بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة يونغه الطبية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٢ | ٥٢٤ | ٥٤٦ | ٤٩٢ | ٤٣٧ | ٢٨٨ | ١٣٩ | ١٥ | ١٠٩ | ٨١ | ٥٤ | ٣٥ | ١٧ | ٣٢ | ٨٢ | ١٥٥ | ٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٣ | ٤٫٢٤ | ٩٫٩٦ | ١١٫٠٦ | ٣٤٫١١ | ٥١٫٧٧ | ٨٩٫٠٦ | ٨١٤٫١٨ | ٢٥٫٣٤ | ٣٣٫٩٥ | ٣٣٫٩٨ | ٥١٫٤٧ | ٢٨٨٫٤٤ | ١٥٣٫٠٧ | ٨٩٫٧٤ | ٤٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫٠٠ | ٢٠١٫٠٠ | ١٧١٫٦٤ | ٦١٫٧٩ | ٣٤٫٣٤ | ٢٥٫٩٧ | ١٤٫٧٠ | ٥٤٫٣٢ | ١٠٫٨٤ | ٨٫٤٨ | ٥٫٨٧ | ٨٫٠٩ | ٤٥٫٠٠ | ٧٦٫٠٠ | ١٧٤٫٢٧ | ٤٥٣٫٥٩ | ١٩٨٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٢ | ١٦٩ | ١٩٥ | ١٩٤ | ١٩٤ | ١٩٥ | ١٩٧ | ٤٢٤ | ٦٥١ | ٥١٩ | ٣٨٧ | ٧١ | ٢٤٦ | ١٥٥ | ٦٤ | ٥ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣٩ | ١٥٫٥٣ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٨ | ١١٥٫١٤ | ٥٣٫٥٢ | ٢٠٫٢٣ | ٢٥٫٣٧ | ٨١٫٧٠ | ٤٤٦٫٥٧ | ٣٦٫٩٢ | ٥٨٫٥٣ | ٩١٫٤٥ | ١٬٠٦٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫١٢ | ٦٤٫٦٩ | ٦١٫٢٣ | ٢٤٫٤٢ | ١٥٫٢٣ | ١٧٫٦٢ | ٢٠٫٨٤ | ١٬٥١٤٫٢٥ | ٦٤٫٩٩ | ٥٤٫٢٧ | ٤٢٫٥٠ | ١٦٫٢٣ | ٦٤٤٫٢٠ | ٣٦٤٫٢٥ | ١٣٦٫٨٧ | ١٦٫٠٥ | ٤٦٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٦ | ٩٥ | ٣٤ | ٤٩٧ | ١٬٠٢٨ | ٩٨٥ | ٩٤٣ | ٣٠٥ | ٣٣٣ | ٤١٥ | ٤٩٦ | ٣٤١ | ١٨٥ | ١٤٣ | ١٠٠ | ١٩٥ | ٢٩١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫١٤ | ٦٤٫٣٢ | ١٬٥٦٦٫٦٤ | ١٠٦٫٨٢ | ٤٫١٦ | ٤٫٣٤ | ٦٧٫٦٧ | ٢٠٩٫٢٨ | ٢٤٫٥١ | ١٩٫٦٩ | ٣١٫٣٤ | ٤٥٫٦٥ | ٢٣٫٠٥ | ٢٩٫٩٥ | ٩٥٫٦٠ | ٤٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٨٨ | ٣٦٫٤٦ | ١٠٫٦٦ | ٦٢٫٤٨ | ٨٠٫٧٥ | ٨٨٫٨٤ | ٩٩٫٧٣ | ١٬٠٨٩٫٠٦ | ٣٣٫٢٧ | ٤٣٫٣٧ | ٥٤٫٤٦ | ٧٨٫٠٤ | ٤٨٥٫٨٢ | ٣٣٥٫١٠ | ٢١٢٫٧٠ | ٥٧٠٫٦٩ | ٢٥١٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٢٠٣ | ٢٦١ | ٣١٨ | ٧٩٦ | ١٬٢٧٣ | ١٬١٠٩ | ٩٤٥ | ٢٨ | ١٬٠٠١ | ٩٥٦ | ٩١١ | ٤٣٧ | ٣٨ | ٤٣ | ٤٧ | ٣٤ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٢ | ٢٢٫٠٧ | ١٥٠٫١٥ | ٦٠٫٠٢ | ١٢٫٨٩ | ١٤٫٧٩ | ١٠٢٫٩٦ | ٣٬٤٧٧٫٢١ | ٤٫٤٨ | ٤٫٦٩ | ٥٢٫٠٩ | ١٠٨٫٧٣ | ١١٫٥٦ | ١٠٫٣٦ | ١٧٢٫٩٠ | ٢٣٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
