بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة ديسون لخدمات الاستثمار العقاري المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ١٧ | ٨ | ٢ | ١٢ | ٢٢ | ١٤ | ٥ | ٢٠ | ٤٥ | ٣٧ | ٣١ | ٥٢ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٠٩ | ٥٥٫٦٢ | ١٢٥٫٣٥ | ٥٢٧٫٧٨ | ٨٤٫٠٧ | ٣٨٫٠٣ | ٦١٫٣٧ | ٤٧٠٫٣٣ | ١٢٧٫٠٠ | ١٧٫٥٩ | ١٧٫٣٧ | ٧٠٫٣٧ | ٣٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٢٧ | ١٢٫١٣ | ٥٫٢٥ | ١٫٣٠ | ١٦٫٦٣ | ٧٨٩٫٣٢ | ٥٤٫٤٧ | ١١٫١٤ | ٤٥٫٩٥ | ١١٧٫٦٩ | ٦٥٫٧٣ | ٤١٫٠٧ | ٩٠٫٢٥ | ١٧٥٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٨ | ٤ | ١ | ٧ | ١٣ | ٤٣ | ٧٣ | ٧٢ | ٧٢ | ٤٤ | ١٦ | ٢٠ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٩٠ | ٤٦٫٢٦ | ٨٦٫٠٧ | ٩٨٤٫٧٥ | ٩٠٫٧٨ | ٢٣٩٫٣٤ | ٧٠٫٥٣ | ١٫٢٥ | ١٫٢٦ | ٣٨٫٨٦ | ٦٣٫٥٦ | ٢٧٫٦٦ | ٢١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٥٤ | ٥٫٧٩ | ٣٫٠٣ | ٠٫٤١ | ٩٫١٢ | ٤٤٨٫٧٤ | ١٦٩٫٥٨ | ١٥٣٫١٢ | ١٦٨٫٤١ | ١٨٧٫٦٢ | ٧٧٫٧٤ | ٢١٫٤٢ | ٣٥٫٢٧ | ٦٠٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٣٢ | ١٣٨ | ١٤٤ | ٨٢ | ١٩ | ٢٠ | ٢٠ | ٣ | ١٣ | ٥٠ | ٨٧ | ٨٨ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٧١١٫٣٣ | ٤٫٥٢ | ٤٫٣٢ | ٤٣٫٢٥ | ٧٦٫٢٠ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٣ | ٨٢٫٨٣ | ٤٨٢٫٣٤ | ٢٨٦٫٧٢ | ٧٤٫١٤ | ٠٫٨٥ | ٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٨١ | ٩٣٫٤٤ | ٩٥٫٢٩ | ٩٧٫٠٦ | ١١٢٫٣١ | ٦٨٩٫١٤ | ٧٧٫٠٨ | ٤٠٫٩٩ | ٧٫٨٤ | ٣٣٫٨٢ | ٨٨٫٦٤ | ١١٦٫٧٣ | ١٥١٫٨٢ | ٢١٥٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٥٢ | ١٤٢ | ١٤٥ | ١٤٩ | ٧٣ | ٣ | ٢٥ | ٤٨ | ٤٣ | ٣٨ | ٥٦ | ٧٤ | ٥٨ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٥٥ | ٢٫٤٨ | ٢٫٤٢ | ٥٠٫٩٥ | ١٠٣٫٨٨ | ٧٩٧٫٩٧ | ٨٨٫٨٦ | ١٠٫٢١ | ١١٫٣٨ | ٤٧٫٥٥ | ٣٢٫٢٣ | ٢٢٫٤٦ | ٢٨٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
