫٣٩ | ٨٫٩٩ | ٩٫٨٨ | ٩٧٫٧٨ | ٤٬٤٠٧٫٠٧ | ١٣٫٩٨ | ١٦٫٢٥ | ٨٤٫٣٧ | ٥٣٩٫٦٣ | ١٨٫١٥ | ٢٢٫١٧ | ٣٥٫٩٨ | ٥٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
