بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شنغهاي كونانت للبصريات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٣ | ٥٨ | ١٨٥ | ٢٣٠ | ٢٧٦ | ٣٧٨ | ٤٨١ | ٥١٥ | ٥٥٠ | ٥١٤ | ٤٧٨ | ٤٦٠ | ٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٠٣ | ٢١٧٫٦٥ | ٢٤٫٥١ | ١٩٫٦٩ | ٣٧٫١٢ | ٢٧٫٠٧ | ٧٫٢٣ | ٦٫٧٤ | ٦٫٥٨ | ٧٫٠٤ | ٣٫٦٤ | ٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٩٧ | ١٥٫٠٢ | ٧٢٫٨٢ | ٢٢٦٫٩٤ | ٥٤٠٫٠٤ | ١٬٦٤٥٫١٧ | ٩٬٤٣٠٫٦٣ | ١٬٥٦٧٫٨٨ | ٧٧٦٫٥٨ | ٤٢٩٫٤١ | ٢٨٣٫٤٨ | ٢٢٢٫٩٩ | ١٨١٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ١٤٠ | ١٥٩ | ١٠١ | ٤٢ | ١٥٨ | ٢٧٣ | ٢٥٧ | ٢٤١ | ١٩٦ | ١٥٢ | ٤٣٧ | ٧٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٨٩٠٫٦٧ | ٢١٣٫٠٤ | ٣٦٫٦٤ | ٥٧٫٨٣ | ٢٧٢٫١١ | ٧٣٫١٣ | ٥٫٩٤ | ٦٫٣٢ | ١٨٫٤١ | ٢٢٫٥٦ | ١٨٧٫٠٤ | ٦٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٣٦ | ٣٦٫٢٠ | ٦٢٫٤٥ | ٩٩٫٠٣ | ٨٣٫٠٣ | ٦٨٦٫٤٢ | ٥٬٣٦٠٫٨٢ | ٧٨١٫٧٧ | ٣٣٩٫٨٣ | ١٦٤٫١١ | ٩٠٫٢٦ | ٢١١٫٤٨ | ٢٩٥٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٨ | ١٨٩ | ٢٨١ | ٢٣٢ | ١٨٣ | ١٩٨ | ٢١٢ | ٢٢٥ | ٢٣٨ | ١٩٨ | ١٥٧ | ١٨٣ | ٥٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٥٫١٦ | ٢٤٨٫٤٧ | ١٧٫٤٧ | ٢١٫١٧ | ٨٫٠٨ | ٧٫٤٨ | ٦٫١٣ | ٥٫٧٨ | ١٧٫٠٦ | ٢٠٫٥٦ | ٢١٦٫٣٧ | ١٨٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٣٣ | ٤٨٫٧٨ | ١١٠٫٥٤ | ٢٢٨٫٣٢ | ٣٥٧٫٨٥ | ٨٥٩٫٢٨ | ٤٬١٦٦٫٢٢ | ٦٨٥٫٥٥ | ٣٣٦٫٤٩ | ١٦٥٫١٩ | ٩٣٫١٩ | ٨٨٫٥٢ | ٢١٣٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ١٤٠ | ٣٨٨ | ٢٥٤ | ١٠٢ | ٥١ | ٢٣ | ٥ | ٣٣ | ٧١ | ١٢٠ | ١٦٩ | ٢٠٦ | ٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٦٦ | ١٦٥٫٥٢ | ٦٠٫٠٥ | ١٥٠٫٢٩ | ٥٤٫٩٩ | ١٢٢٫١٧ | ٧٤٤٫٩٧ | ١١٥٫٥٠ | ٦٨٫٩٦ | ٤٠٫٨١ | ٢٢٫٥٠ | ١٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
